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Teo Guan Lee Corporation Berhad Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 4/6
Teo Guan Lee Berhad possède un total de capitaux propres de MYR117.8M et une dette totale de MYR9.4M, ce qui porte son ratio d'endettement à 8%. Son actif total et son passif total sont MYR154.6M et de MYR36.9M. L'EBIT de Teo Guan Lee Berhad est MYR15.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 32.9. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de MYR26.4M.
Informations clés
8.0%
Ratio d'endettement
RM 9.44m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 32.9x |
Argent liquide | RM 26.42m |
Fonds propres | RM 117.78m |
Total du passif | RM 36.85m |
Total des actifs | RM 154.63m |
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Dec 02Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TGL ( MYR118.0M ) dépassent ses passifs à court terme ( MYR29.6M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TGL ( MYR118.0M ) dépassent ses passifs à long terme ( MYR7.3M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: TGL dispose de plus de liquidités que de sa dette totale.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TGL est passé de 6.4% à 8% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de TGL est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TGL sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 32.9 x couverture).