Capital A Berhad

KLSE:CAPITALA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 4.4b

Capital A Berhad Évaluation

Le site CAPITALA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CAPITALA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CAPITALA ( MYR1.07 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR7.4 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CAPITALA se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAPITALA?

Mesure clé : Comme CAPITALA n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour CAPITALA. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CAPITALA par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de CAPITALA?
Ratio PS0.2x
VenteRM 19.34b
Capitalisation boursièreRM 4.45b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de CAPITALA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour CAPITALA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.9x
AAX AirAsia X Berhad
0.3x48.0%RM 894.1m
AAV Asia Aviation
0.7x5.5%฿37.3b
AIRPORT Malaysia Airports Holdings Berhad
3.3x9.2%RM 17.7b
BIPORT Bintulu Port Holdings Berhad
3.4x8.0%RM 2.8b
CAPITALA Capital A Berhad
0.2x4.9%RM 4.4b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CAPITALA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de CAPITALA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Airlines ?

4 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CAPITALA 0.2xMoyenne de l'industrie 0.7xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
4 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: CAPITALA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Airlines ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de CAPITALA par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CAPITALA PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.2x
Juste PS Ratio0.6x

Price-To-Sales vs ratio équitable: CAPITALA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CAPITALA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 1.07
RM 1.04
-3.1%
30.0%RM 1.68RM 0.60n/a11
Nov ’25RM 0.97
RM 1.04
+6.4%
30.0%RM 1.68RM 0.60n/a11
Oct ’25RM 0.98
RM 0.98
+0.4%
27.9%RM 1.68RM 0.60n/a10
Sep ’25RM 0.77
RM 0.98
+28.6%
27.9%RM 1.68RM 0.60n/a10
Aug ’25RM 0.82
RM 1.08
+30.4%
31.6%RM 1.70RM 0.60n/a10
Jul ’25RM 0.85
RM 1.08
+26.6%
31.6%RM 1.70RM 0.60n/a10
Jun ’25RM 0.84
RM 1.08
+27.3%
31.6%RM 1.70RM 0.60n/a10
May ’25RM 0.80
RM 0.94
+18.7%
31.9%RM 1.68RM 0.60n/a9
Apr ’25RM 0.71
RM 0.93
+29.6%
21.9%RM 1.40RM 0.74n/a9
Mar ’25RM 0.68
RM 0.95
+39.4%
22.5%RM 1.40RM 0.77n/a9
Feb ’25RM 0.70
RM 0.97
+38.7%
20.9%RM 1.40RM 0.80n/a9
Jan ’25RM 0.82
RM 0.97
+17.7%
20.9%RM 1.40RM 0.80n/a9
Dec ’24RM 0.86
RM 0.97
+12.3%
20.9%RM 1.40RM 0.80n/a9
Nov ’24RM 0.82
RM 1.01
+22.6%
19.5%RM 1.45RM 0.80RM 0.979
Oct ’24RM 0.97
RM 1.02
+5.0%
19.5%RM 1.45RM 0.80RM 0.989
Sep ’24RM 0.93
RM 1.03
+10.4%
19.2%RM 1.45RM 0.80RM 0.779
Aug ’24RM 0.92
RM 0.90
-2.7%
27.1%RM 1.25RM 0.40RM 0.828
Jul ’24RM 0.81
RM 0.90
+10.5%
27.1%RM 1.25RM 0.40RM 0.858
Jun ’24RM 0.76
RM 0.85
+12.9%
28.5%RM 1.25RM 0.40RM 0.849
May ’24RM 0.76
RM 0.77
+1.4%
26.3%RM 1.25RM 0.40RM 0.8012
Apr ’24RM 0.77
RM 0.77
+0.1%
26.3%RM 1.25RM 0.40RM 0.7112
Mar ’24RM 0.71
RM 0.72
+0.9%
29.1%RM 1.25RM 0.40RM 0.6813
Feb ’24RM 0.74
RM 0.69
-6.8%
31.4%RM 1.25RM 0.40RM 0.7013
Jan ’24RM 0.63
RM 0.68
+9.0%
31.7%RM 1.25RM 0.40RM 0.8213
Dec ’23RM 0.56
RM 0.70
+24.9%
31.1%RM 1.25RM 0.40RM 0.8613
Nov ’23RM 0.59
RM 0.73
+22.0%
32.0%RM 1.25RM 0.40RM 0.8213

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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