7-Eleven Malaysia Holdings Berhad

KLSE:SEM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 2.2b

7-Eleven Malaysia Holdings Berhad Évaluation

Le site SEM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SEM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SEM ( MYR2 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR5.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SEM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SEM?

Mesure clé : Comme SEM n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour SEM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SEM par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de SEM?
Ratio PS0.8x
VenteRM 2.87b
Capitalisation boursièreRM 2.22b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SEM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SEM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.9x
AEON Aeon (M) Bhd
0.5x3.7%RM 2.1b
WELLS Wellspire Holdings Berhad
3.9xn/aRM 477.1m
99SMART 99 Speed Mart Retail Holdings Berhad
2.2x10.8%RM 19.7b
2429 Beijing UBOX Online Technology
1.1xn/aHK$3.2b
SEM 7-Eleven Malaysia Holdings Berhad
0.8x8.3%RM 2.2b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SEM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de SEM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Consumer Retailing ?

25 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
SEM 0.8xMoyenne de l'industrie 0.5xNo. of Companies53PS00.40.81.21.62+
25 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SEM est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Consumer Retailing ( 0.7 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SEM par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SEM PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.8x
Juste PS Ratio1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: SEM présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.8 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SEM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 2.00
RM 1.96
-2.0%
2.2%RM 2.00RM 1.90n/a3
Nov ’25RM 1.92
RM 1.98
+3.3%
0.6%RM 2.00RM 1.97n/a3
Oct ’25RM 1.95
RM 1.98
+1.7%
0.6%RM 2.00RM 1.97n/a3
Sep ’25RM 1.97
RM 1.98
+0.7%
0.6%RM 2.00RM 1.97n/a3
Aug ’25RM 1.94
RM 1.98
+2.2%
0.6%RM 2.00RM 1.97n/a3
Jul ’25RM 1.97
RM 1.98
+0.7%
0.6%RM 2.00RM 1.97n/a3
Jun ’25RM 1.98
RM 1.99
+0.7%
0.5%RM 2.00RM 1.98n/a3
May ’25RM 2.03
RM 1.99
-1.8%
0.5%RM 2.00RM 1.98n/a3
Apr ’25RM 1.99
RM 1.99
+0.2%
0.5%RM 2.00RM 1.98n/a3
Mar ’25RM 2.00
RM 2.05
+2.5%
2.4%RM 2.10RM 2.00n/a2
Feb ’25RM 2.00
RM 2.23
+11.5%
11.6%RM 2.59RM 2.00n/a3
Jan ’25RM 2.00
RM 2.23
+11.5%
11.6%RM 2.59RM 2.00n/a3
Dec ’24RM 2.00
RM 2.20
+9.9%
10.5%RM 2.59RM 2.00n/a4
Nov ’24RM 1.91
RM 2.22
+16.4%
9.5%RM 2.59RM 2.10RM 1.924
Oct ’24RM 1.99
RM 2.22
+11.7%
9.5%RM 2.59RM 2.10RM 1.954
Sep ’24RM 1.98
RM 2.22
+12.2%
9.5%RM 2.59RM 2.10RM 1.974
Aug ’24RM 2.00
RM 2.17
+8.6%
11.7%RM 2.59RM 1.90RM 1.944
Jul ’24RM 2.00
RM 2.12
+6.0%
8.1%RM 2.38RM 1.90RM 1.974
Jun ’24RM 2.00
RM 2.12
+6.0%
8.1%RM 2.38RM 1.90RM 1.984
May ’24RM 2.04
RM 2.07
+1.3%
6.0%RM 2.20RM 1.90RM 2.033
Apr ’24RM 2.04
RM 2.07
+1.3%
6.0%RM 2.20RM 1.90RM 1.993
Mar ’24RM 1.98
RM 1.87
-5.7%
5.4%RM 2.00RM 1.72RM 2.004
Feb ’24RM 2.05
RM 1.98
-3.4%
11.9%RM 2.35RM 1.72RM 2.004
Jan ’24RM 1.93
RM 1.98
+2.6%
11.9%RM 2.35RM 1.72RM 2.004
Dec ’23RM 1.63
RM 1.98
+21.5%
11.9%RM 2.35RM 1.72RM 2.004
Nov ’23RM 2.36
RM 1.88
-20.3%
8.9%RM 2.05RM 1.62RM 1.914

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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