Kimlun Corporation Berhad

KLSE:KIMLUN Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 544.2m

La traduction de cette page est expérimentale et en cours de développement. N'hésitez pas à vos !

Kimlun Corporation Berhad Évaluation

Le site KIMLUN est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de KIMLUN si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: KIMLUN ( MYR1.55 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR2.56 )

Significativement en dessous de la juste valeur: KIMLUN se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de KIMLUN?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

KIMLUN des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu1.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA21.3x
Ratio PEG1.3x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de KIMLUN se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour KIMLUN par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25.1x
VLB Vestland Berhad
19.2x36.1%RM 524.1m
PEKAT Pekat Group Berhad
43.2x30.9%RM 619.2m
KAB Kinergy Advancement Berhad
20.4xn/aRM 655.5m
KKB KKB Engineering Berhad
17.5x12.3%RM 473.5m
KIMLUN Kimlun Corporation Berhad
75.8x56.7%RM 544.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: KIMLUN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 76.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 25.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de KIMLUN se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Construction ?

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a19.3%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Récupération de données

0 EntreprisePrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrien/a19.3%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: KIMLUN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 76.3 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Construction ( 27.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de KIMLUN par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

KIMLUN PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 75.8x
Juste PE Ratio54.2x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: KIMLUN est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 76.3 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 54.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes KIMLUN et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 1.54
RM 1.45
-6.2%
22.6%RM 1.81RM 1.05n/a4
Aug ’25RM 1.77
RM 1.45
-18.4%
22.6%RM 1.81RM 1.05n/a4
Jul ’25RM 1.27
RM 1.43
+12.8%
21.8%RM 1.76RM 1.05n/a4
Jun ’25RM 1.34
RM 1.36
+1.5%
18.9%RM 1.72RM 1.05n/a4
May ’25RM 1.21
RM 1.15
-4.8%
13.3%RM 1.38RM 0.98n/a4
Apr ’25RM 0.98
RM 1.04
+6.1%
10.6%RM 1.20RM 0.89n/a4
Mar ’25RM 0.83
RM 0.99
+19.3%
6.1%RM 1.05RM 0.89n/a4
Feb ’25RM 0.83
RM 0.96
+15.7%
8.9%RM 1.05RM 0.83n/a4
Jan ’25RM 0.78
RM 0.90
+15.7%
11.2%RM 1.05RM 0.79n/a4
Dec ’24RM 0.78
RM 0.90
+15.7%
11.2%RM 1.05RM 0.79n/a4
Nov ’24RM 0.80
RM 0.94
+18.2%
15.1%RM 1.08RM 0.72n/a4
Oct ’24RM 0.82
RM 0.90
+10.2%
16.3%RM 1.08RM 0.72n/a3
Sep ’24RM 0.79
RM 0.97
+23.1%
29.1%RM 1.36RM 0.72n/a3
Aug ’24RM 0.78
RM 0.95
+23.0%
16.7%RM 1.17RM 0.79RM 1.773
Jul ’24RM 0.72
RM 0.98
+36.8%
15.1%RM 1.17RM 0.79RM 1.274
Jun ’24RM 0.74
RM 0.98
+33.1%
15.1%RM 1.17RM 0.79RM 1.344
May ’24RM 0.75
RM 1.06
+41.0%
11.2%RM 1.17RM 0.86RM 1.214
Apr ’24RM 0.74
RM 1.06
+41.9%
11.2%RM 1.17RM 0.86RM 0.984
Mar ’24RM 0.75
RM 1.06
+41.0%
11.2%RM 1.17RM 0.86RM 0.834
Feb ’24RM 0.81
RM 1.04
+28.6%
10.4%RM 1.12RM 0.85RM 0.834
Jan ’24RM 0.77
RM 1.04
+34.4%
10.4%RM 1.12RM 0.85RM 0.784
Dec ’23RM 0.74
RM 1.01
+36.0%
11.4%RM 1.10RM 0.85RM 0.783
Nov ’23RM 0.65
RM 0.88
+34.9%
19.3%RM 1.10RM 0.69RM 0.803
Oct ’23RM 0.65
RM 0.88
+34.9%
19.3%RM 1.10RM 0.69RM 0.823
Sep ’23RM 0.70
RM 0.88
+25.2%
19.3%RM 1.10RM 0.69RM 0.793
Aug ’23RM 0.70
RM 0.90
+29.0%
16.2%RM 1.10RM 0.75RM 0.783

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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