Coastal Contracts Bhd

KLSE:COASTAL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 824.0m

Coastal Contracts Bhd Évaluation

Le site COASTAL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

5/6

Score d'évaluation 5/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de COASTAL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: COASTAL ( MYR1.54 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MYR5.61 )

Significativement en dessous de la juste valeur: COASTAL se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de COASTAL?

Mesure clé : Comme COASTAL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour COASTAL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de COASTAL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de COASTAL?
Ratio PE3.7x
Les revenusRM 222.27m
Capitalisation boursièreRM 824.03m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de COASTAL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour COASTAL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs17.7x
FAVCO Favelle Favco Berhad
15.9xn/aRM 430.5m
CHGP Chin Hin Group Property Berhad
39.8xn/aRM 1.4b
TAS TAS Offshore Berhad
7.3x16.4%RM 114.5m
SEALINK Sealink International Berhad
7.9xn/aRM 162.5m
COASTAL Coastal Contracts Bhd
3.7x-18.4%RM 824.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: COASTAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.7 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 17.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de COASTAL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MBL Muar Ban Lee Group Berhad
2.8xn/aUS$21.41m
JASKITA Jasa Kita Berhad
1.8xn/aUS$15.60m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
COASTAL 3.7xMoyenne de l'industrie 21.0xNo. of Companies4PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: COASTAL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.7 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Machinery ( 21 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de COASTAL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

COASTAL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 3.7x
Juste PE Ratio7.7x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: COASTAL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.7 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 7.7 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes COASTAL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 1.54
RM 1.87
+21.4%
1.1%RM 1.89RM 1.85n/a2
Sep ’25RM 1.75
RM 1.89
+7.7%
0.3%RM 1.89RM 1.88n/a2
Aug ’25RM 1.82
RM 1.82
0.0%
9.9%RM 2.00RM 1.64n/a2
Jul ’25RM 1.76
RM 1.82
+3.4%
9.9%RM 2.00RM 1.64n/a2
Jun ’25RM 1.60
RM 1.69
+5.6%
3.0%RM 1.74RM 1.64n/a2
May ’25RM 1.50
RM 1.44
-4.3%
12.9%RM 1.62RM 1.25n/a2
Apr ’25RM 1.51
RM 1.44
-5.0%
12.9%RM 1.62RM 1.25n/a2
Mar ’25RM 1.49
RM 1.55
+4.0%
19.4%RM 1.85RM 1.25n/a2
Feb ’25RM 1.67
RM 1.58
-5.7%
20.6%RM 1.90RM 1.25n/a2
Jan ’25RM 1.65
RM 1.58
-4.5%
20.6%RM 1.90RM 1.25n/a2
Dec ’24RM 1.72
RM 1.67
-3.2%
24.9%RM 2.08RM 1.25n/a2
Nov ’24RM 1.92
RM 2.31
+20.3%
6.9%RM 2.47RM 2.15RM 1.572
Oct ’24RM 1.96
RM 2.31
+17.9%
6.9%RM 2.47RM 2.15RM 1.682
Sep ’24RM 2.10
RM 2.26
+7.6%
4.9%RM 2.37RM 2.15RM 1.752
Aug ’24RM 2.20
RM 2.83
+28.6%
9.5%RM 3.10RM 2.56RM 1.822
Jul ’24RM 2.16
RM 2.83
+31.0%
9.5%RM 3.10RM 2.56RM 1.762
Jun ’24RM 2.25
RM 2.83
+25.8%
9.5%RM 3.10RM 2.56RM 1.602
May ’24RM 2.29
RM 2.83
+23.6%
9.5%RM 3.10RM 2.56RM 1.502
Apr ’24RM 2.27
RM 2.83
+24.7%
9.5%RM 3.10RM 2.56RM 1.512
Mar ’24RM 2.34
RM 2.83
+20.9%
9.5%RM 3.10RM 2.56RM 1.492
Feb ’24RM 2.50
RM 2.91
+16.4%
5.2%RM 3.06RM 2.76RM 1.672
Jan ’24RM 2.37
RM 2.87
+21.1%
6.6%RM 3.06RM 2.68RM 1.652
Dec ’23RM 2.26
RM 2.64
+16.8%
1.5%RM 2.68RM 2.60RM 1.722
Nov ’23RM 2.04
RM 2.50
+22.5%
4.0%RM 2.60RM 2.40RM 1.922

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais il n'y a pas suffisamment d'analystes couvrant l'action pour déterminer la confiance statistique dans l'accord.

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