GDB Holdings Berhad Évaluation

Le site GDB est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GDB si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GDB ( MYR0.29 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR2.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GDB se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GDB?

Mesure clé : Comme GDB est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GDB. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GDB par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GDB?
Ratio PE	21.9x
Les revenus	RM 12.21m
Capitalisation boursière	RM 267.19m

GDB des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	17.3x
Ratio PEG	n/a

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GDB se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GDB par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	31.9x
GADANG Gadang Holdings Berhad	51.7x	46.5%	RM 244.3m
NESTCON Nestcon Berhad	53.5x	n/a	RM 275.2m
PESONA Pesona Metro Holdings Berhad	12.9x	38.0%	RM 177.2m
TRC TRC Synergy Berhad	9.4x	12.8%	RM 172.0m
GDB GDB Holdings Berhad	21.9x	n/a	RM 267.2m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GDB offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.9 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 31.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GDB se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Construction ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad	1.2x	n/a	US$32.31m
ZELAN Zelan Berhad	1x	n/a	US$7.56m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GDB est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 21.9 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Construction ( 18.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GDB par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GDB PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	21.9x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GDB } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

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