TSH Resources Berhad

KLSE:TSH Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 1.5b

TSH Resources Berhad Évaluation

Le site TSH est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TSH si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TSH ( MYR1.08 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR3.16 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TSH se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TSH?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

TSH des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA6x
Ratio PEG2.2x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de TSH se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour TSH par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs16.5x
HSPLANT Hap Seng Plantations Holdings Berhad
12.2x-4.9%RM 1.5b
KRETAM Kretam Holdings Berhad
10.4xn/aRM 1.4b
TAANN Ta Ann Holdings Berhad
11.6x5.1%RM 1.9b
BLDPLNT BLD Plantation Bhd
31.7xn/aRM 1.0b
TSH TSH Resources Berhad
15.6x7.2%RM 1.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: TSH offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 16.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de TSH se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Food ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a6.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a6.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: TSH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Food ( 13.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de TSH par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TSH PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.6x
Juste PE Ratio15.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: TSH est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 15.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TSH et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 1.08
RM 1.17
+8.0%
6.2%RM 1.30RM 1.07n/a9
Oct ’25RM 1.11
RM 1.17
+5.1%
6.2%RM 1.30RM 1.07n/a9
Sep ’25RM 1.15
RM 1.17
+1.4%
6.2%RM 1.30RM 1.07n/a9
Aug ’25RM 1.19
RM 1.17
-2.1%
11.7%RM 1.37RM 1.00n/a8
Jul ’25RM 1.23
RM 1.17
-4.6%
10.9%RM 1.37RM 1.00n/a8
Jun ’25RM 1.05
RM 1.17
+11.8%
10.9%RM 1.37RM 1.00n/a8
May ’25RM 1.14
RM 1.10
-3.3%
8.7%RM 1.30RM 1.00n/a8
Apr ’25RM 1.13
RM 1.10
-2.4%
8.7%RM 1.30RM 1.00n/a8
Mar ’25RM 1.06
RM 1.10
+4.0%
8.7%RM 1.30RM 1.00n/a8
Feb ’25RM 1.02
RM 1.09
+6.9%
8.7%RM 1.30RM 0.97n/a8
Jan ’25RM 0.97
RM 1.09
+11.8%
8.7%RM 1.30RM 0.97n/a8
Dec ’24RM 0.98
RM 1.09
+10.7%
8.7%RM 1.30RM 0.97n/a8
Nov ’24RM 0.95
RM 1.02
+6.4%
4.4%RM 1.10RM 0.96RM 1.087
Oct ’24RM 0.99
RM 1.02
+2.6%
4.4%RM 1.10RM 0.96RM 1.117
Sep ’24RM 1.01
RM 1.02
+0.6%
4.4%RM 1.10RM 0.96RM 1.157
Aug ’24RM 1.03
RM 1.05
+1.5%
5.4%RM 1.10RM 0.94RM 1.197
Jul ’24RM 0.92
RM 1.04
+13.2%
5.2%RM 1.10RM 0.94RM 1.238
Jun ’24RM 0.94
RM 1.06
+13.1%
6.5%RM 1.19RM 0.94RM 1.059
May ’24RM 1.03
RM 1.18
+14.9%
11.3%RM 1.35RM 0.94RM 1.149
Apr ’24RM 1.02
RM 1.18
+16.0%
11.3%RM 1.35RM 0.94RM 1.139
Mar ’24RM 1.05
RM 1.18
+12.7%
11.3%RM 1.35RM 0.94RM 1.069
Feb ’24RM 1.11
RM 1.21
+9.4%
12.2%RM 1.48RM 1.01RM 1.029
Jan ’24RM 1.07
RM 1.17
+8.9%
16.2%RM 1.48RM 0.85RM 0.979
Dec ’23RM 1.15
RM 1.17
+1.4%
16.2%RM 1.48RM 0.85RM 0.989
Nov ’23RM 1.06
RM 1.37
+29.0%
27.3%RM 1.90RM 0.85RM 0.958

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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