ELK-Desa Resources Berhad

KLSE:ELKDESA Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 554.9m

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ELK-Desa Resources Berhad Évaluation

Le site ELKDESA est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de ELKDESA si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: ELKDESA ( MYR1.24 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR0.6 )

Significativement en dessous de la juste valeur: ELKDESA se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de ELKDESA?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

ELKDESA des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenun/a
Valeur de l'entreprise/EBITDAn/a
Ratio PEG1.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de ELKDESA se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour ELKDESA par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs23.5x
EMCC Evergreen Max Cash Capital Berhad
22.4xn/aRM 423.7m
WELLCHIP Well Chip Group Berhad
19.8xn/aRM 900.0m
PPJACK Pappajack Berhad
33.9xn/aRM 752.8m
RCECAP RCE Capital Berhad
17.9x8.0%RM 2.4b
ELKDESA ELK-Desa Resources Berhad
15.3x8.2%RM 554.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: ELKDESA offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de ELKDESA se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Consumer Finance ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a15.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: ELKDESA est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Consumer Finance ( 14.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de ELKDESA par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

ELKDESA PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 15.3x
Juste PE Ratio17.4x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: ELKDESA présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 15.5 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 17.3 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes ELKDESA et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 1.22
RM 1.20
-1.6%
8.3%RM 1.30RM 1.10n/a2
Sep ’25RM 1.22
RM 1.20
-1.6%
8.3%RM 1.30RM 1.10n/a2
Aug ’25RM 1.23
RM 1.20
-2.4%
12.5%RM 1.35RM 1.05n/a2
Jul ’25RM 1.26
RM 1.20
-4.8%
12.5%RM 1.35RM 1.05n/a2
Jun ’25RM 1.28
RM 1.20
-6.3%
12.5%RM 1.35RM 1.05n/a2
May ’25RM 1.27
RM 1.20
-5.5%
12.5%RM 1.35RM 1.05n/a2
Apr ’25RM 1.26
RM 1.17
-7.5%
9.9%RM 1.28RM 1.05n/a2
Mar ’25RM 1.22
RM 1.17
-4.5%
9.9%RM 1.28RM 1.05n/a2
Feb ’25RM 1.19
RM 1.21
+1.7%
13.2%RM 1.37RM 1.05n/a2
Jan ’25RM 1.25
RM 1.21
-3.2%
13.2%RM 1.37RM 1.05n/a2
Dec ’24RM 1.32
RM 1.21
-8.3%
13.2%RM 1.37RM 1.05n/a2
Nov ’24RM 1.29
RM 1.24
-3.9%
3.2%RM 1.28RM 1.20n/a2
Oct ’24RM 1.34
RM 1.24
-7.5%
3.2%RM 1.28RM 1.20n/a2
Sep ’24RM 1.26
RM 1.22
-3.6%
1.2%RM 1.23RM 1.20RM 1.222
Aug ’24RM 1.28
RM 1.15
-10.2%
8.1%RM 1.23RM 1.02RM 1.233
Jul ’24RM 1.26
RM 1.15
-8.7%
8.1%RM 1.23RM 1.02RM 1.263
Jun ’24RM 1.24
RM 1.15
-7.3%
8.1%RM 1.23RM 1.02RM 1.283
May ’24RM 1.18
RM 1.12
-5.4%
6.2%RM 1.18RM 1.02RM 1.273
Apr ’24RM 1.15
RM 1.18
+2.4%
10.9%RM 1.33RM 1.02RM 1.263
Mar ’24RM 1.11
RM 1.18
+6.4%
10.8%RM 1.33RM 1.02RM 1.223
Feb ’24RM 1.12
RM 1.11
-1.2%
6.9%RM 1.20RM 1.01RM 1.193
Jan ’24RM 1.06
RM 1.11
+4.4%
6.9%RM 1.20RM 1.01RM 1.253
Dec ’23RM 1.00
RM 1.11
+10.7%
6.9%RM 1.20RM 1.01RM 1.323
Nov ’23RM 0.92
RM 1.01
+10.1%
3.9%RM 1.07RM 0.97RM 1.293
Oct ’23RM 0.89
RM 1.01
+14.3%
3.9%RM 1.07RM 0.97RM 1.343
Sep ’23RM 0.89
RM 1.01
+14.3%
3.9%RM 1.07RM 0.97RM 1.263

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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