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Capital A Berhad Évaluation
Le site CAPITALA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CAPITALA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CAPITALA ( MYR0.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR7.42 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CAPITALA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAPITALA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CAPITALA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | RM 3.42b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 33.7x |
Ratio PEG | 0.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CAPITALA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 17.1x | ||
AAX AirAsia X Berhad | 7.1x | 18.9% | RM 594.6m |
AAV Asia Aviation | 35.9x | 54.7% | ฿28.5b |
BIPORT Bintulu Port Holdings Berhad | 19.7x | 9.0% | RM 2.9b |
A089590 Jeju Air | 5.8x | 1.1% | ₩723.5b |
CAPITALA Capital A Berhad | 18.2x | 47.5% | RM 3.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CAPITALA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CAPITALA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Airlines ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CAPITALA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Airlines ( 8.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CAPITALA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PE | 18.2x |
Juste PE Ratio | 34.9x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CAPITALA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.6 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | RM 0.80 | RM 1.08 +35.3% | 31.6% | RM 1.70 | RM 0.60 | n/a | 10 |
Aug ’25 | RM 0.82 | RM 1.08 +30.4% | 31.6% | RM 1.70 | RM 0.60 | n/a | 10 |
Jul ’25 | RM 0.85 | RM 1.08 +26.6% | 31.6% | RM 1.70 | RM 0.60 | n/a | 10 |
Jun ’25 | RM 0.84 | RM 1.08 +27.3% | 31.6% | RM 1.70 | RM 0.60 | n/a | 10 |
May ’25 | RM 0.80 | RM 0.94 +18.7% | 31.9% | RM 1.68 | RM 0.60 | n/a | 9 |
Apr ’25 | RM 0.71 | RM 0.93 +29.6% | 21.9% | RM 1.40 | RM 0.74 | n/a | 9 |
Mar ’25 | RM 0.68 | RM 0.95 +39.4% | 22.5% | RM 1.40 | RM 0.77 | n/a | 9 |
Feb ’25 | RM 0.70 | RM 0.97 +38.7% | 20.9% | RM 1.40 | RM 0.80 | n/a | 9 |
Jan ’25 | RM 0.82 | RM 0.97 +17.7% | 20.9% | RM 1.40 | RM 0.80 | n/a | 9 |
Dec ’24 | RM 0.86 | RM 0.97 +12.3% | 20.9% | RM 1.40 | RM 0.80 | n/a | 9 |
Nov ’24 | RM 0.82 | RM 1.01 +22.6% | 19.5% | RM 1.45 | RM 0.80 | n/a | 9 |
Oct ’24 | RM 0.97 | RM 1.02 +5.0% | 19.5% | RM 1.45 | RM 0.80 | n/a | 9 |
Sep ’24 | RM 0.93 | RM 1.03 +10.4% | 19.2% | RM 1.45 | RM 0.80 | n/a | 9 |
Aug ’24 | RM 0.92 | RM 0.90 -2.7% | 27.1% | RM 1.25 | RM 0.40 | RM 0.82 | 8 |
Jul ’24 | RM 0.81 | RM 0.90 +10.5% | 27.1% | RM 1.25 | RM 0.40 | RM 0.85 | 8 |
Jun ’24 | RM 0.76 | RM 0.85 +12.9% | 28.5% | RM 1.25 | RM 0.40 | RM 0.84 | 9 |
May ’24 | RM 0.76 | RM 0.77 +1.4% | 26.3% | RM 1.25 | RM 0.40 | RM 0.80 | 12 |
Apr ’24 | RM 0.77 | RM 0.77 +0.1% | 26.3% | RM 1.25 | RM 0.40 | RM 0.71 | 12 |
Mar ’24 | RM 0.71 | RM 0.72 +0.9% | 29.1% | RM 1.25 | RM 0.40 | RM 0.68 | 13 |
Feb ’24 | RM 0.74 | RM 0.69 -6.8% | 31.4% | RM 1.25 | RM 0.40 | RM 0.70 | 13 |
Jan ’24 | RM 0.63 | RM 0.68 +9.0% | 31.7% | RM 1.25 | RM 0.40 | RM 0.82 | 13 |
Dec ’23 | RM 0.56 | RM 0.70 +24.9% | 31.1% | RM 1.25 | RM 0.40 | RM 0.86 | 13 |
Nov ’23 | RM 0.59 | RM 0.73 +22.0% | 32.0% | RM 1.25 | RM 0.40 | RM 0.82 | 13 |
Oct ’23 | RM 0.63 | RM 0.73 +16.2% | 32.0% | RM 1.25 | RM 0.40 | RM 0.97 | 13 |
Sep ’23 | RM 0.60 | RM 0.76 +26.8% | 36.3% | RM 1.29 | RM 0.40 | RM 0.93 | 13 |
Aug ’23 | RM 0.65 | RM 0.79 +22.2% | 37.6% | RM 1.45 | RM 0.40 | RM 0.92 | 13 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.