UMediC Group Berhad Évaluation

Le site UMC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de UMC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: UMC ( MYR0.61 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR0.51 )

Significativement en dessous de la juste valeur: UMC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UMC?

Mesure clé : Comme UMC est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour UMC. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de UMC par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de UMC?
Ratio PE	25.2x
Les revenus	RM 8.99m
Capitalisation boursière	RM 226.22m

UMC des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	3.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	15.8x
Ratio PEG	1.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de UMC se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour UMC par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	21.7x
MHCARE Metro Healthcare Berhad	28.3x	n/a	RM 185.0m
CENGILD Cengild Medical Berhad	20.3x	n/a	RM 224.9m
OPTIMAX Optimax Holdings Berhad	27.2x	16.9%	RM 347.7m
FOCUSP Focus Point Holdings Berhad	10.9x	10.9%	RM 374.2m
UMC UMediC Group Berhad	25.2x	23.8%	RM 226.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UMC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de UMC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Healthcare ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: UMC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.2 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Healthcare ( 27.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de UMC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

UMC PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	25.2x
Juste PE Ratio	23.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: UMC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 23.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes UMC et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	RM 0.60	RM 0.90 +49.3%	11.4%	RM 1.04	RM 0.79	n/a	3
Nov ’25	RM 0.57	RM 0.90 +57.1%	11.4%	RM 1.04	RM 0.79	n/a	3
Oct ’25	RM 0.60	RM 0.96 +58.7%	8.3%	RM 1.04	RM 0.88	n/a	2
Sep ’25	RM 0.61	RM 0.95 +55.7%	7.4%	RM 1.02	RM 0.88	n/a	2
Aug ’25	RM 0.64	RM 0.95 +48.4%	7.4%	RM 1.02	RM 0.88	n/a	2
Jul ’25	RM 0.68	RM 0.95 +39.7%	7.4%	RM 1.02	RM 0.88	n/a	2
Jun ’25	RM 0.72	RM 0.95 +32.6%	4.7%	RM 1.00	RM 0.91	n/a	2
May ’25	RM 0.70	RM 0.95 +36.4%	4.7%	RM 1.00	RM 0.91	n/a	2
Apr ’25	RM 0.63	RM 0.95 +51.6%	4.7%	RM 1.00	RM 0.91	n/a	2
Dec ’24	RM 0.76	RM 1.02 +34.4%	1.5%	RM 1.03	RM 1.00	n/a	2
Nov ’24	RM 0.72	RM 1.02 +41.0%	1.5%	RM 1.03	RM 1.00	RM 0.57	2
Oct ’24	RM 0.74	RM 1.02 +36.2%	1.5%	RM 1.03	RM 1.00	RM 0.60	2
Sep ’24	RM 0.80	RM 1.02 +27.7%	1.5%	RM 1.03	RM 1.00	RM 0.61	2
Aug ’24	RM 0.70	RM 1.02 +45.0%	1.5%	RM 1.03	RM 1.00	RM 0.64	2
Jul ’24	RM 0.72	RM 1.02 +41.0%	1.5%	RM 1.03	RM 1.00	RM 0.68	2
Jun ’24	RM 0.71	RM 1.03 +44.1%	2.9%	RM 1.06	RM 1.00	RM 0.72	2
May ’24	RM 0.81	RM 1.03 +26.4%	2.9%	RM 1.06	RM 1.00	RM 0.70	2
Apr ’24	RM 0.80	RM 1.03 +29.6%	2.9%	RM 1.06	RM 1.00	RM 0.63	2
Feb ’24	RM 0.76	RM 0.47 -38.7%	33.7%	RM 0.78	RM 0.38	RM 0.63	5
Jan ’24	RM 0.68	RM 0.47 -31.5%	33.7%	RM 0.78	RM 0.38	RM 0.70	5
Dec ’23	RM 0.72	RM 0.47 -34.4%	35.8%	RM 0.81	RM 0.38	RM 0.76	5
Nov ’23	RM 0.64	RM 0.47 -25.7%	35.8%	RM 0.81	RM 0.38	RM 0.72	5

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.