Hibiscus Petroleum Berhad

KLSE:HIBISCS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 1.5b

Hibiscus Petroleum Berhad Évaluation

Le site HIBISCS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HIBISCS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HIBISCS ( MYR1.96 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR16.24 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HIBISCS se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HIBISCS?

Mesure clé : Comme HIBISCS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HIBISCS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HIBISCS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HIBISCS?
Ratio PE3.9x
Les revenusRM 388.43m
Capitalisation boursièreRM 1.52b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HIBISCS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HIBISCS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs14.9x
PETRONM Petron Malaysia Refining & Marketing Bhd
5.5x12.3%RM 1.1b
KEYFIELD Keyfield International Berhad
8.6x15.2%RM 1.8b
VELESTO Velesto Energy Berhad
8.8x6.3%RM 1.6b
ELRIDGE Elridge Energy Holdings Berhad
36.5x26.7%RM 860.0m
HIBISCS Hibiscus Petroleum Berhad
3.9x1.0%RM 1.5b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HIBISCS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 14.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HIBISCS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Oil and Gas ?

8 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
HIBISCS 3.9xMoyenne de l'industrie 10.3xNo. of Companies36PE0816243240+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HIBISCS offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.9 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Oil and Gas ( 10.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HIBISCS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HIBISCS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 3.9x
Juste PE Ratio7.3x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: HIBISCS présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.9 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HIBISCS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 1.96
RM 2.79
+42.3%
24.5%RM 3.40RM 1.60n/a5
Nov ’25RM 2.05
RM 2.89
+41.0%
22.9%RM 3.40RM 1.60n/a5
Oct ’25RM 2.02
RM 2.89
+43.1%
22.9%RM 3.40RM 1.60n/a5
Sep ’25RM 2.20
RM 2.98
+35.6%
21.4%RM 3.45RM 1.60n/a6
Aug ’25RM 2.40
RM 3.17
+32.1%
12.4%RM 3.45RM 2.31n/a6
Jul ’25RM 2.37
RM 3.17
+33.8%
12.4%RM 3.45RM 2.31n/a6
Jun ’25RM 2.50
RM 3.17
+26.8%
12.4%RM 3.45RM 2.31n/a6
May ’25RM 2.72
RM 3.28
+20.6%
5.1%RM 3.45RM 2.99n/a6
Apr ’25RM 2.56
RM 3.28
+28.1%
5.1%RM 3.45RM 2.99n/a6
Mar ’25RM 2.54
RM 3.28
+29.1%
5.1%RM 3.45RM 2.99n/a6
Feb ’25RM 2.65
RM 3.22
+21.5%
6.3%RM 3.45RM 2.99n/a6
Jan ’25RM 2.54
RM 3.22
+26.8%
6.3%RM 3.45RM 2.99n/a6
Dec ’24RM 2.51
RM 3.22
+28.3%
6.3%RM 3.45RM 2.99n/a6
Nov ’24RM 2.63
RM 4.36
+65.7%
44.5%RM 8.50RM 3.00RM 2.056
Oct ’24RM 2.83
RM 3.48
+23.3%
16.7%RM 4.75RM 3.00RM 2.026
Sep ’24RM 2.55
RM 3.41
+33.8%
18.5%RM 4.75RM 2.80RM 2.206
Aug ’24RM 2.36
RM 3.40
+44.1%
18.7%RM 4.75RM 2.80RM 2.406
Jul ’24RM 2.16
RM 3.40
+57.4%
18.7%RM 4.75RM 2.80RM 2.376
Jun ’24RM 2.31
RM 3.40
+47.2%
18.7%RM 4.75RM 2.80RM 2.506
May ’24RM 2.55
RM 3.55
+39.1%
17.5%RM 4.75RM 2.88RM 2.726
Apr ’24RM 2.48
RM 3.50
+41.6%
18.1%RM 4.75RM 2.88RM 2.566
Mar ’24RM 2.70
RM 3.50
+29.8%
18.1%RM 4.75RM 2.88RM 2.546
Feb ’24RM 2.85
RM 3.53
+23.8%
18.3%RM 4.75RM 2.88RM 2.656
Jan ’24RM 2.68
RM 3.53
+31.9%
18.3%RM 4.75RM 2.88RM 2.546
Dec ’23RM 2.83
RM 3.68
+30.3%
19.2%RM 4.75RM 2.88RM 2.517
Nov ’23RM 2.49
RM 3.76
+51.0%
17.9%RM 4.75RM 2.88RM 2.637

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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1Y

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