Cahya Mata Sarawak Berhad

KLSE:CMSB Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 1.3b

Cahya Mata Sarawak Berhad Évaluation

Le site CMSB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CMSB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CMSB ( MYR1.19 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR0.54 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CMSB se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CMSB?

Mesure clé : Comme CMSB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CMSB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CMSB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CMSB?
Ratio PE10.9x
Les revenusRM 117.15m
Capitalisation boursièreRM 1.28b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CMSB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CMSB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs28.9x
HUMEIND Hume Cement Industries Berhad
10.8x10.0%RM 2.3b
MCEMENT Malayan Cement Berhad
14.5x9.7%RM 6.2b
OKA OKA Corporation Bhd
16.6xn/aRM 160.7m
XIN Xin Synergy Group Berhad
73.7xn/aRM 100.6m
CMSB Cahya Mata Sarawak Berhad
10.9x15.4%RM 1.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CMSB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 28.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CMSB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Basic Materials ?

1 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
CMSB 10.9xMoyenne de l'industrie 17.2xNo. of Companies43PE01224364860+
1 EntrepriseCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CMSB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Basic Materials ( 11.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CMSB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CMSB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 10.9x
Juste PE Ratio16.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CMSB présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 10.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 16.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CMSB et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 1.19
RM 1.57
+31.7%
1.8%RM 1.60RM 1.53n/a3
Nov ’25RM 1.36
RM 1.57
+15.2%
1.8%RM 1.60RM 1.53n/a3
Oct ’25RM 1.41
RM 1.57
+11.1%
1.8%RM 1.60RM 1.53n/a3
Sep ’25RM 1.35
RM 1.57
+16.0%
1.8%RM 1.60RM 1.53n/a3
Aug ’25RM 1.47
RM 1.27
-13.8%
9.1%RM 1.38RM 1.12n/a4
Jul ’25RM 1.39
RM 1.27
-8.8%
9.1%RM 1.38RM 1.12n/a4
Jun ’25RM 1.15
RM 1.27
+10.2%
9.1%RM 1.38RM 1.12n/a4
May ’25RM 1.10
RM 1.19
+8.4%
9.2%RM 1.32RM 1.06n/a4
Apr ’25RM 1.01
RM 1.19
+18.1%
9.2%RM 1.32RM 1.06n/a4
Mar ’25RM 0.94
RM 1.19
+27.5%
9.2%RM 1.32RM 1.06n/a4
Feb ’25RM 1.05
RM 1.22
+16.0%
7.7%RM 1.32RM 1.11n/a4
Jan ’25RM 1.08
RM 1.26
+16.7%
9.5%RM 1.43RM 1.11n/a5
Dec ’24RM 1.05
RM 1.27
+20.6%
8.8%RM 1.43RM 1.14n/a5
Nov ’24RM 1.10
RM 1.35
+22.7%
10.8%RM 1.50RM 1.14RM 1.365
Oct ’24RM 1.14
RM 1.36
+19.2%
9.9%RM 1.50RM 1.14RM 1.416
Sep ’24RM 1.12
RM 1.37
+22.5%
8.4%RM 1.50RM 1.21RM 1.356
Aug ’24RM 1.05
RM 1.42
+35.1%
6.7%RM 1.50RM 1.22RM 1.476
Jul ’24RM 0.95
RM 1.42
+48.5%
6.7%RM 1.50RM 1.22RM 1.396
Jun ’24RM 1.07
RM 1.42
+32.6%
6.7%RM 1.50RM 1.22RM 1.156
May ’24RM 1.12
RM 1.48
+32.3%
4.8%RM 1.60RM 1.40RM 1.106
Apr ’24RM 1.14
RM 1.50
+31.4%
4.5%RM 1.60RM 1.43RM 1.015
Mar ’24RM 1.21
RM 1.52
+25.3%
4.1%RM 1.60RM 1.43RM 0.945
Feb ’24RM 1.21
RM 1.48
+22.1%
3.9%RM 1.57RM 1.41RM 1.055
Jan ’24RM 1.07
RM 1.48
+38.1%
3.9%RM 1.57RM 1.41RM 1.085
Dec ’23RM 1.11
RM 1.48
+33.2%
3.9%RM 1.57RM 1.41RM 1.055
Nov ’23RM 0.84
RM 1.30
+55.2%
12.4%RM 1.51RM 1.02RM 1.105

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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1Y

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7D

-5.1%

1Y

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