Chin Well Holdings Berhad

KLSE:CHINWEL Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 285.0m

Chin Well Holdings Berhad Évaluation

Le site CHINWEL est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CHINWEL si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CHINWEL ( MYR0.97 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR0.76 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CHINWEL se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CHINWEL?

Mesure clé : Comme CHINWEL est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour CHINWEL. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CHINWEL par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de CHINWEL?
Ratio PE32.1x
Les revenusRM 8.67m
Capitalisation boursièreRM 285.02m

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CHINWEL se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CHINWEL par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs25x
AIMFLEX Aimflex Berhad
24.7xn/aRM 257.8m
EITA EITA Resources Berhad
11.6xn/aRM 220.3m
UNIMECH Unimech Group Berhad
8.5xn/aRM 220.2m
CPETECH CPE Technology Berhad
55.3xn/aRM 600.8m
CHINWEL Chin Well Holdings Berhad
32.1x39.1%RM 285.0m

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CHINWEL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.1 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 3.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CHINWEL se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur MY Machinery ?

2 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MBL Muar Ban Lee Group Berhad
2.8xn/aUS$21.42m
JASKITA Jasa Kita Berhad
1.8xn/aUS$17.11m
Il n'y a plus d'entreprises disponibles dans cette gamme PE
CHINWEL 32.1xMoyenne de l'industrie 21.6xNo. of Companies5PE01224364860+
2 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CHINWEL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.1 x) par rapport à la moyenne du secteur MY Machinery ( 21.6 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CHINWEL par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CHINWEL PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 32.1x
Juste PE Ratio22.1x

Price-To-Earnings vs ratio équitable: CHINWEL est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 32.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Earnings estimé ( 22.1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CHINWEL et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 0.97
RM 0.80
-17.5%
13.7%RM 0.95RM 0.69n/a3
Nov ’25RM 1.01
RM 0.80
-20.8%
13.7%RM 0.95RM 0.69n/a3
Oct ’25RM 1.03
RM 0.80
-22.3%
13.7%RM 0.95RM 0.69n/a3
Sep ’25RM 1.03
RM 0.82
-20.7%
13.0%RM 0.95RM 0.69n/a3
Aug ’25RM 1.17
RM 0.83
-28.8%
10.5%RM 0.95RM 0.74n/a3
Jul ’25RM 1.22
RM 0.83
-31.7%
10.5%RM 0.95RM 0.74n/a3
Jun ’25RM 1.19
RM 0.83
-30.0%
10.5%RM 0.95RM 0.74n/a3
May ’25RM 1.19
RM 0.95
-20.2%
13.3%RM 1.11RM 0.80n/a3
Apr ’25RM 1.19
RM 0.95
-20.2%
13.3%RM 1.11RM 0.80n/a3
Mar ’25RM 1.21
RM 0.95
-21.5%
13.3%RM 1.11RM 0.80n/a3
Feb ’25RM 1.29
RM 1.15
-11.1%
16.3%RM 1.41RM 1.00n/a3
Jan ’25RM 1.27
RM 1.15
-9.7%
16.3%RM 1.41RM 1.00n/a3
Dec ’24RM 1.29
RM 1.20
-6.7%
13.0%RM 1.41RM 1.03n/a3
Nov ’24RM 1.33
RM 1.39
+4.3%
11.4%RM 1.54RM 1.17RM 1.013
Oct ’24RM 1.36
RM 1.39
+2.0%
11.4%RM 1.54RM 1.17RM 1.033
Sep ’24RM 1.39
RM 1.39
-0.2%
11.4%RM 1.54RM 1.17RM 1.033
Aug ’24RM 1.37
RM 1.39
+1.2%
11.4%RM 1.54RM 1.17RM 1.173
Jul ’24RM 1.32
RM 1.39
+5.1%
11.4%RM 1.54RM 1.17RM 1.223
Jun ’24RM 1.33
RM 1.41
+6.0%
8.9%RM 1.54RM 1.24RM 1.193
May ’24RM 1.51
RM 1.73
+14.3%
6.4%RM 1.81RM 1.57RM 1.193
Apr ’24RM 1.61
RM 1.73
+7.2%
6.4%RM 1.81RM 1.57RM 1.193
Mar ’24RM 1.56
RM 1.73
+10.7%
6.4%RM 1.81RM 1.57RM 1.213
Feb ’24RM 1.60
RM 1.72
+7.7%
6.7%RM 1.81RM 1.56RM 1.293
Jan ’24RM 1.60
RM 1.72
+7.7%
6.7%RM 1.81RM 1.56RM 1.273
Dec ’23RM 1.51
RM 1.72
+14.1%
6.7%RM 1.81RM 1.56RM 1.293
Nov ’23RM 1.49
RM 1.76
+18.1%
12.5%RM 2.00RM 1.47RM 1.333

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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