Infoline Tec Group Berhad Évaluation

Le site INFOTEC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de INFOTEC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: INFOTEC ( MYR1.01 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR0.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: INFOTEC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de INFOTEC?

Mesure clé : Comme INFOTEC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour INFOTEC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de INFOTEC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de INFOTEC?
Ratio PE	22.1x
Les revenus	RM 16.61m
Capitalisation boursière	RM 366.86m

INFOTEC des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	10.2x
Ratio PEG	0.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de INFOTEC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour INFOTEC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	45.9x
HTPADU HeiTech Padu Berhad	25.6x	n/a	RM 397.5m
CLOUDPT Cloudpoint Technology Berhad	25.5x	n/a	RM 454.5m
LGMS LGMS Berhad	47.5x	n/a	RM 574.6m
THETA Theta Edge Berhad	85x	n/a	RM 180.5m
INFOTEC Infoline Tec Group Berhad	22.1x	25.8%	RM 366.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: INFOTEC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 45.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de INFOTEC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian IT ?

12 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

12 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: INFOTEC offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.1 x) par rapport à la moyenne du secteur MY IT ( 29.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de INFOTEC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

INFOTEC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	22.1x
Juste PE Ratio	17x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: INFOTEC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 22.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes INFOTEC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	RM 1.01	RM 1.16 +14.4%	3.0%	RM 1.19	RM 1.12	n/a	2
Nov ’25	RM 0.93	RM 1.16 +24.2%	3.0%	RM 1.19	RM 1.12	n/a	2
Oct ’25	RM 0.88	RM 1.01 +15.1%	10.6%	RM 1.12	RM 0.91	n/a	2
Sep ’25	RM 0.86	RM 1.01 +17.1%	10.6%	RM 1.12	RM 0.91	n/a	2
Aug ’25	RM 1.10	RM 1.01 -8.0%	10.6%	RM 1.12	RM 0.91	n/a	2
Jul ’25	RM 0.98	RM 1.01 +3.3%	10.6%	RM 1.12	RM 0.91	n/a	2
Jun ’25	RM 0.79	RM 1.10 +39.5%	2.3%	RM 1.12	RM 1.07	n/a	2
May ’25	RM 0.78	RM 1.10 +40.4%	2.3%	RM 1.12	RM 1.07	n/a	2
Jan ’24	RM 0.85	RM 0.40 -52.9%	5.0%	RM 0.42	RM 0.38	RM 0.76	2
Dec ’23	RM 0.56	RM 0.40 -29.2%	5.0%	RM 0.42	RM 0.38	RM 0.83	2
Nov ’23	RM 0.45	RM 0.40 -11.1%	5.0%	RM 0.42	RM 0.38	RM 0.79	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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