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TSR Capital Berhad Bilan de santé
Santé financière contrôle des critères 5/6
TSR Capital Berhad possède un total de capitaux propres de MYR146.2M et une dette totale de MYR27.8M, ce qui porte son ratio d'endettement à 19%. Son actif total et son passif total sont MYR231.3M et de MYR85.1M. L'EBIT de TSR Capital Berhad est MYR3.8M ce qui fait que son ratio de couverture des intérêts 3.6. Elle dispose de liquidités et de placements à court terme de MYR5.5M.
Informations clés
19.0%
Ratio d'endettement
RM 27.81m
Dette
Ratio de couverture des intérêts | 3.6x |
Argent liquide | RM 5.53m |
Fonds propres | RM 146.17m |
Total du passif | RM 85.11m |
Total des actifs | RM 231.28m |
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Feb 18Analyse de la situation financière
Passif à court terme: Les actifs à court terme de TSRCAP ( MYR116.6M ) dépassent ses passifs à court terme ( MYR58.3M ).
Passif à long terme: Les actifs à court terme de TSRCAP ( MYR116.6M ) dépassent ses passifs à long terme ( MYR26.9M ).
Historique et analyse du ratio d'endettement
Niveau d'endettement: Le ratio dette nette/capitaux propres de TSRCAP ( 15.2% ) est considéré comme satisfaisant.
Réduire la dette: Le ratio d'endettement de TSRCAP a été réduit de 62.5% à 19% au cours des 5 dernières années.
Couverture de la dette: Le flux de trésorerie opérationnel de TSRCAP est négatif, par conséquent la dette n'est pas bien couverte.
Couverture des intérêts: Les paiements d'intérêts de TSRCAP sur sa dette sont bien couverts par l'EBIT ( 3.6 x couverture).