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UMediC Group Berhad Évaluation
Le site UMC est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de UMC si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: UMC ( MYR0.63 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR0.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: UMC se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UMC?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de UMC? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | RM 233.69m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.6x |
Ratio PEG | 0.9x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de UMC se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 34.2x | ||
CENGILD Cengild Medical Berhad | 20.1x | n/a | RM 237.4m |
OPTIMAX Optimax Holdings Berhad | 27.9x | 13.9% | RM 358.6m |
FOCUSP Focus Point Holdings Berhad | 11.2x | 10.6% | RM 365.0m |
MHCARE Metro Healthcare Berhad | 77.5x | n/a | RM 388.5m |
UMC UMediC Group Berhad | 25.1x | 28.8% | RM 233.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UMC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de UMC se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Healthcare ?
Price-To-Earnings vs Industrie: UMC est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Healthcare ( 21.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de UMC par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 25.1x |
Juste PE Ratio | 28.3x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: UMC présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 25.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 28.3 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | RM 0.63 | RM 0.95 +52.0% | 7.4% | RM 1.02 | RM 0.88 | n/a | 2 |
Aug ’25 | RM 0.64 | RM 0.95 +48.4% | 7.4% | RM 1.02 | RM 0.88 | n/a | 2 |
Jul ’25 | RM 0.68 | RM 0.95 +39.7% | 7.4% | RM 1.02 | RM 0.88 | n/a | 2 |
Jun ’25 | RM 0.72 | RM 0.95 +32.6% | 4.7% | RM 1.00 | RM 0.91 | n/a | 2 |
May ’25 | RM 0.70 | RM 0.95 +36.4% | 4.7% | RM 1.00 | RM 0.91 | n/a | 2 |
Apr ’25 | RM 0.63 | RM 0.95 +51.6% | 4.7% | RM 1.00 | RM 0.91 | n/a | 2 |
Dec ’24 | RM 0.76 | RM 1.02 +34.4% | 1.5% | RM 1.03 | RM 1.00 | n/a | 2 |
Nov ’24 | RM 0.72 | RM 1.02 +41.0% | 1.5% | RM 1.03 | RM 1.00 | n/a | 2 |
Oct ’24 | RM 0.74 | RM 1.02 +36.2% | 1.5% | RM 1.03 | RM 1.00 | n/a | 2 |
Sep ’24 | RM 0.80 | RM 1.02 +27.7% | 1.5% | RM 1.03 | RM 1.00 | n/a | 2 |
Aug ’24 | RM 0.70 | RM 1.02 +45.0% | 1.5% | RM 1.03 | RM 1.00 | RM 0.64 | 2 |
Jul ’24 | RM 0.72 | RM 1.02 +41.0% | 1.5% | RM 1.03 | RM 1.00 | RM 0.68 | 2 |
Jun ’24 | RM 0.71 | RM 1.03 +44.1% | 2.9% | RM 1.06 | RM 1.00 | RM 0.72 | 2 |
May ’24 | RM 0.81 | RM 1.03 +26.4% | 2.9% | RM 1.06 | RM 1.00 | RM 0.70 | 2 |
Apr ’24 | RM 0.80 | RM 1.03 +29.6% | 2.9% | RM 1.06 | RM 1.00 | RM 0.63 | 2 |
Feb ’24 | RM 0.76 | RM 0.47 -38.7% | 33.7% | RM 0.78 | RM 0.38 | RM 0.63 | 5 |
Jan ’24 | RM 0.68 | RM 0.47 -31.5% | 33.7% | RM 0.78 | RM 0.38 | RM 0.70 | 5 |
Dec ’23 | RM 0.72 | RM 0.47 -34.4% | 35.8% | RM 0.81 | RM 0.38 | RM 0.76 | 5 |
Nov ’23 | RM 0.64 | RM 0.47 -25.7% | 35.8% | RM 0.81 | RM 0.38 | RM 0.72 | 5 |
Oct ’23 | RM 0.80 | RM 0.47 -41.0% | 35.8% | RM 0.81 | RM 0.38 | RM 0.74 | 5 |
Sep ’23 | RM 0.63 | RM 0.43 -30.9% | 20.7% | RM 0.61 | RM 0.38 | RM 0.80 | 5 |
Aug ’23 | RM 0.55 | RM 0.43 -21.5% | 20.7% | RM 0.61 | RM 0.38 | RM 0.70 | 5 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer un degré de confiance statistique en accord.