SDS Group Berhad Évaluation
Le site SDS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
3/6Score d'évaluation 3/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SDS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SDS (MYR1.11) is trading below our estimate of fair value (MYR2.49)
Significativement en dessous de la juste valeur: SDS is trading below fair value by more than 20%.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SDS?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
| Quel est le ratio n/a de SDS? | |
|---|---|
| s/o | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalisation boursière | RM 454.69m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 7.3x |
| Ratio PEG | -6.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SDS se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.4x | ||
OFI Oriental Food Industries Holdings Berhad | 8.2x | n/a | RM 417.6m |
CIHLDG C.I. Holdings Berhad | 6.5x | n/a | RM 447.1m |
APOLLO Apollo Food Holdings Berhad | 9.3x | n/a | RM 524.8m |
CAB CAB Cakaran Corporation Berhad | 5.6x | n/a | RM 427.8m |
SDS SDS Group Berhad | 12.4x | -2.0% | RM 454.7m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SDS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.4x) compared to the peer average (7.4x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SDS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Food ?
Price-To-Earnings vs Industrie: SDS is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (12.4x) compared to the MY Food industry average (13.3x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SDS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 12.4x |
| Juste PE Ratio | 11.8x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: SDS is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (12.4x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (11.8x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Insufficient data to show price forecast.