Gadang Holdings Berhad Évaluation

Le site GADANG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de GADANG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: GADANG ( MYR0.31 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR0.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: GADANG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GADANG?

Mesure clé : Comme GADANG est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour GADANG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de GADANG par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de GADANG?
Ratio PE	51.7x
Les revenus	RM 4.73m
Capitalisation boursière	RM 244.26m

GADANG des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	12.5x
Ratio PEG	1.1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de GADANG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour GADANG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	23.8x
NESTCON Nestcon Berhad	53.5x	n/a	RM 275.2m
GDB GDB Holdings Berhad	21.9x	n/a	RM 267.2m
DKLS DKLS Industries Berhad	5x	n/a	RM 176.1m
AWC AWC Berhad	14.8x	26.7%	RM 288.2m
GADANG Gadang Holdings Berhad	51.7x	46.5%	RM 244.3m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GADANG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 23.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de GADANG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Construction ?

2 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
AZRB Ahmad Zaki Resources Berhad	1.2x	n/a	US$32.31m
ZELAN Zelan Berhad	1x	n/a	US$7.56m

Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE

2 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: GADANG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.7 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Construction ( 18.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de GADANG par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

GADANG PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	51.7x
Juste PE Ratio	27.5x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: GADANG est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 51.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 27.5 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes GADANG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	RM 0.30	RM 0.45 +45.9%	30.3%	RM 0.58	RM 0.31	n/a	2
Nov ’25	RM 0.32	RM 0.45 +39.1%	30.3%	RM 0.58	RM 0.31	n/a	2
Oct ’25	RM 0.33	RM 0.47 +43.9%	22.1%	RM 0.58	RM 0.37	n/a	2
Sep ’25	RM 0.35	RM 0.47 +35.7%	22.1%	RM 0.58	RM 0.37	n/a	2
Nov ’24	RM 0.32	RM 0.27 -13.5%	2.8%	RM 0.28	RM 0.27	RM 0.32	2
Oct ’24	RM 0.34	RM 0.27 -19.9%	2.8%	RM 0.28	RM 0.27	RM 0.33	2
Sep ’24	RM 0.35	RM 0.27 -23.2%	2.8%	RM 0.28	RM 0.27	RM 0.35	2
Aug ’24	RM 0.31	RM 0.27 -12.1%	2.8%	RM 0.28	RM 0.27	RM 0.41	2
Jul ’24	RM 0.28	RM 0.29 +4.5%	9.4%	RM 0.32	RM 0.27	RM 0.45	2
Jun ’24	RM 0.28	RM 0.29 +4.5%	9.4%	RM 0.32	RM 0.27	RM 0.44	2
May ’24	RM 0.29	RM 0.29 -0.8%	9.4%	RM 0.32	RM 0.27	RM 0.40	2

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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