MBM Resources Berhad

KLSE:MBMR Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 2.5b

MBM Resources Berhad Évaluation

Le site MBMR est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MBMR si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MBMR ( MYR6.35 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR3.62 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MBMR se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MBMR?

Mesure clé : Comme MBMR est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MBMR. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MBMR par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MBMR?
Ratio PE7.1x
Les revenusRM 347.23m
Capitalisation boursièreRM 2.48b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MBMR se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MBMR par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs12.3x
FIAMMA Fiamma Holdings Berhad
9.4x-14.3%RM 546.1m
YOCB Yoong Onn Corporation Berhad
9.4xn/aRM 298.3m
FCW FCW Holdings Berhad
18.7xn/aRM 365.0m
MARCO Marco Holdings Berhad
11.8xn/aRM 147.6m
MBMR MBM Resources Berhad
7.1x-7.1%RM 2.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MBMR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 12.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MBMR se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Retail Distributors ?

3 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MBMR 7.1xMoyenne de l'industrie 18.9xNo. of Companies28PE01632486480+
3 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MBMR offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Retail Distributors ( 9.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MBMR par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MBMR PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 7.1x
Juste PE Ratio13.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: MBMR présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 7.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MBMR et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 6.35
RM 5.63
-11.3%
13.7%RM 6.80RM 4.37n/a10
Nov ’25RM 6.12
RM 5.63
-8.0%
13.7%RM 6.80RM 4.37n/a10
Oct ’25RM 5.93
RM 5.61
-5.3%
13.4%RM 6.80RM 4.37n/a10
Sep ’25RM 5.98
RM 5.61
-6.1%
13.4%RM 6.80RM 4.37n/a10
Aug ’25RM 5.32
RM 5.07
-4.7%
14.1%RM 6.50RM 4.28n/a10
Jul ’25RM 5.28
RM 5.07
-4.0%
14.1%RM 6.50RM 4.28n/a10
Jun ’25RM 5.04
RM 4.88
-3.3%
14.3%RM 6.50RM 4.07n/a10
May ’25RM 4.92
RM 4.59
-6.7%
12.6%RM 5.80RM 3.95n/a10
Apr ’25RM 4.64
RM 4.59
-1.1%
12.6%RM 5.80RM 3.95n/a10
Mar ’25RM 4.47
RM 4.60
+2.9%
12.9%RM 5.80RM 3.95n/a9
Feb ’25RM 4.36
RM 4.39
+0.7%
10.8%RM 5.40RM 3.91n/a9
Jan ’25RM 4.24
RM 4.39
+3.5%
10.8%RM 5.40RM 3.91n/a9
Dec ’24RM 4.47
RM 4.47
-0.02%
14.7%RM 5.40RM 3.21n/a9
Nov ’24RM 3.84
RM 4.41
+14.9%
13.8%RM 5.22RM 3.21RM 6.129
Oct ’24RM 3.69
RM 4.41
+19.6%
13.8%RM 5.22RM 3.21RM 5.939
Sep ’24RM 4.16
RM 4.44
+6.7%
14.0%RM 5.22RM 3.21RM 5.989
Aug ’24RM 3.47
RM 4.37
+26.0%
15.8%RM 5.22RM 3.21RM 5.329
Jul ’24RM 3.53
RM 4.37
+23.8%
15.8%RM 5.22RM 3.21RM 5.289
Jun ’24RM 3.50
RM 4.56
+30.3%
13.1%RM 5.22RM 3.21RM 5.049
May ’24RM 3.59
RM 4.75
+32.4%
9.8%RM 5.50RM 4.01RM 4.928
Apr ’24RM 3.42
RM 4.75
+39.0%
9.8%RM 5.50RM 4.01RM 4.648
Mar ’24RM 3.88
RM 4.58
+18.0%
14.5%RM 5.50RM 3.17RM 4.479
Feb ’24RM 3.49
RM 4.21
+20.7%
17.3%RM 5.10RM 3.17RM 4.368
Jan ’24RM 3.28
RM 4.21
+28.5%
17.3%RM 5.10RM 3.17RM 4.248
Dec ’23RM 3.28
RM 4.21
+28.5%
17.3%RM 5.10RM 3.17RM 4.478
Nov ’23RM 3.30
RM 4.32
+31.0%
14.4%RM 5.00RM 3.00RM 3.848

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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