Infoline Tec Group Berhad

KLSE:INFOTEC Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 332.4m

Infoline Tec Group Berhad Évaluation

Le site INFOTEC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de INFOTEC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: INFOTEC (MYR0.92) is trading above our estimate of fair value (MYR0.38)

Significativement en dessous de la juste valeur: INFOTEC is trading above our estimate of fair value.


Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de INFOTEC?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

INFOTEC des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu3.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA9.2x
Ratio PEG1.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de INFOTEC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour INFOTEC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs43.4x
CLOUDPT Cloudpoint Technology Berhad
23.1xn/aRM 412.0m
HTPADU HeiTech Padu Berhad
25.3xn/aRM 404.2m
LGMS LGMS Berhad
50.1xn/aRM 620.2m
THETA Theta Edge Berhad
75xn/aRM 159.3m
INFOTEC Infoline Tec Group Berhad
20x16.7%RM 332.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: INFOTEC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20x) compared to the peer average (43.4x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de INFOTEC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian IT ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a13.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: INFOTEC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (20x) compared to the Asian IT industry average (24.3x).


Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de INFOTEC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

INFOTEC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 20x
Juste PE Ratio15.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: INFOTEC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (20x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (15.5x).


Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes INFOTEC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 0.92
RM 1.16
+26.2%
3.0%RM 1.19RM 1.12n/a2
Oct ’25RM 0.88
RM 1.01
+15.1%
10.6%RM 1.12RM 0.91n/a2
Sep ’25RM 0.86
RM 1.01
+17.1%
10.6%RM 1.12RM 0.91n/a2
Aug ’25RM 1.10
RM 1.01
-8.0%
10.6%RM 1.12RM 0.91n/a2
Jul ’25RM 0.98
RM 1.01
+3.3%
10.6%RM 1.12RM 0.91n/a2
Jun ’25RM 0.79
RM 1.10
+39.5%
2.3%RM 1.12RM 1.07n/a2
May ’25RM 0.78
RM 1.10
+40.4%
2.3%RM 1.12RM 1.07n/a2
Jan ’24RM 0.85
RM 0.40
-52.9%
5.0%RM 0.42RM 0.38RM 0.762
Dec ’23RM 0.56
RM 0.40
-29.2%
5.0%RM 0.42RM 0.38RM 0.832
Nov ’23RM 0.45
RM 0.40
-11.1%
5.0%RM 0.42RM 0.38RM 0.792

Prévisions des analystes: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.


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