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Theon International Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
Theon International possède un total de capitaux propres de €183.6M et une dette totale de €48.6M, ce qui porte son ratio d'endettement à 26.5%. Son actif total et son passif total sont €286.5M et de €102.9M. L'EBIT de Theon International est €67.4M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 31.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de €116.4M.
Informations clés
26.5%
Ratio d'endettement
€48.61m
Dette
| Ratio de couverture des intérêts | 31.6x |
| Argent liquide | €116.44m |
| Fonds propres | €183.59m |
| Total du passif | €102.94m |
| Total des actifs | €286.53m |
Mises à jour récentes de la santé financière
Pas de mise à jour
Recent updates
Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de THEON ( €262.2M ) dépassent ses passifs à court terme ( €66.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de THEON ( €262.2M ) dépassent ses passifs à long terme ( €36.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: THEON dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de THEON a été réduit de 266.4% à 26.5% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: La dette de THEON n'est pas bien couverte par le flux de trésorerie opérationnel ( 11.2% ).
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de THEON sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 31.6 x couverture).