Tan Chong Motor Holdings Berhad

KLSE:TCHONG Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : RM 322.6m

Tan Chong Motor Holdings Berhad Évaluation

Le site TCHONG est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de TCHONG si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: TCHONG ( MYR0.5 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MYR0.06 )

Significativement en dessous de la juste valeur: TCHONG se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de TCHONG?

Mesure clé : Comme TCHONG n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour TCHONG. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de TCHONG par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de TCHONG?
Ratio PS0.1x
VenteRM 2.40b
Capitalisation boursièreRM 322.57m

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de TCHONG se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour TCHONG par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs0.8x
DRBHCOM DRB-HICOM Berhad
0.1x6.3%RM 1.9b
ORIENT Oriental Holdings Berhad
1xn/aRM 4.7b
NHFATT New Hoong Fatt Holdings Berhad
1.1xn/aRM 322.4m
BETA Betamek Berhad
0.9xn/aRM 204.8m
TCHONG Tan Chong Motor Holdings Berhad
0.1x4.4%RM 322.6m

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: TCHONG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 0.8 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de TCHONG se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Asian Auto ?

8 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.0x8.0%
TCHONG Tan Chong Motor Holdings Berhad
 0.1x4.4%US$72.26m
TCHONG 0.1xMoyenne de l'industrie 1.0xNo. of Companies16PS012345+
8 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne de l'industrie1.0x10.6%
TCHONG Tan Chong Motor Holdings Berhad
 0.1x35.6%US$72.26m
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: TCHONG offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport à la moyenne du secteur Asian Auto ( 1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de TCHONG par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

TCHONG PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 0.1x
Juste PS Ratio0.2x

Price-To-Sales vs ratio équitable: TCHONG présente un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.1 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 0.2 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes TCHONG et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelRM 0.49
RM 0.67
+35.0%
24.7%RM 0.84RM 0.35n/a6
Nov ’25RM 0.55
RM 0.67
+21.5%
24.7%RM 0.84RM 0.35n/a6
Oct ’25RM 0.62
RM 0.72
+15.9%
12.4%RM 0.84RM 0.60n/a6
Sep ’25RM 0.73
RM 0.78
+5.9%
10.7%RM 0.91RM 0.65n/a6
Aug ’25RM 0.79
RM 0.79
-0.4%
11.1%RM 0.91RM 0.65n/a6
Jul ’25RM 0.87
RM 0.79
-9.6%
11.1%RM 0.91RM 0.65n/a6
Jun ’25RM 0.85
RM 0.79
-8.0%
11.1%RM 0.91RM 0.65n/a6
May ’25RM 0.84
RM 0.78
-7.9%
11.0%RM 0.91RM 0.65n/a6
Apr ’25RM 0.90
RM 0.78
-13.5%
11.0%RM 0.91RM 0.65n/a6
Mar ’25RM 0.98
RM 0.79
-20.0%
11.7%RM 0.92RM 0.65n/a6
Feb ’25RM 0.98
RM 0.80
-18.5%
11.1%RM 0.92RM 0.65n/a6
Jan ’25RM 0.97
RM 0.80
-17.7%
11.1%RM 0.92RM 0.65n/a6
Dec ’24RM 0.98
RM 0.80
-18.5%
11.1%RM 0.92RM 0.65n/a6
Nov ’24RM 1.02
RM 0.82
-19.6%
10.8%RM 0.94RM 0.66RM 0.556
Oct ’24RM 1.03
RM 0.82
-20.4%
10.8%RM 0.94RM 0.66RM 0.626
Sep ’24RM 1.07
RM 0.82
-23.4%
10.8%RM 0.94RM 0.66RM 0.736
Aug ’24RM 1.06
RM 0.84
-20.3%
10.4%RM 0.95RM 0.70RM 0.796
Jul ’24RM 1.06
RM 0.84
-20.3%
10.4%RM 0.95RM 0.70RM 0.876
Jun ’24RM 1.06
RM 0.85
-20.0%
10.8%RM 0.96RM 0.70RM 0.856
May ’24RM 1.10
RM 0.97
-12.1%
15.6%RM 1.19RM 0.72RM 0.847
Apr ’24RM 1.15
RM 0.97
-15.9%
15.6%RM 1.19RM 0.72RM 0.907
Mar ’24RM 1.11
RM 0.97
-12.9%
15.6%RM 1.19RM 0.72RM 0.987
Feb ’24RM 1.22
RM 1.04
-14.8%
18.9%RM 1.35RM 0.72RM 0.987
Jan ’24RM 1.18
RM 1.04
-11.9%
18.9%RM 1.35RM 0.72RM 0.977
Dec ’23RM 1.14
RM 1.04
-8.8%
18.9%RM 1.35RM 0.72RM 0.987
Nov ’23RM 1.11
RM 0.98
-11.5%
23.7%RM 1.35RM 0.65RM 1.027

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

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RM 322.4m

An investment holding company, manufactures, markets, distributes, and trades in automotive parts and accessories in the replacement market.

NHFATT

RM 1.95

7D

-2.5%

1Y

10.2%

EP Manufacturing Bhd

RM 138.8m

An investment holding company, engages in the manufacture, distribution, and sale of automotive parts and components in Malaysia and Saudi Arabia.

EPMB

RM 0.63

7D

4.1%

1Y

-19.2%

MCE Holdings Berhad

RM 197.7m

An investment holding company, designs, manufactures, and sells automotive electronics and mechatronics parts in Malaysia.

MCEHLDG

RM 1.60

7D

2.6%

1Y

66.7%