B.V. Delftsch Aardewerkfabriek De Porceleyne Fles Anno 1653 Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 1/6
B.V. Delftsch Aardewerkfabriek De Porceleyne Fles Anno 1653 possède un total de capitaux propres de €17.7M et une dette totale de €16.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 92.9%. Son actif total et son passif total sont €37.4M et de €19.7M. L'EBIT de B.V. Delftsch Aardewerkfabriek De Porceleyne Fles Anno 1653 est €505.0K ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 1.3. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €433.0K.
Informations clés
92.9%
Ratio d'endettement
€16.43m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 1.3x |
| Argent liquide | €433.00k |
| Fonds propres | €17.69m |
| Total du passif | €19.69m |
| Total des actifs | €37.38m |
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Dec 10Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de PORF ( €4.5M ) dépassent ses passifs à court terme ( €3.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de PORF ( €4.5M ) ne couvrent pas ses passifs à long terme ( €16.0M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de PORF ( 90.4% ) est considéré comme élevé.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de PORF est passé de 84.6% à 92.9% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de PORF n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 19.6% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de PORF sur sa dette ne sont pas bien couverts par l'EBIT ( 1.3 x couverture).