Logista Integral Évaluation
Le site LOG N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de LOG N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: LOG N ( MX$618.19 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$610.65 )
Significativement en dessous de la juste valeur: LOG N se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de LOG N?
Mesure clé : Comme LOG N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de LOG N? | |
|---|---|
| Ratio PE | 13x |
| Les revenus | €308.24m |
| Capitalisation boursière | €4.00b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 0.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 10x |
| Ratio PEG | 92.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de LOG N se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 12.6x | ||
PINFRA * Promotora y Operadora de Infraestructura S. A. B. de C. V | 10.4x | 4.2% | Mex$81.3b |
GMXT * GMéxico Transportes. de | 15.6x | 21.6% | Mex$135.2b |
OMA B Grupo Aeroportuario del Centro Norte. de | 12.2x | 11.3% | Mex$61.1b |
ASUR B Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V | 12.3x | 7.9% | Mex$155.7b |
LOG N Logista Integral | 13x | 0.1% | Mex$4.0b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: LOG N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 12.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de LOG N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Logistics ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: LOG N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 13 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Logistics ( 17.6 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de LOG N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 13x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings LOG N } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | Mex$702.43 0% | 4.8% | Mex$763.21 | Mex$645.96 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$695.79 0% | 5.5% | Mex$779.39 | Mex$653.12 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$688.88 0% | 5.6% | Mex$763.73 | Mex$647.23 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$660.36 0% | 5.7% | Mex$734.40 | Mex$622.38 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$637.09 0% | 5.7% | Mex$708.52 | Mex$600.44 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$613.75 0% | 3.6% | Mex$656.57 | Mex$575.24 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$565.66 0% | 4.5% | Mex$609.20 | Mex$517.92 | n/a | 10 |
| May ’25 | n/a | Mex$559.01 0% | 5.0% | Mex$604.01 | Mex$510.95 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$546.18 0% | 5.0% | Mex$591.30 | Mex$500.20 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$561.89 0% | 4.7% | Mex$595.17 | Mex$515.94 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$555.43 0% | 5.8% | Mex$603.77 | Mex$495.36 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$567.07 0% | 5.9% | Mex$615.60 | Mex$505.06 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$567.07 0% | 5.9% | Mex$615.60 | Mex$505.06 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$581.53 0% | 5.4% | Mex$639.17 | Mex$532.64 | n/a | 10 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$558.83 0% | 5.7% | Mex$621.04 | Mex$517.54 | n/a | 10 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$558.83 0% | 5.7% | Mex$621.04 | Mex$517.54 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$558.83 0% | 5.7% | Mex$621.04 | Mex$517.54 | n/a | 10 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$555.90 0% | 5.2% | Mex$601.09 | Mex$516.57 | n/a | 10 |
| Jun ’24 | Mex$445.78 | Mex$557.44 +25.0% | 5.1% | Mex$604.93 | Mex$519.86 | n/a | 10 |
| May ’24 | n/a | Mex$558.35 0% | 6.8% | Mex$615.42 | Mex$486.38 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$548.93 0% | 6.0% | Mex$593.38 | Mex$484.59 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | Mex$445.37 | Mex$548.93 +23.3% | 6.0% | Mex$593.38 | Mex$484.59 | n/a | 11 |
| Feb ’24 | Mex$498.11 | Mex$545.74 +9.6% | 7.5% | Mex$613.82 | Mex$470.59 | n/a | 11 |
| Jan ’24 | Mex$486.77 | Mex$494.62 +1.6% | 8.3% | Mex$567.27 | Mex$403.53 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$494.62 0% | 8.3% | Mex$567.27 | Mex$403.53 | n/a | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.