Beshom Holdings Berhad

KLSE:BESHOM Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 254.9m

Beshom Holdings Berhad Évaluation

Le site BESHOM est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de BESHOM si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: BESHOM ( MYR0.86 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR1.17 )

Significativement en dessous de la juste valeur: BESHOM se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de BESHOM?

Mesure clé : Comme BESHOM est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour BESHOM. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de BESHOM par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de BESHOM?
Ratio PE24.3x
Les revenusRM 10.60m
Capitalisation boursièreRM 254.94m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de BESHOM se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour BESHOM par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25x
AEON Aeon (M) Bhd
15.6x10.5%RM 2.0b
FPHB Farm Price Holdings Berhad
29x16.8%RM 254.3m
99SMART 99 Speed Mart Retail Holdings Berhad
47.2x14.5%RM 19.8b
KTC Kim Teck Cheong Consolidated Berhad
8.3xn/aRM 136.4m
BESHOM Beshom Holdings Berhad
24.3x22.2%RM 254.9m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: BESHOM offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 25 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de BESHOM se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Consumer Retailing ?

6 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
BESHOM 24.3xMoyenne de l'industrie 16.1xNo. of Companies34PE01224364860+
6 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: BESHOM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Consumer Retailing ( 19.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de BESHOM par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

BESHOM PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 24.3x
Juste PE Ratio19x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: BESHOM est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 24.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 19 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes BESHOM et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 0.86
RM 0.95
+11.0%
0.5%RM 0.96RM 0.95n/a2
Nov ’25RM 0.89
RM 0.95
+7.9%
0.5%RM 0.96RM 0.95n/a2
Oct ’25RM 0.89
RM 0.95
+7.9%
0.5%RM 0.96RM 0.95n/a2
Sep ’25RM 0.91
RM 0.95
+4.9%
0.5%RM 0.96RM 0.95n/a2
Aug ’25RM 0.95
RM 0.95
+0.5%
0.5%RM 0.96RM 0.95n/a2
Jul ’25RM 0.98
RM 0.95
-2.6%
0.5%RM 0.96RM 0.95n/a2
Jun ’25RM 0.98
RM 0.86
-11.7%
7.5%RM 0.93RM 0.80n/a2
May ’25RM 0.91
RM 0.86
-4.9%
7.5%RM 0.93RM 0.80n/a2
Apr ’25RM 0.89
RM 0.86
-2.8%
7.5%RM 0.93RM 0.80n/a2
Feb ’25RM 0.92
RM 0.90
-2.7%
10.6%RM 0.99RM 0.80n/a2
Jan ’25RM 0.90
RM 0.90
-0.6%
10.6%RM 0.99RM 0.80n/a2
Dec ’24RM 0.96
RM 0.85
-11.5%
16.5%RM 0.99RM 0.71n/a2
Nov ’24RM 0.98
RM 0.85
-13.3%
16.5%RM 0.99RM 0.71RM 0.892
Oct ’24RM 1.02
RM 0.85
-16.7%
16.5%RM 0.99RM 0.71RM 0.892
Sep ’24RM 1.02
RM 1.03
+1.0%
6.8%RM 1.10RM 0.96RM 0.912
Aug ’24RM 1.03
RM 1.03
0%
6.8%RM 1.10RM 0.96RM 0.952
Jul ’24RM 1.08
RM 1.03
-4.6%
6.8%RM 1.10RM 0.96RM 0.982
Jun ’24RM 1.08
RM 1.11
+2.3%
0.5%RM 1.11RM 1.10RM 0.982
May ’24RM 1.18
RM 1.11
-6.4%
0.5%RM 1.11RM 1.10RM 0.912
Apr ’24RM 1.08
RM 1.11
+2.3%
0.5%RM 1.11RM 1.10RM 0.892
Mar ’24RM 1.31
RM 1.32
+0.8%
3.0%RM 1.36RM 1.28RM 0.902
Feb ’24RM 1.36
RM 1.32
-2.9%
3.0%RM 1.36RM 1.28RM 0.922
Jan ’24RM 1.41
RM 1.43
+1.7%
11.4%RM 1.66RM 1.28RM 0.903
Dec ’23RM 1.43
RM 1.57
+10.0%
5.3%RM 1.66RM 1.46RM 0.963
Nov ’23RM 1.45
RM 1.57
+8.5%
5.3%RM 1.66RM 1.46RM 0.983

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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