GHL Systems Berhad

KLSE:GHLSYS Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 1.2b

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GHL Systems Berhad Évaluation

Le site GHLSYS est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GHLSYS si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GHLSYS ( MYR1.07 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR0.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GHLSYS se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GHLSYS?

Mesure clé : Comme GHLSYS est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GHLSYS. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GHLSYS par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GHLSYS?
Ratio PE45.5x
Les revenusRM 26.85m
Capitalisation boursièreRM 1.22b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GHLSYS se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GHLSYS par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs18x
MULPHA Mulpha International Bhd
14xn/aRM 760.1m
WELLCHIP Well Chip Group Berhad
15.5x16.3%RM 690.0m
IGBB IGB Berhad
8.6x-9.7%RM 3.5b
PPJACK Pappajack Berhad
33.8xn/aRM 768.2m
GHLSYS GHL Systems Berhad
45.5x14.7%RM 1.2b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GHLSYS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 16.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GHLSYS se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Diversified Financial ?

33 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
GHLSYS 45.5xMoyenne de l'industrie 19.9xNo. of Companies61PE020406080100+
33 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GHLSYS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Diversified Financial ( 19.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GHLSYS par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GHLSYS PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 45.5x
Juste PE Ratio22.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GHLSYS est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 45.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GHLSYS et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
Actueln/a
RM 1.03
0%
11.5%RM 1.10RM 0.79n/a5
Nov ’25n/a
RM 1.03
0%
11.5%RM 1.10RM 0.79n/a5
Oct ’25n/a
RM 1.03
0%
11.5%RM 1.10RM 0.79n/a5
Sep ’25n/a
RM 1.03
0%
11.5%RM 1.10RM 0.79n/a5
Aug ’25RM 1.08
RM 1.03
-5.0%
11.5%RM 1.10RM 0.79n/a5
Jul ’25RM 1.07
RM 0.97
-9.2%
16.7%RM 1.10RM 0.70n/a6
Jun ’25RM 1.06
RM 0.97
-8.3%
16.7%RM 1.10RM 0.70n/a6
May ’25RM 0.73
RM 0.89
+20.6%
14.3%RM 1.10RM 0.70n/a6
Apr ’25RM 0.63
RM 0.88
+40.8%
14.0%RM 1.10RM 0.70n/a6
Mar ’25RM 0.64
RM 0.88
+37.5%
14.0%RM 1.10RM 0.70n/a6
Feb ’25RM 0.65
RM 0.92
+42.0%
14.2%RM 1.10RM 0.70n/a5
Jan ’25RM 0.69
RM 0.92
+31.8%
14.2%RM 1.10RM 0.70n/a5
Dec ’24RM 0.74
RM 0.93
+25.7%
13.2%RM 1.10RM 0.70n/a6
Nov ’24RM 0.75
RM 1.03
+37.3%
4.3%RM 1.10RM 0.98n/a6
Oct ’24RM 0.81
RM 1.03
+28.0%
4.3%RM 1.10RM 0.98n/a6
Sep ’24RM 0.78
RM 1.03
+32.1%
4.3%RM 1.10RM 0.98n/a6
Aug ’24RM 0.81
RM 1.00
+23.7%
9.1%RM 1.10RM 0.82RM 1.087
Jul ’24RM 0.77
RM 1.00
+29.3%
9.1%RM 1.10RM 0.82RM 1.077
Jun ’24RM 0.79
RM 1.00
+26.0%
9.1%RM 1.10RM 0.82RM 1.067
May ’24RM 0.82
RM 1.04
+26.2%
6.9%RM 1.15RM 0.92RM 0.737
Apr ’24RM 0.86
RM 1.04
+21.1%
6.9%RM 1.15RM 0.92RM 0.637
Mar ’24RM 0.92
RM 1.04
+13.2%
6.9%RM 1.15RM 0.92RM 0.647
Feb ’24RM 0.91
RM 0.94
+3.9%
12.3%RM 1.15RM 0.80RM 0.657
Jan ’24RM 0.86
RM 0.94
+9.3%
12.3%RM 1.15RM 0.80RM 0.697
Dec ’23RM 0.84
RM 0.94
+11.9%
12.3%RM 1.15RM 0.80RM 0.747
Nov ’23RM 0.70
RM 1.13
+61.0%
12.2%RM 1.30RM 0.88RM 0.757

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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