Optimax Holdings Berhad

KLSE:OPTIMAX Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 350.4m

Optimax Holdings Berhad Évaluation

Le site OPTIMAX est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OPTIMAX si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OPTIMAX ( MYR0.64 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR1.36 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OPTIMAX se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OPTIMAX?

Mesure clé : Comme OPTIMAX est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour OPTIMAX. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OPTIMAX par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de OPTIMAX?
Ratio PE27.2x
Les revenusRM 12.80m
Capitalisation boursièreRM 350.43m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OPTIMAX se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OPTIMAX par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.6x
METRO Metro Healthcare Berhad
29xn/aRM 189.1m
TMCLIFE TMC Life Sciences Berhad
31.2xn/aRM 888.4m
ALPHA Alpha IVF Group Berhad
31.1x17.9%RM 1.7b
FOCUSP Focus Point Holdings Berhad
11.2x13.1%RM 365.0m
OPTIMAX Optimax Holdings Berhad
27.2x16.9%RM 350.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OPTIMAX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OPTIMAX se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Healthcare ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
OPTIMAX 27.2xMoyenne de l'industrie 21.2xNo. of Companies48PE01632486480+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OPTIMAX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Healthcare ( 27.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OPTIMAX par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OPTIMAX PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 27.2x
Juste PE Ratio21.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: OPTIMAX est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 21.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OPTIMAX et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 0.64
RM 0.83
+30.1%
5.4%RM 0.87RM 0.76n/a4
Nov ’25RM 0.66
RM 0.83
+26.1%
5.4%RM 0.87RM 0.76n/a4
Oct ’25RM 0.67
RM 0.83
+24.3%
5.4%RM 0.87RM 0.76n/a4
Sep ’25RM 0.66
RM 0.83
+27.1%
5.4%RM 0.87RM 0.76n/a4
Aug ’25RM 0.71
RM 0.82
+15.8%
7.5%RM 0.87RM 0.72n/a4
Jul ’25RM 0.69
RM 0.81
+19.0%
7.0%RM 0.87RM 0.72n/a4
Jun ’25RM 0.68
RM 0.81
+20.0%
8.0%RM 0.87RM 0.72n/a3
May ’25RM 0.65
RM 0.85
+31.8%
1.2%RM 0.86RM 0.84n/a2
Apr ’25RM 0.69
RM 0.85
+22.3%
1.2%RM 0.86RM 0.84n/a2
Mar ’25RM 0.60
RM 0.85
+41.7%
1.2%RM 0.86RM 0.84n/a2
Feb ’25RM 0.60
RM 0.85
+41.7%
1.2%RM 0.86RM 0.84n/a2
Jan ’25RM 0.63
RM 0.85
+36.0%
1.2%RM 0.86RM 0.84n/a2
Dec ’24RM 0.63
RM 0.98
+57.6%
12.7%RM 1.11RM 0.86n/a2
Nov ’24RM 0.67
RM 0.98
+48.1%
12.7%RM 1.11RM 0.86RM 0.662
Oct ’24RM 0.68
RM 0.98
+44.9%
12.7%RM 1.11RM 0.86RM 0.672
Sep ’24RM 0.70
RM 0.98
+39.7%
12.7%RM 1.11RM 0.86RM 0.662
Aug ’24RM 0.71
RM 1.04
+45.5%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.713
Jul ’24RM 0.72
RM 1.04
+43.4%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.693
Jun ’24RM 0.71
RM 1.04
+45.5%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.683
May ’24RM 0.71
RM 1.04
+45.5%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.653
Apr ’24RM 0.73
RM 1.04
+41.5%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.693
Mar ’24RM 0.76
RM 1.04
+37.7%
12.3%RM 1.15RM 0.86RM 0.603
Feb ’24RM 0.79
RM 1.00
+27.4%
11.8%RM 1.12RM 0.84RM 0.603
Jan ’24RM 0.79
RM 0.97
+23.6%
11.8%RM 1.12RM 0.84RM 0.634
Dec ’23RM 0.78
RM 0.97
+24.4%
11.8%RM 1.12RM 0.84RM 0.634
Nov ’23RM 0.76
RM 0.87
+15.6%
12.5%RM 1.04RM 0.74RM 0.674

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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