IOI Properties Group Berhad

KLSE:IOIPG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 11.0b

IOI Properties Group Berhad Évaluation

Le site IOIPG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IOIPG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IOIPG ( MYR2.02 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR0.2 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IOIPG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IOIPG?

Mesure clé : Comme IOIPG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour IOIPG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IOIPG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de IOIPG?
Ratio PE5.7x
Les revenusRM 1.96b
Capitalisation boursièreRM 10.96b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IOIPG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IOIPG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs30.4x
SIMEPROP Sime Darby Property Berhad
17.8x4.8%RM 9.7b
SPSETIA S P Setia Berhad
12.7x-13.7%RM 6.6b
ECOWLD Eco World Development Group Berhad
24.9x15.8%RM 5.4b
UEMS UEM Sunrise Berhad
66x16.3%RM 4.8b
IOIPG IOI Properties Group Berhad
5.7x-27.1%RM 11.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IOIPG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 30.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IOIPG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Real Estate ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
IOIPG 5.7xMoyenne de l'industrie 13.3xNo. of Companies11PE0816243240+
0 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IOIPG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Real Estate ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IOIPG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IOIPG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 5.7x
Juste PE Ratio9.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IOIPG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 5.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 9.4 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IOIPG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 2.02
RM 2.72
+34.7%
25.7%RM 4.05RM 1.67n/a8
Nov ’25RM 2.32
RM 2.69
+15.9%
24.4%RM 3.90RM 1.71n/a8
Oct ’25RM 2.16
RM 2.69
+24.5%
24.4%RM 3.90RM 1.71n/a8
Sep ’25RM 2.07
RM 2.65
+28.1%
22.3%RM 3.60RM 1.71n/a8
Aug ’25RM 2.10
RM 2.71
+29.1%
18.2%RM 3.30RM 1.75n/a8
Jul ’25RM 2.19
RM 2.73
+24.5%
17.0%RM 3.30RM 1.75n/a8
Jun ’25RM 2.52
RM 2.76
+9.6%
16.5%RM 3.30RM 1.75n/a8
May ’25RM 2.16
RM 2.66
+23.2%
17.4%RM 3.30RM 1.75n/a8
Apr ’25RM 2.20
RM 2.62
+19.0%
15.8%RM 3.06RM 1.75n/a8
Mar ’25RM 2.18
RM 2.55
+16.9%
17.6%RM 3.06RM 1.75n/a8
Feb ’25RM 2.16
RM 2.28
+5.6%
19.0%RM 3.06RM 1.75n/a8
Jan ’25RM 1.75
RM 2.02
+15.3%
14.0%RM 2.50RM 1.53n/a7
Dec ’24RM 1.70
RM 2.02
+18.7%
14.0%RM 2.50RM 1.53n/a7
Nov ’24RM 1.82
RM 1.96
+7.9%
14.2%RM 2.48RM 1.53RM 2.327
Oct ’24RM 1.66
RM 1.84
+10.7%
11.4%RM 2.10RM 1.53RM 2.167
Sep ’24RM 1.64
RM 1.75
+6.4%
12.3%RM 2.10RM 1.46RM 2.077
Aug ’24RM 1.34
RM 1.45
+8.2%
10.4%RM 1.60RM 1.19RM 2.107
Jul ’24RM 1.07
RM 1.45
+35.5%
10.4%RM 1.60RM 1.19RM 2.197
Jun ’24RM 1.10
RM 1.45
+31.8%
10.4%RM 1.60RM 1.19RM 2.527
May ’24RM 1.16
RM 1.44
+24.3%
10.3%RM 1.60RM 1.20RM 2.167
Apr ’24RM 1.10
RM 1.42
+28.7%
9.7%RM 1.60RM 1.20RM 2.207
Mar ’24RM 1.13
RM 1.42
+25.3%
9.7%RM 1.60RM 1.20RM 2.187
Feb ’24RM 1.10
RM 1.41
+28.1%
10.2%RM 1.60RM 1.16RM 2.167
Jan ’24RM 1.06
RM 1.38
+29.9%
12.0%RM 1.60RM 1.16RM 1.757
Dec ’23RM 1.11
RM 1.38
+24.1%
12.0%RM 1.60RM 1.16RM 1.707
Nov ’23RM 1.02
RM 1.41
+38.4%
9.9%RM 1.60RM 1.18RM 1.827

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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