Capital A Berhad

KLSE:CAPITALA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 3.4b

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Capital A Berhad Évaluation

Le site CAPITALA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CAPITALA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CAPITALA ( MYR0.76 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR7.42 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CAPITALA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAPITALA?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

CAPITALA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.4x
Valeur de l'entreprise/EBITDA33.7x
Ratio PEG0.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CAPITALA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CAPITALA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.1x
AAX AirAsia X Berhad
7.1x18.9%RM 594.6m
AAV Asia Aviation
35.9x54.7%฿28.5b
BIPORT Bintulu Port Holdings Berhad
19.7x9.0%RM 2.9b
A089590 Jeju Air
5.8x1.1%₩723.5b
CAPITALA Capital A Berhad
18.2x47.5%RM 3.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CAPITALA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 17 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CAPITALA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Airlines ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a12.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a12.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CAPITALA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Airlines ( 8.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CAPITALA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CAPITALA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 18.2x
Juste PE Ratio34.9x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CAPITALA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 17.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 34.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CAPITALA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 0.80
RM 1.08
+35.3%
31.6%RM 1.70RM 0.60n/a10
Aug ’25RM 0.82
RM 1.08
+30.4%
31.6%RM 1.70RM 0.60n/a10
Jul ’25RM 0.85
RM 1.08
+26.6%
31.6%RM 1.70RM 0.60n/a10
Jun ’25RM 0.84
RM 1.08
+27.3%
31.6%RM 1.70RM 0.60n/a10
May ’25RM 0.80
RM 0.94
+18.7%
31.9%RM 1.68RM 0.60n/a9
Apr ’25RM 0.71
RM 0.93
+29.6%
21.9%RM 1.40RM 0.74n/a9
Mar ’25RM 0.68
RM 0.95
+39.4%
22.5%RM 1.40RM 0.77n/a9
Feb ’25RM 0.70
RM 0.97
+38.7%
20.9%RM 1.40RM 0.80n/a9
Jan ’25RM 0.82
RM 0.97
+17.7%
20.9%RM 1.40RM 0.80n/a9
Dec ’24RM 0.86
RM 0.97
+12.3%
20.9%RM 1.40RM 0.80n/a9
Nov ’24RM 0.82
RM 1.01
+22.6%
19.5%RM 1.45RM 0.80n/a9
Oct ’24RM 0.97
RM 1.02
+5.0%
19.5%RM 1.45RM 0.80n/a9
Sep ’24RM 0.93
RM 1.03
+10.4%
19.2%RM 1.45RM 0.80n/a9
Aug ’24RM 0.92
RM 0.90
-2.7%
27.1%RM 1.25RM 0.40RM 0.828
Jul ’24RM 0.81
RM 0.90
+10.5%
27.1%RM 1.25RM 0.40RM 0.858
Jun ’24RM 0.76
RM 0.85
+12.9%
28.5%RM 1.25RM 0.40RM 0.849
May ’24RM 0.76
RM 0.77
+1.4%
26.3%RM 1.25RM 0.40RM 0.8012
Apr ’24RM 0.77
RM 0.77
+0.1%
26.3%RM 1.25RM 0.40RM 0.7112
Mar ’24RM 0.71
RM 0.72
+0.9%
29.1%RM 1.25RM 0.40RM 0.6813
Feb ’24RM 0.74
RM 0.69
-6.8%
31.4%RM 1.25RM 0.40RM 0.7013
Jan ’24RM 0.63
RM 0.68
+9.0%
31.7%RM 1.25RM 0.40RM 0.8213
Dec ’23RM 0.56
RM 0.70
+24.9%
31.1%RM 1.25RM 0.40RM 0.8613
Nov ’23RM 0.59
RM 0.73
+22.0%
32.0%RM 1.25RM 0.40RM 0.8213
Oct ’23RM 0.63
RM 0.73
+16.2%
32.0%RM 1.25RM 0.40RM 0.9713
Sep ’23RM 0.60
RM 0.76
+26.8%
36.3%RM 1.29RM 0.40RM 0.9313
Aug ’23RM 0.65
RM 0.79
+22.2%
37.6%RM 1.45RM 0.40RM 0.9213

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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