Microchip Technology Évaluation

Le site MCHP * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MCHP * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MCHP * ( MX$1392 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$1831.98 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MCHP * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MCHP *?

Mesure clé : Comme MCHP * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MCHP *. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MCHP * par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MCHP *?
Ratio PE	44.8x
Les revenus	US$781.60m
Capitalisation boursière	US$35.04b

MCHP * des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	7.5x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	21.1x
Ratio PEG	1.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MCHP * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MCHP * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	29.7x
ON ON Semiconductor	16.2x	14.9%	US$28.4b
GFS GlobalFoundries	31.6x	22.5%	US$23.4b
IFX Infineon Technologies	21.6x	17.0%	€37.8b
981 Semiconductor Manufacturing International	49.6x	25.0%	HK$365.1b
MCHP * Microchip Technology	44.8x	31.0%	Mex$35.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MCHP * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 29.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MCHP * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Semiconductor ?

17 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

17 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MCHP * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Semiconductor ( 31.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MCHP * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MCHP * PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	44.8x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MCHP * } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MCHP * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	n/a	Mex$1,727.47 0%	10.3%	Mex$1,983.50	Mex$1,416.79	n/a	24
Nov ’25	Mex$1,583.00	Mex$1,843.67 +16.5%	10.3%	Mex$2,103.12	Mex$1,402.08	n/a	24
Oct ’25	Mex$1,600.00	Mex$1,815.36 +13.5%	10.1%	Mex$2,038.53	Mex$1,456.10	n/a	24
Sep ’25	Mex$1,637.50	Mex$1,752.97 +7.1%	9.5%	Mex$1,956.27	Mex$1,397.33	n/a	24
Aug ’25	n/a	Mex$1,846.60 0%	8.4%	Mex$2,090.13	Mex$1,599.40	n/a	24
Jul ’25	n/a	Mex$1,840.84 0%	8.1%	Mex$2,103.98	Mex$1,610.00	n/a	25
Jun ’25	Mex$1,610.00	Mex$1,704.32 +5.9%	7.9%	Mex$1,954.55	Mex$1,495.66	n/a	24
May ’25	Mex$1,574.38	Mex$1,594.06 +1.2%	8.6%	Mex$1,803.89	Mex$1,310.37	n/a	25
Apr ’25	n/a	Mex$1,579.18 0%	8.8%	Mex$1,793.94	Mex$1,281.38	n/a	25
Mar ’25	n/a	Mex$1,579.18 0%	8.8%	Mex$1,793.94	Mex$1,281.38	n/a	25
Feb ’25	n/a	Mex$1,596.84 0%	9.1%	Mex$1,794.08	Mex$1,281.49	n/a	23
Jan ’25	n/a	Mex$1,548.45 0%	10.6%	Mex$1,892.99	Mex$1,256.26	n/a	24
Dec ’24	n/a	Mex$1,547.04 0%	10.1%	Mex$1,904.50	Mex$1,263.89	n/a	24
Nov ’24	n/a	Mex$1,726.14 0%	9.4%	Mex$1,985.89	Mex$1,426.23	Mex$1,583.00	24
Oct ’24	n/a	Mex$1,692.77 0%	8.3%	Mex$1,917.41	Mex$1,406.68	Mex$1,600.00	24
Sep ’24	n/a	Mex$1,660.22 0%	7.8%	Mex$1,874.43	Mex$1,448.43	Mex$1,637.50	24
Aug ’24	n/a	Mex$1,653.72 0%	10.2%	Mex$2,093.05	Mex$1,339.55	n/a	24
Jul ’24	Mex$1,528.88	Mex$1,641.25 +7.3%	12.1%	Mex$2,159.24	Mex$1,312.82	n/a	23
Jun ’24	n/a	Mex$1,691.35 0%	12.0%	Mex$2,222.41	Mex$1,351.23	Mex$1,610.00	23
May ’24	n/a	Mex$1,757.82 0%	10.4%	Mex$2,262.19	Mex$1,429.70	Mex$1,574.38	23
Apr ’24	n/a	Mex$1,751.28 0%	10.1%	Mex$2,248.11	Mex$1,420.81	n/a	24
Mar ’24	Mex$1,467.00	Mex$1,785.88 +21.7%	10.1%	Mex$2,294.49	Mex$1,450.12	n/a	24
Feb ’24	Mex$1,491.44	Mex$1,571.09 +5.3%	12.3%	Mex$2,344.91	Mex$1,313.15	n/a	24
Jan ’24	n/a	Mex$1,577.22 0%	14.2%	Mex$2,404.30	Mex$1,192.53	n/a	24
Dec ’23	n/a	Mex$1,577.22 0%	14.2%	Mex$2,404.30	Mex$1,192.53	n/a	24
Nov ’23	n/a	Mex$1,653.57 0%	17.3%	Mex$2,483.43	Mex$1,231.78	n/a	23

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

STMicroelectronics

€24.1b

Designs, develops, manufactures, and sells semiconductor products in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

STM1 N

€685.49

n/a

Renesas Electronics

JP¥3.6t

Researches, develops, designs, manufactures, sells, and services semiconductors in Japan, China, rest of Asia, Europe, North America, and internationally.

RNEC N

JP¥305.03

n/a

Qorvo

US$6.3b

Engages in development and commercialization of technologies and products for wireless, wired, and power markets worldwide.

QRVO *

US$1,357.06

-10.8%

-11.5%