Samaiden Group Berhad

KLSE:SAMAIDEN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 494.0m

Samaiden Group Berhad Évaluation

Le site SAMAIDEN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SAMAIDEN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SAMAIDEN ( MYR1.18 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR1.19 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SAMAIDEN se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SAMAIDEN?

Mesure clé : Comme SAMAIDEN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour SAMAIDEN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SAMAIDEN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de SAMAIDEN?
Ratio PE30.6x
Les revenusRM 16.12m
Capitalisation boursièreRM 493.98m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de SAMAIDEN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour SAMAIDEN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs21.1x
MNHLDG MN Holdings Berhad
27.3x30.5%RM 456.9m
UUE UUE Holdings Berhad
28.1x23.2%RM 434.9m
MGB MGB Berhad
8.8x13.6%RM 455.6m
CHB Critical Holdings Berhad
20.2xn/aRM 390.3m
SAMAIDEN Samaiden Group Berhad
30.6x24.8%RM 481.4m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SAMAIDEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 21.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SAMAIDEN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Construction ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.2xn/aUS$32.20m
ZELAN Zelan Berhad
0.6xn/aUS$8.48m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
SAMAIDEN 30.6xMoyenne de l'industrie 19.5xNo. of Companies9PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: SAMAIDEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.6 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Construction ( 19.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de SAMAIDEN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SAMAIDEN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 30.6x
Juste PE Ratio18.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: SAMAIDEN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.6 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 18.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SAMAIDEN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 1.18
RM 1.41
+19.4%
13.3%RM 1.66RM 1.05n/a7
Nov ’25RM 0.99
RM 1.41
+41.6%
13.3%RM 1.66RM 1.05n/a7
Oct ’25RM 1.05
RM 1.54
+46.5%
8.5%RM 1.72RM 1.33n/a6
Sep ’25RM 1.15
RM 1.51
+31.7%
8.6%RM 1.72RM 1.33n/a5
Aug ’25RM 1.22
RM 1.56
+28.2%
5.9%RM 1.72RM 1.44n/a5
Jul ’25RM 1.28
RM 1.59
+24.1%
4.4%RM 1.72RM 1.51n/a5
Jun ’25RM 1.32
RM 1.59
+20.3%
4.4%RM 1.72RM 1.51n/a5
May ’25RM 1.29
RM 1.57
+21.6%
7.2%RM 1.76RM 1.43n/a5
Apr ’25RM 1.34
RM 1.51
+12.5%
4.3%RM 1.62RM 1.43n/a5
Mar ’25RM 1.24
RM 1.51
+21.6%
4.3%RM 1.62RM 1.43n/a5
Feb ’25RM 1.24
RM 1.53
+23.1%
4.0%RM 1.62RM 1.43n/a5
Jan ’25RM 1.15
RM 1.50
+30.1%
3.4%RM 1.55RM 1.43n/a5
Dec ’24RM 1.13
RM 1.50
+32.4%
3.4%RM 1.55RM 1.43n/a5
Nov ’24RM 1.07
RM 1.54
+44.1%
5.0%RM 1.67RM 1.43RM 0.995
Oct ’24RM 1.23
RM 1.54
+25.4%
5.0%RM 1.67RM 1.43RM 1.055
Sep ’24RM 1.28
RM 1.45
+13.4%
14.7%RM 1.67RM 1.00RM 1.156
Aug ’24RM 1.31
RM 1.38
+5.3%
14.5%RM 1.55RM 1.00RM 1.226
Jul ’24RM 0.98
RM 1.06
+7.9%
5.1%RM 1.15RM 1.00RM 1.284
Jun ’24RM 0.90
RM 1.06
+18.1%
5.1%RM 1.15RM 1.00RM 1.324
May ’24RM 0.89
RM 1.07
+19.7%
5.1%RM 1.15RM 1.00RM 1.294
Apr ’24RM 1.01
RM 1.07
+5.4%
5.1%RM 1.15RM 1.00RM 1.344
Mar ’24RM 0.86
RM 1.07
+23.8%
5.1%RM 1.15RM 1.00RM 1.244
Feb ’24RM 0.80
RM 0.87
+8.3%
9.9%RM 1.00RM 0.76RM 1.244
Jan ’24RM 0.81
RM 0.87
+7.6%
9.9%RM 1.00RM 0.76RM 1.154
Dec ’23RM 0.80
RM 0.87
+8.3%
9.9%RM 1.00RM 0.76RM 1.134
Nov ’23RM 0.82
RM 0.87
+5.6%
9.9%RM 1.00RM 0.76RM 1.074

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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