CEVA Évaluation
Le site CEVA * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CEVA * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CEVA * ( MX$568 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$306.49 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CEVA * se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CEVA *?
Mesure clé : Comme CEVA * n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de CEVA *? | |
|---|---|
| Ratio PS | 7x |
| Vente | US$101.88m |
| Capitalisation boursière | US$715.18m |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 5.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | -102.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de CEVA * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 6.2x | ||
8150 ChipMOS TECHNOLOGIES | 1x | 9.3% | NT$23.9b |
688173 Halo Microelectronics | 11.1x | n/a | CN¥5.3b |
002218 SHENZHEN TOPRAYSOLARLtd | 3.6x | n/a | CN¥5.2b |
688381 Dioo Microcircuits Jiangsu | 9.2x | 25.5% | CN¥4.6b |
CEVA * CEVA | 7x | 9.5% | Mex$715.2m |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: CEVA * est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 6.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de CEVA * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Semiconductor ?
| 140 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 140 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: CEVA * est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 7 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Semiconductor ( 3.1 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de CEVA * par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 7x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales CEVA * } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | Mex$662.96 0% | 18.1% | Mex$807.67 | Mex$424.03 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$534.61 0% | 14.1% | Mex$633.85 | Mex$403.36 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | Mex$450.00 | Mex$534.61 +18.8% | 14.1% | Mex$633.85 | Mex$403.36 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$528.42 0% | 13.1% | Mex$625.97 | Mex$398.34 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | Mex$350.00 | Mex$475.22 +35.8% | 14.9% | Mex$554.42 | Mex$357.69 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$475.22 0% | 14.9% | Mex$554.42 | Mex$357.69 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$445.98 0% | 14.9% | Mex$520.31 | Mex$335.69 | n/a | 7 |
| May ’25 | n/a | Mex$474.87 0% | 7.3% | Mex$528.44 | Mex$426.16 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$474.87 0% | 7.3% | Mex$528.44 | Mex$426.16 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$474.87 0% | 7.3% | Mex$528.44 | Mex$426.16 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$439.17 0% | 9.4% | Mex$500.45 | Mex$357.47 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$439.17 0% | 9.4% | Mex$500.45 | Mex$357.47 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$439.17 0% | 9.4% | Mex$500.45 | Mex$357.47 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$481.65 0% | 17.3% | Mex$631.04 | Mex$360.60 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$478.72 0% | 26.9% | Mex$765.46 | Mex$340.20 | Mex$450.00 | 7 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$478.72 0% | 26.9% | Mex$765.46 | Mex$340.20 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$577.85 0% | 18.9% | Mex$791.40 | Mex$404.49 | Mex$350.00 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$577.85 0% | 18.9% | Mex$791.40 | Mex$404.49 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$577.85 0% | 18.9% | Mex$791.40 | Mex$404.49 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | Mex$722.72 0% | 10.1% | Mex$833.91 | Mex$593.00 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$722.72 0% | 10.1% | Mex$833.91 | Mex$593.00 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$722.72 0% | 10.1% | Mex$833.91 | Mex$593.00 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | Mex$618.00 | Mex$690.91 +11.8% | 13.4% | Mex$870.55 | Mex$580.37 | n/a | 7 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$690.91 0% | 13.4% | Mex$870.55 | Mex$580.37 | n/a | 7 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$690.91 0% | 13.4% | Mex$870.55 | Mex$580.37 | n/a | 7 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$944.40 0% | 19.3% | Mex$1,201.96 | Mex$701.14 | n/a | 7 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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