Zenith Bank Plc

NGSE:ZENITHBANK Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : ₦1.4t

Zenith Bank Évaluation

Le site ZENITHBANK est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ZENITHBANK si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ZENITHBANK ( NGN44.5 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( NGN90.41 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ZENITHBANK se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ZENITHBANK?

Mesure clé : Comme ZENITHBANK est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour ZENITHBANK. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de ZENITHBANK par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de ZENITHBANK?
Ratio PE1.3x
Les revenus₦1.07t
Capitalisation boursière₦1.40t

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ZENITHBANK se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ZENITHBANK par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.3x
UBA United Bank for Africa
1.7x6.5%₦1.1t
GTCO Guaranty Trust Holding
0.9x-9.2%₦1.1t
FBNH FBN Holdings
1.6xn/a₦967.4b
ACCESSCORP Access Holdings
1x3.9%₦792.1b
ZENITHBANK Zenith Bank
1.3x-3.6%₦1.4t

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ZENITHBANK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.3 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ZENITHBANK se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur African Banks ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie5.2x-1.8%
ZENITHBANK Zenith Bank
1.3x-3.6%US$834.09m
ZENITHBANK 1.3xMoyenne de l'industrie 5.2xNo. of Companies24PE0612182430+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie5.2x-1.8%
ZENITHBANK Zenith Bank
1.3x-3.6%US$834.09m
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ZENITHBANK offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.3 x) par rapport à la moyenne du secteur NG Banks ( 1.7 x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ZENITHBANK par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ZENITHBANK PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 1.3x
Juste PE Ratio1.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ZENITHBANK est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 1.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 1.3 x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ZENITHBANK et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actuel₦44.50
₦53.41
+20.0%
9.5%₦60.06₦46.18n/a8
Nov ’25₦41.25
₦52.46
+27.2%
9.0%₦57.64₦46.18n/a7
Oct ’25₦37.75
₦52.46
+39.0%
9.0%₦57.64₦46.18n/a7
Sep ’25₦38.25
₦50.39
+31.7%
10.5%₦56.80₦44.04n/a5
Aug ’25₦35.00
₦50.39
+44.0%
10.5%₦56.80₦44.04n/a5
Jul ’25₦34.80
₦54.59
+56.9%
24.8%₦85.50₦44.04n/a7
Jun ’25₦33.00
₦54.87
+66.3%
26.3%₦85.50₦44.04n/a6
May ’25₦32.10
₦51.61
+60.8%
26.7%₦85.50₦39.16n/a8
Apr ’25₦44.50
₦49.02
+10.2%
31.8%₦85.50₦37.60n/a7
Mar ’25₦35.50
₦49.02
+38.1%
31.8%₦85.50₦37.60n/a7
Feb ’25₦38.60
₦49.02
+27.0%
31.8%₦85.50₦37.60n/a7
Jan ’25₦38.65
₦49.02
+26.8%
31.8%₦85.50₦37.60n/a7
Dec ’24₦35.00
₦40.88
+16.8%
9.8%₦46.90₦34.69n/a7
Nov ’24₦34.40
₦40.88
+18.8%
9.8%₦46.90₦34.69₦41.257
Oct ’24₦31.45
₦41.17
+30.9%
10.3%₦46.90₦34.69₦37.756
Sep ’24₦34.40
₦36.47
+6.0%
20.4%₦46.90₦24.04₦38.255
Aug ’24₦33.50
₦35.39
+5.6%
20.3%₦46.90₦24.04₦35.006
Jul ’24₦34.25
₦35.39
+3.3%
20.3%₦46.90₦24.04₦34.806
Jun ’24₦29.50
₦31.87
+8.0%
17.9%₦39.50₦24.04₦33.006
May ’24₦22.80
₦30.57
+34.1%
13.6%₦37.20₦25.80₦32.104
Apr ’24₦25.85
₦32.35
+25.2%
16.6%₦41.70₦25.80₦44.506
Mar ’24₦26.65
₦33.16
+24.4%
16.1%₦41.70₦25.80₦35.507
Feb ’24₦25.50
₦33.16
+30.0%
16.1%₦41.70₦25.80₦38.607
Jan ’24₦24.00
₦33.94
+41.4%
15.4%₦41.70₦25.80₦38.657
Dec ’23₦22.75
₦33.94
+49.2%
15.4%₦41.70₦25.80₦35.007
Nov ’23₦20.00
₦33.83
+69.1%
14.5%₦41.70₦25.80₦34.408

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.


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