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IOI Properties Group Berhad Évaluation

Le site IOIPG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de IOIPG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: IOIPG ( MYR2.05 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR0.75 )

Significativement en dessous de la juste valeur: IOIPG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IOIPG?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour IOIPG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de IOIPG par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de IOIPG?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	RM 11.29b

IOIPG des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	10x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	32.3x
Ratio PEG	1.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de IOIPG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour IOIPG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	33.4x
SIMEPROP Sime Darby Property Berhad	20.2x	4.6%	RM 9.4b
SPSETIA S P Setia Berhad	13.8x	-11.7%	RM 6.3b
UEMS UEM Sunrise Berhad	77.5x	18.3%	RM 5.1b
ECOWLD Eco World Development Group Berhad	22.3x	15.1%	RM 4.7b
IOIPG IOI Properties Group Berhad	14.9x	12.5%	RM 11.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: IOIPG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 33.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de IOIPG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Real Estate ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	10.5%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	10.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: IOIPG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Real Estate ( 15.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de IOIPG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

IOIPG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	14.9x
Juste PE Ratio	19.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: IOIPG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes IOIPG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	RM 2.04	RM 2.75 +34.7%	19.9%	RM 3.60	RM 1.75	n/a	8
Aug ’25	RM 2.10	RM 2.71 +29.1%	18.2%	RM 3.30	RM 1.75	n/a	8
Jul ’25	RM 2.19	RM 2.73 +24.5%	17.0%	RM 3.30	RM 1.75	n/a	8
Jun ’25	RM 2.52	RM 2.76 +9.6%	16.5%	RM 3.30	RM 1.75	n/a	8
May ’25	RM 2.16	RM 2.66 +23.2%	17.4%	RM 3.30	RM 1.75	n/a	8
Apr ’25	RM 2.20	RM 2.62 +19.0%	15.8%	RM 3.06	RM 1.75	n/a	8
Mar ’25	RM 2.18	RM 2.55 +16.9%	17.6%	RM 3.06	RM 1.75	n/a	8
Feb ’25	RM 2.16	RM 2.28 +5.6%	19.0%	RM 3.06	RM 1.75	n/a	8
Jan ’25	RM 1.75	RM 2.02 +15.3%	14.0%	RM 2.50	RM 1.53	n/a	7
Dec ’24	RM 1.70	RM 2.02 +18.7%	14.0%	RM 2.50	RM 1.53	n/a	7
Nov ’24	RM 1.82	RM 1.96 +7.9%	14.2%	RM 2.48	RM 1.53	n/a	7
Oct ’24	RM 1.66	RM 1.84 +10.7%	11.4%	RM 2.10	RM 1.53	n/a	7
Sep ’24	RM 1.64	RM 1.75 +6.4%	12.3%	RM 2.10	RM 1.46	n/a	7
Aug ’24	RM 1.34	RM 1.45 +8.2%	10.4%	RM 1.60	RM 1.19	RM 2.10	7
Jul ’24	RM 1.07	RM 1.45 +35.5%	10.4%	RM 1.60	RM 1.19	RM 2.19	7
Jun ’24	RM 1.10	RM 1.45 +31.8%	10.4%	RM 1.60	RM 1.19	RM 2.52	7
May ’24	RM 1.16	RM 1.44 +24.3%	10.3%	RM 1.60	RM 1.20	RM 2.16	7
Apr ’24	RM 1.10	RM 1.42 +28.7%	9.7%	RM 1.60	RM 1.20	RM 2.20	7
Mar ’24	RM 1.13	RM 1.42 +25.3%	9.7%	RM 1.60	RM 1.20	RM 2.18	7
Feb ’24	RM 1.10	RM 1.41 +28.1%	10.2%	RM 1.60	RM 1.16	RM 2.16	7
Jan ’24	RM 1.06	RM 1.38 +29.9%	12.0%	RM 1.60	RM 1.16	RM 1.75	7
Dec ’23	RM 1.11	RM 1.38 +24.1%	12.0%	RM 1.60	RM 1.16	RM 1.70	7
Nov ’23	RM 1.02	RM 1.41 +38.4%	9.9%	RM 1.60	RM 1.18	RM 1.82	7
Oct ’23	RM 0.94	RM 1.41 +51.0%	9.9%	RM 1.60	RM 1.18	RM 1.66	7
Sep ’23	RM 0.98	RM 1.41 +43.3%	9.9%	RM 1.60	RM 1.18	RM 1.64	7
Aug ’23	RM 0.98	RM 1.45 +48.0%	8.4%	RM 1.65	RM 1.29	RM 1.34	7

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.