Kimlun Corporation Berhad

KLSE:KIMLUN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 473.5m

Kimlun Corporation Berhad Évaluation

Le site KIMLUN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KIMLUN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KIMLUN ( MYR1.34 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR2.32 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KIMLUN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KIMLUN?

Mesure clé : Comme KIMLUN est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour KIMLUN. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de KIMLUN par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de KIMLUN?
Ratio PE12.3x
Les revenusRM 38.37m
Capitalisation boursièreRM 473.51m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KIMLUN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KIMLUN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs29.6x
SENDAI Eversendai Corporation Berhad
16.2xn/aRM 437.4m
HSSEB HSS Engineers Berhad
28.1x46.9%RM 569.5m
SUNMOW Sunmow Holding Berhad
56.7xn/aRM 467.9m
EDGENTA UEM Edgenta Berhad
17.5x12.2%RM 523.9m
KIMLUN Kimlun Corporation Berhad
12.3x28.2%RM 473.5m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KIMLUN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KIMLUN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Construction ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad
1.2xn/aUS$32.36m
ZELAN Zelan Berhad
1xn/aUS$7.58m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
KIMLUN 12.3xMoyenne de l'industrie 18.5xNo. of Companies8PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KIMLUN offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Construction ( 18.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KIMLUN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KIMLUN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 12.3x
Juste PE Ratio20.6x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KIMLUN présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 20.6 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KIMLUN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 1.34
RM 1.49
+11.2%
20.9%RM 1.73RM 1.05n/a3
Nov ’25RM 1.37
RM 1.42
+3.5%
21.0%RM 1.73RM 1.05n/a4
Oct ’25RM 1.42
RM 1.42
-0.2%
21.0%RM 1.73RM 1.05n/a4
Sep ’25RM 1.46
RM 1.42
-2.9%
21.0%RM 1.73RM 1.05n/a4
Aug ’25RM 1.77
RM 1.45
-18.4%
22.6%RM 1.81RM 1.05n/a4
Jul ’25RM 1.27
RM 1.43
+12.8%
21.8%RM 1.76RM 1.05n/a4
Jun ’25RM 1.34
RM 1.36
+1.5%
18.9%RM 1.72RM 1.05n/a4
May ’25RM 1.21
RM 1.15
-4.8%
13.3%RM 1.38RM 0.98n/a4
Apr ’25RM 0.98
RM 1.04
+6.1%
10.6%RM 1.20RM 0.89n/a4
Mar ’25RM 0.83
RM 0.99
+19.3%
6.1%RM 1.05RM 0.89n/a4
Feb ’25RM 0.83
RM 0.96
+15.7%
8.9%RM 1.05RM 0.83n/a4
Jan ’25RM 0.78
RM 0.90
+15.7%
11.2%RM 1.05RM 0.79n/a4
Dec ’24RM 0.78
RM 0.90
+15.7%
11.2%RM 1.05RM 0.79n/a4
Nov ’24RM 0.80
RM 0.94
+18.2%
15.1%RM 1.08RM 0.72RM 1.374
Oct ’24RM 0.82
RM 0.90
+10.2%
16.3%RM 1.08RM 0.72RM 1.423
Sep ’24RM 0.79
RM 0.97
+23.1%
29.1%RM 1.36RM 0.72RM 1.463
Aug ’24RM 0.78
RM 0.95
+23.0%
16.7%RM 1.17RM 0.79RM 1.773
Jul ’24RM 0.72
RM 0.98
+36.8%
15.1%RM 1.17RM 0.79RM 1.274
Jun ’24RM 0.74
RM 0.98
+33.1%
15.1%RM 1.17RM 0.79RM 1.344
May ’24RM 0.75
RM 1.06
+41.0%
11.2%RM 1.17RM 0.86RM 1.214
Apr ’24RM 0.74
RM 1.06
+41.9%
11.2%RM 1.17RM 0.86RM 0.984
Mar ’24RM 0.75
RM 1.06
+41.0%
11.2%RM 1.17RM 0.86RM 0.834
Feb ’24RM 0.81
RM 1.04
+28.6%
10.4%RM 1.12RM 0.85RM 0.834
Jan ’24RM 0.77
RM 1.04
+34.4%
10.4%RM 1.12RM 0.85RM 0.784
Dec ’23RM 0.74
RM 1.01
+36.0%
11.4%RM 1.10RM 0.85RM 0.783
Nov ’23RM 0.65
RM 0.88
+34.9%
19.3%RM 1.10RM 0.69RM 0.803

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.

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