Materialise Évaluation
Le site MTLS N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
1/6Score d'évaluation 1/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de MTLS N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: MTLS N ( MX$99 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$72.84 )
Significativement en dessous de la juste valeur: MTLS N se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MTLS N?
Mesure clé : Comme MTLS N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de MTLS N? | |
|---|---|
| Ratio PE | 44.8x |
| Les revenus | €9.99m |
| Capitalisation boursière | €447.28m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 1.4x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 11.1x |
| Ratio PEG | 1.6x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de MTLS N se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 82.5x | ||
CCSI Consensus Cloud Solutions | 5.3x | 5.1% | US$465.2m |
688244 Integrity Technology Group | 95.9x | 51.9% | CN¥3.1b |
003007 Beijing ZZNode Technologies | 41.8x | n/a | CN¥3.2b |
301378 Nanjing TDH TechnologyLtd | 186.9x | n/a | CN¥3.1b |
MTLS N Materialise | 44.8x | 27.2% | Mex$469.9m |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MTLS N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 82.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de MTLS N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Software ?
| 35 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 35 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: MTLS N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Software ( 33.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de MTLS N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 44.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MTLS N } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Prévisions des analystes: Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.