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Sarawak Plantation Berhad Évaluation
Le site SWKPLNT est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
5/6Score d'évaluation 5/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SWKPLNT si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SWKPLNT ( MYR2.14 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR4.55 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SWKPLNT se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SWKPLNT?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SWKPLNT? | |
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s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | RM 608.29m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.8x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 3.4x |
Ratio PEG | 2.1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SWKPLNT se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 14.5x | ||
MKHOP MKH Oil Palm (East Kalimantan) Berhad | 19.2x | n/a | RM 583.4m |
THPLANT TH Plantations Berhad | 18.5x | 18.9% | RM 565.7m |
CHINTEK Chin Teck Plantations Berhad | 8.9x | 0.2% | RM 698.9m |
INNO Innoprise Plantations Berhad | 11.3x | n/a | RM 699.1m |
SWKPLNT Sarawak Plantation Berhad | 8.5x | 4.1% | RM 608.3m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SWKPLNT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SWKPLNT se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SWKPLNT offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Food ( 13.7 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SWKPLNT par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 8.5x |
Juste PE Ratio | 13.5x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SWKPLNT présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 8.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 13.5 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
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Actuel | RM 2.18 | RM 2.29 +5.0% | 9.9% | RM 2.74 | RM 2.15 | n/a | 5 |
Aug ’25 | RM 2.20 | RM 2.29 +4.1% | 9.9% | RM 2.74 | RM 2.15 | n/a | 5 |
Jul ’25 | RM 2.12 | RM 2.29 +8.0% | 9.9% | RM 2.74 | RM 2.15 | n/a | 5 |
Jun ’25 | RM 2.17 | RM 2.29 +5.5% | 9.9% | RM 2.74 | RM 2.15 | n/a | 5 |
May ’25 | RM 2.20 | RM 2.26 +2.8% | 10.2% | RM 2.71 | RM 2.04 | n/a | 5 |
Apr ’25 | RM 2.16 | RM 2.15 -0.4% | 2.7% | RM 2.20 | RM 2.04 | n/a | 5 |
Mar ’25 | RM 2.10 | RM 2.15 +2.5% | 2.7% | RM 2.20 | RM 2.04 | n/a | 5 |
Feb ’25 | RM 2.19 | RM 2.15 -1.7% | 2.7% | RM 2.20 | RM 2.04 | n/a | 5 |
Jan ’25 | RM 2.10 | RM 2.15 +2.5% | 2.7% | RM 2.20 | RM 2.04 | n/a | 5 |
Dec ’24 | RM 2.17 | RM 2.14 -1.4% | 2.8% | RM 2.20 | RM 2.04 | n/a | 4 |
Nov ’24 | RM 2.06 | RM 2.06 -0.2% | 7.6% | RM 2.20 | RM 1.80 | n/a | 4 |
Oct ’24 | RM 2.09 | RM 2.09 -0.1% | 7.4% | RM 2.22 | RM 1.80 | n/a | 5 |
Sep ’24 | RM 2.15 | RM 2.09 -2.9% | 7.4% | RM 2.22 | RM 1.80 | n/a | 5 |
Aug ’24 | RM 2.15 | RM 2.15 +0.1% | 3.4% | RM 2.22 | RM 2.03 | RM 2.20 | 4 |
Jul ’24 | RM 2.03 | RM 2.15 +6.0% | 3.4% | RM 2.22 | RM 2.03 | RM 2.12 | 4 |
Jun ’24 | RM 2.11 | RM 2.15 +2.0% | 3.4% | RM 2.22 | RM 2.03 | RM 2.17 | 4 |
May ’24 | RM 2.12 | RM 2.41 +13.8% | 6.8% | RM 2.60 | RM 2.22 | RM 2.20 | 4 |
Apr ’24 | RM 2.17 | RM 2.41 +11.2% | 6.8% | RM 2.60 | RM 2.22 | RM 2.16 | 4 |
Mar ’24 | RM 2.12 | RM 2.41 +13.8% | 6.8% | RM 2.60 | RM 2.22 | RM 2.10 | 4 |
Feb ’24 | RM 2.14 | RM 2.74 +28.2% | 14.8% | RM 3.32 | RM 2.20 | RM 2.19 | 4 |
Jan ’24 | RM 2.11 | RM 2.74 +30.0% | 14.8% | RM 3.32 | RM 2.20 | RM 2.10 | 4 |
Dec ’23 | RM 2.26 | RM 2.74 +21.3% | 14.8% | RM 3.32 | RM 2.20 | RM 2.17 | 4 |
Nov ’23 | RM 2.24 | RM 2.97 +32.5% | 27.3% | RM 4.27 | RM 2.05 | RM 2.06 | 4 |
Oct ’23 | RM 1.94 | RM 2.97 +53.0% | 27.3% | RM 4.27 | RM 2.05 | RM 2.09 | 4 |
Sep ’23 | RM 2.08 | RM 3.06 +47.0% | 30.0% | RM 4.27 | RM 2.05 | RM 2.15 | 3 |
Aug ’23 | RM 2.25 | RM 2.83 +25.8% | 22.2% | RM 3.59 | RM 2.05 | RM 2.15 | 3 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.