Wayfair Évaluation

Le site W * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de W * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: W * ( MX$776 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$1654.3 )

Significativement en dessous de la juste valeur: W * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de W *?

Mesure clé : Comme W * n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour W *. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de W * par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de W *?
Ratio PS	0.4x
Vente	US$11.84b
Capitalisation boursière	US$5.05b

W * des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	0.7x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	-24.9x
Ratio PEG	n/a

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de W * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour W * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	1.1x
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V	0.8x	n/a	Mex$27.8b
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de	0.7x	6.3%	Mex$142.2b
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de	0.8x	n/a	Mex$58.4b
RH RH	1.9x	9.0%	US$5.8b
W * Wayfair	0.4x	4.2%	Mex$5.0b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: W * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de W * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Specialty Retail ?

3 Entreprises	Prix / Ventes	Croissance estimée	Capitalisation boursière

3 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: W * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 0.4 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Specialty Retail ( 0.4 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de W * par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

W * PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	0.4x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales W * } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes W * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	Mex$776.00	Mex$1,121.92 +44.6%	21.8%	Mex$2,023.98	Mex$809.59	n/a	31
Nov ’25	Mex$860.00	Mex$1,222.73 +42.2%	23.6%	Mex$2,027.66	Mex$811.06	n/a	31
Oct ’25	Mex$1,000.00	Mex$1,275.51 +27.6%	19.6%	Mex$1,962.32	Mex$981.16	n/a	30
Sep ’25	Mex$839.50	Mex$1,211.61 +44.3%	20.7%	Mex$1,900.07	Mex$855.03	n/a	30
Aug ’25	Mex$1,015.00	Mex$1,258.36 +24.0%	21.1%	Mex$1,877.21	Mex$844.74	n/a	30
Jul ’25	Mex$909.00	Mex$1,330.21 +46.3%	17.3%	Mex$1,812.60	Mex$906.30	n/a	31
Jun ’25	n/a	Mex$1,223.79 0%	16.6%	Mex$1,660.28	Mex$913.15	n/a	31
May ’25	n/a	Mex$1,214.82 0%	17.3%	Mex$1,707.41	Mex$853.71	n/a	32
Apr ’25	n/a	Mex$1,149.04 0%	18.3%	Mex$1,662.42	Mex$831.21	n/a	32
Mar ’25	Mex$998.50	Mex$1,170.40 +17.2%	18.0%	Mex$1,709.82	Mex$854.91	n/a	31
Feb ’25	Mex$888.00	Mex$1,220.93 +37.5%	17.3%	Mex$1,720.40	Mex$894.61	n/a	31
Jan ’25	n/a	Mex$1,168.68 0%	19.3%	Mex$1,706.93	Mex$768.12	n/a	30
Dec ’24	Mex$1,000.00	Mex$1,159.77 +16.0%	20.3%	Mex$1,724.36	Mex$775.96	n/a	31
Nov ’24	n/a	Mex$1,280.11 0%	21.2%	Mex$1,888.10	Mex$801.55	Mex$860.00	30
Oct ’24	n/a	Mex$1,570.41 0%	17.4%	Mex$1,983.86	Mex$1,044.14	Mex$1,000.00	29
Sep ’24	n/a	Mex$1,575.44 0%	18.4%	Mex$2,364.01	Mex$1,020.44	Mex$839.50	30
Aug ’24	Mex$1,230.00	Mex$1,044.24 -15.1%	35.7%	Mex$1,989.63	Mex$421.53	Mex$1,015.00	29
Jul ’24	n/a	Mex$893.17 0%	36.4%	Mex$2,026.82	Mex$429.41	Mex$909.00	30
Jun ’24	n/a	Mex$882.65 0%	38.4%	Mex$2,087.23	Mex$442.21	n/a	30
May ’24	n/a	Mex$901.83 0%	36.2%	Mex$1,959.71	Mex$544.37	n/a	30
Apr ’24	n/a	Mex$950.04 0%	35.5%	Mex$2,050.73	Mex$569.65	n/a	30
Mar ’24	Mex$710.00	Mex$926.02 +30.4%	36.1%	Mex$1,988.27	Mex$552.30	Mex$998.50	30
Feb ’24	Mex$1,197.50	Mex$995.26 -16.9%	37.4%	Mex$2,309.00	Mex$558.63	Mex$888.00	29
Jan ’24	n/a	Mex$994.99 0%	49.7%	Mex$2,425.76	Mex$586.88	n/a	29
Dec ’23	n/a	Mex$1,001.75 0%	50.2%	Mex$2,423.75	Mex$586.39	Mex$1,000.00	28
Nov ’23	n/a	Mex$1,249.72 0%	40.3%	Mex$2,417.36	Mex$594.43	n/a	28

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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