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Chin Well Holdings Berhad Évaluation
Le site CHINWEL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CHINWEL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CHINWEL ( MYR1.1 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR0.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CHINWEL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CHINWEL?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CHINWEL? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | RM 295.04m |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 6.6x |
Ratio PEG | 0.5x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CHINWEL se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 52.5x | ||
TONGHER Tong Herr Resources Berhad | 162.7x | n/a | RM 314.7m |
AIMFLEX Aimflex Berhad | 27.6x | n/a | RM 279.8m |
EITA EITA Resources Berhad | 11.5x | n/a | RM 218.8m |
UNIMECH Unimech Group Berhad | 8.2x | n/a | RM 214.3m |
CHINWEL Chin Well Holdings Berhad | 32.5x | 60.4% | RM 295.0m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CHINWEL offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 42.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CHINWEL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Machinery ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CHINWEL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.2 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Machinery ( 24.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CHINWEL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 32.5x |
Juste PE Ratio | 37.2x |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: CHINWEL présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 30.2 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 47.7 x).
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | RM 1.03 | RM 0.83 -19.1% | 10.5% | RM 0.95 | RM 0.74 | n/a | 3 |
Aug ’25 | RM 1.17 | RM 0.83 -28.8% | 10.5% | RM 0.95 | RM 0.74 | n/a | 3 |
Jul ’25 | RM 1.22 | RM 0.83 -31.7% | 10.5% | RM 0.95 | RM 0.74 | n/a | 3 |
Jun ’25 | RM 1.19 | RM 0.83 -30.0% | 10.5% | RM 0.95 | RM 0.74 | n/a | 3 |
May ’25 | RM 1.19 | RM 0.95 -20.2% | 13.3% | RM 1.11 | RM 0.80 | n/a | 3 |
Apr ’25 | RM 1.19 | RM 0.95 -20.2% | 13.3% | RM 1.11 | RM 0.80 | n/a | 3 |
Mar ’25 | RM 1.21 | RM 0.95 -21.5% | 13.3% | RM 1.11 | RM 0.80 | n/a | 3 |
Feb ’25 | RM 1.29 | RM 1.15 -11.1% | 16.3% | RM 1.41 | RM 1.00 | n/a | 3 |
Jan ’25 | RM 1.27 | RM 1.15 -9.7% | 16.3% | RM 1.41 | RM 1.00 | n/a | 3 |
Dec ’24 | RM 1.29 | RM 1.20 -6.7% | 13.0% | RM 1.41 | RM 1.03 | n/a | 3 |
Nov ’24 | RM 1.33 | RM 1.39 +4.3% | 11.4% | RM 1.54 | RM 1.17 | n/a | 3 |
Oct ’24 | RM 1.36 | RM 1.39 +2.0% | 11.4% | RM 1.54 | RM 1.17 | n/a | 3 |
Sep ’24 | RM 1.39 | RM 1.39 -0.2% | 11.4% | RM 1.54 | RM 1.17 | RM 1.03 | 3 |
Aug ’24 | RM 1.37 | RM 1.39 +1.2% | 11.4% | RM 1.54 | RM 1.17 | RM 1.17 | 3 |
Jul ’24 | RM 1.32 | RM 1.39 +5.1% | 11.4% | RM 1.54 | RM 1.17 | RM 1.22 | 3 |
Jun ’24 | RM 1.33 | RM 1.41 +6.0% | 8.9% | RM 1.54 | RM 1.24 | RM 1.19 | 3 |
May ’24 | RM 1.51 | RM 1.73 +14.3% | 6.4% | RM 1.81 | RM 1.57 | RM 1.19 | 3 |
Apr ’24 | RM 1.61 | RM 1.73 +7.2% | 6.4% | RM 1.81 | RM 1.57 | RM 1.19 | 3 |
Mar ’24 | RM 1.56 | RM 1.73 +10.7% | 6.4% | RM 1.81 | RM 1.57 | RM 1.21 | 3 |
Feb ’24 | RM 1.60 | RM 1.72 +7.7% | 6.7% | RM 1.81 | RM 1.56 | RM 1.29 | 3 |
Jan ’24 | RM 1.60 | RM 1.72 +7.7% | 6.7% | RM 1.81 | RM 1.56 | RM 1.27 | 3 |
Dec ’23 | RM 1.51 | RM 1.72 +14.1% | 6.7% | RM 1.81 | RM 1.56 | RM 1.29 | 3 |
Nov ’23 | RM 1.49 | RM 1.76 +18.1% | 12.5% | RM 2.00 | RM 1.47 | RM 1.33 | 3 |
Oct ’23 | RM 1.64 | RM 1.91 +16.2% | 5.0% | RM 2.00 | RM 1.81 | RM 1.36 | 2 |
Sep ’23 | RM 1.77 | RM 1.91 +7.6% | 5.0% | RM 2.00 | RM 1.81 | RM 1.39 | 2 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.