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United Malacca Berhad Évaluation
Le site UMCCA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de UMCCA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: UMCCA ( MYR5.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR2.24 )
Significativement en dessous de la juste valeur: UMCCA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de UMCCA?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de UMCCA? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | RM 1.07b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.8x |
Ratio PEG | 1.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de UMCCA se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 18.4x | ||
BLDPLNT BLD Plantation Bhd | 35.7x | n/a | RM 1.0b |
KRETAM Kretam Holdings Berhad | 13.8x | n/a | RM 1.4b |
HSPLANT Hap Seng Plantations Holdings Berhad | 13x | 2.9% | RM 1.4b |
INNO Innoprise Plantations Berhad | 11.3x | n/a | RM 699.1m |
UMCCA United Malacca Berhad | 21.3x | 19.0% | RM 1.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: UMCCA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 18.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de UMCCA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: UMCCA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.1 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Food ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de UMCCA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 21.3x |
Juste PE Ratio | 20.1x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: UMCCA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.1 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | RM 5.15 | RM 5.72 +11.0% | 5.0% | RM 6.00 | RM 5.43 | n/a | 2 |
Aug ’25 | RM 5.12 | RM 5.72 +11.6% | 5.0% | RM 6.00 | RM 5.43 | n/a | 2 |
Jul ’25 | RM 5.09 | RM 5.72 +12.3% | 5.0% | RM 6.00 | RM 5.43 | n/a | 2 |
Jun ’25 | RM 5.09 | RM 5.69 +11.8% | 5.4% | RM 6.00 | RM 5.38 | n/a | 2 |
May ’25 | RM 5.07 | RM 5.69 +12.2% | 5.4% | RM 6.00 | RM 5.38 | n/a | 2 |
Apr ’25 | RM 5.10 | RM 5.69 +11.6% | 5.4% | RM 6.00 | RM 5.38 | n/a | 2 |
Mar ’25 | RM 4.95 | RM 4.77 -3.7% | 4.9% | RM 5.00 | RM 4.53 | n/a | 2 |
Feb ’25 | RM 4.98 | RM 4.77 -4.3% | 4.9% | RM 5.00 | RM 4.53 | n/a | 2 |
Jan ’25 | RM 5.06 | RM 4.77 -5.8% | 4.9% | RM 5.00 | RM 4.53 | n/a | 2 |
Dec ’24 | RM 4.95 | RM 4.89 -1.2% | 2.2% | RM 5.00 | RM 4.78 | n/a | 2 |
Nov ’24 | RM 5.04 | RM 4.89 -3.0% | 2.2% | RM 5.00 | RM 4.78 | n/a | 2 |
Oct ’24 | RM 5.10 | RM 4.89 -4.1% | 2.2% | RM 5.00 | RM 4.78 | n/a | 2 |
Sep ’24 | RM 5.15 | RM 4.89 -5.0% | 2.2% | RM 5.00 | RM 4.78 | n/a | 2 |
Aug ’24 | RM 5.25 | RM 4.89 -6.9% | 2.2% | RM 5.00 | RM 4.78 | RM 5.12 | 2 |
Jul ’24 | RM 5.08 | RM 4.89 -3.7% | 2.2% | RM 5.00 | RM 4.78 | RM 5.09 | 2 |
Jun ’24 | RM 5.29 | RM 4.91 -7.3% | 1.9% | RM 5.00 | RM 4.81 | RM 5.09 | 2 |
May ’24 | RM 5.38 | RM 5.06 -5.9% | 4.6% | RM 5.37 | RM 4.81 | RM 5.07 | 3 |
Apr ’24 | RM 5.35 | RM 5.06 -5.4% | 4.6% | RM 5.37 | RM 4.81 | RM 5.10 | 3 |
Mar ’24 | RM 5.40 | RM 5.18 -4.0% | 2.9% | RM 5.37 | RM 5.00 | RM 4.95 | 3 |
Feb ’24 | RM 5.48 | RM 5.18 -5.4% | 2.9% | RM 5.37 | RM 5.00 | RM 4.98 | 3 |
Jan ’24 | RM 5.50 | RM 5.18 -5.8% | 2.9% | RM 5.37 | RM 5.00 | RM 5.06 | 3 |
Dec ’23 | RM 5.45 | RM 5.69 +4.4% | 8.8% | RM 6.40 | RM 5.30 | RM 4.95 | 3 |
Nov ’23 | RM 5.45 | RM 5.69 +4.4% | 8.8% | RM 6.40 | RM 5.30 | RM 5.04 | 3 |
Oct ’23 | RM 5.35 | RM 5.69 +6.4% | 8.8% | RM 6.40 | RM 5.30 | RM 5.10 | 3 |
Sep ’23 | RM 5.38 | RM 5.95 +10.6% | 5.9% | RM 6.40 | RM 5.55 | RM 5.15 | 3 |
Aug ’23 | RM 5.39 | RM 5.95 +10.4% | 5.9% | RM 6.40 | RM 5.55 | RM 5.25 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.