Universal Display Évaluation
Le site OLED * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de OLED * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: OLED * ( MX$3393.98 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$1532.38 )
Significativement en dessous de la juste valeur: OLED * se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OLED *?
Mesure clé : Comme OLED * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de OLED *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 33.3x |
| Les revenus | US$237.30m |
| Capitalisation boursière | US$7.90b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 11.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24.9x |
| Ratio PEG | 2.4x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de OLED * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 69.6x | ||
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings | 115.9x | 35.4% | US$9.2b |
002049 Unigroup Guoxin Microelectronics | 38x | 27.9% | CN¥57.4b |
2379 Realtek Semiconductor | 17.8x | 15.0% | NT$250.3b |
688249 Nexchip Semiconductor | 106.7x | 43.4% | CN¥48.9b |
OLED * Universal Display | 33.3x | 13.7% | Mex$7.9b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OLED * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 70.5 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de OLED * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Semiconductor ?
| 18 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 18 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: OLED * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 33.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Semiconductor ( 31.4 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de OLED * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 33.3x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings OLED * } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Mex$3,393.98 | Mex$4,395.51 +29.5% | 11.1% | Mex$5,204.16 | Mex$3,302.64 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$4,395.51 0% | 11.1% | Mex$5,204.16 | Mex$3,302.64 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$4,578.28 0% | 10.5% | Mex$5,198.05 | Mex$3,498.69 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$4,368.59 0% | 10.5% | Mex$4,959.97 | Mex$3,338.44 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$3,904.91 0% | 14.5% | Mex$4,607.28 | Mex$3,012.45 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$3,784.66 0% | 13.7% | Mex$4,716.40 | Mex$3,083.80 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | Mex$2,979.29 | Mex$3,395.64 +14.0% | 12.7% | Mex$4,412.33 | Mex$2,851.04 | n/a | 11 |
| May ’25 | Mex$2,779.50 | Mex$3,402.01 +22.4% | 12.2% | Mex$4,439.27 | Mex$2,868.45 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$3,439.30 0% | 11.6% | Mex$4,424.84 | Mex$2,893.16 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | Mex$2,910.00 | Mex$3,434.36 +18.0% | 12.0% | Mex$4,444.47 | Mex$2,906.00 | n/a | 11 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$3,333.84 0% | 12.7% | Mex$4,294.18 | Mex$2,834.16 | n/a | 11 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$3,123.84 0% | 15.7% | Mex$4,291.98 | Mex$2,549.43 | n/a | 12 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,922.04 0% | 6.8% | Mex$3,230.84 | Mex$2,593.40 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$3,138.19 0% | 8.2% | Mex$3,548.87 | Mex$2,688.82 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$3,020.39 0% | 8.0% | Mex$3,391.64 | Mex$2,595.65 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$3,006.33 0% | 7.9% | Mex$3,351.13 | Mex$2,564.64 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$2,724.02 0% | 11.0% | Mex$3,211.36 | Mex$2,281.76 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$2,819.80 0% | 13.9% | Mex$3,402.56 | Mex$2,032.58 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$2,819.80 0% | 13.9% | Mex$3,402.56 | Mex$2,032.58 | Mex$2,979.29 | 12 |
| May ’24 | n/a | Mex$2,835.71 0% | 14.1% | Mex$3,447.07 | Mex$2,048.39 | Mex$2,779.50 | 12 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,801.73 0% | 13.6% | Mex$3,442.28 | Mex$2,045.54 | n/a | 12 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$2,797.54 0% | 11.9% | Mex$3,516.29 | Mex$2,089.52 | Mex$2,910.00 | 12 |
| Feb ’24 | Mex$2,033.14 | Mex$2,703.06 +33.0% | 15.4% | Mex$3,626.23 | Mex$2,154.85 | n/a | 12 |
| Jan ’24 | Mex$2,033.14 | Mex$2,706.65 +33.1% | 20.2% | Mex$3,773.51 | Mex$1,620.04 | n/a | 11 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$2,695.63 0% | 20.0% | Mex$3,733.36 | Mex$1,602.80 | n/a | 11 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$2,951.46 0% | 17.9% | Mex$3,899.89 | Mex$1,880.66 | n/a | 11 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.
Découvrir des entreprises sous-évaluées
STMicroelectronics
€24.1b
Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
STM1 N
€685.49
7D
0%
1Y
n/a
Renesas Electronics
JP¥3.6t
Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.
RNEC N
JP¥305.03
7D
0%
1Y
n/a
NXP Semiconductors
US$56.9b
Offers various semiconductor products.
NXPI N
US$4,659.55
7D
0%
1Y
41.2%