Revolve Group Évaluation

Le site RVLV * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de RVLV * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: RVLV * ( MX$652.2 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$475.57 )

Significativement en dessous de la juste valeur: RVLV * se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de RVLV *?

Mesure clé : Comme RVLV * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour RVLV *. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de RVLV * par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de RVLV *?
Ratio PE	57.2x
Les revenus	US$40.72m
Capitalisation boursière	US$2.33b

RVLV * des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	51.8x
Ratio PEG	2.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de RVLV * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour RVLV * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	10.6x
GIGANTE * Grupo Gigante S. A. B. de C. V	16.8x	n/a	Mex$27.8b
GSANBOR B-1 Grupo Sanborns. de	12.8x	n/a	Mex$58.4b
LIVEPOL C-1 El Puerto de Liverpool. de	6.4x	5.1%	Mex$142.2b
GPH 1 Grupo Palacio de Hierro. de	6.3x	n/a	Mex$16.6b
RVLV * Revolve Group	57.2x	23.3%	Mex$2.3b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: RVLV * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de RVLV * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Specialty Retail ?

15 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

15 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: RVLV * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 57.2 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Specialty Retail ( 12.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de RVLV * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

RVLV * PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	57.2x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings RVLV * } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes RVLV * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	n/a	Mex$607.04 0%	19.4%	Mex$712.17	Mex$305.22	n/a	15
Nov ’25	n/a	Mex$484.39 0%	19.3%	Mex$600.48	Mex$300.24	n/a	15
Oct ’25	n/a	Mex$443.58 0%	20.0%	Mex$599.78	Mex$299.89	n/a	16
Sep ’25	n/a	Mex$429.73 0%	20.0%	Mex$581.04	Mex$290.52	n/a	16
Aug ’25	n/a	Mex$376.10 0%	19.5%	Mex$488.20	Mex$253.14	n/a	15
Jul ’25	n/a	Mex$356.28 0%	18.8%	Mex$458.07	Mex$254.49	n/a	15
Jun ’25	n/a	Mex$356.28 0%	18.8%	Mex$458.07	Mex$254.49	n/a	15
May ’25	n/a	Mex$336.68 0%	22.8%	Mex$493.58	Mex$212.75	n/a	16
Apr ’25	Mex$326.41	Mex$317.42 -2.8%	24.0%	Mex$485.29	Mex$209.18	n/a	16
Mar ’25	Mex$369.00	Mex$322.02 -12.7%	22.7%	Mex$494.39	Mex$213.10	n/a	18
Feb ’25	n/a	Mex$290.63 0%	26.6%	Mex$508.06	Mex$180.84	n/a	16
Jan ’25	n/a	Mex$281.94 0%	26.8%	Mex$506.00	Mex$180.10	n/a	16
Dec ’24	n/a	Mex$276.23 0%	26.0%	Mex$517.38	Mex$184.15	n/a	16
Nov ’24	n/a	Mex$339.55 0%	19.5%	Mex$525.46	Mex$204.84	n/a	16
Oct ’24	n/a	Mex$341.76 0%	16.6%	Mex$503.31	Mex$238.86	n/a	16
Sep ’24	n/a	Mex$341.76 0%	16.6%	Mex$503.31	Mex$238.86	n/a	16
Aug ’24	Mex$320.85	Mex$372.42 +16.1%	17.2%	Mex$518.87	Mex$284.54	n/a	16
Jul ’24	Mex$285.00	Mex$385.30 +35.2%	17.1%	Mex$532.33	Mex$291.92	n/a	16
Jun ’24	n/a	Mex$407.13 0%	17.0%	Mex$554.77	Mex$304.23	n/a	16
May ’24	Mex$371.89	Mex$507.93 +36.6%	15.7%	Mex$631.60	Mex$360.91	n/a	17
Apr ’24	n/a	Mex$513.51 0%	14.5%	Mex$633.24	Mex$361.85	Mex$326.41	17
Mar ’24	n/a	Mex$525.71 0%	16.7%	Mex$662.76	Mex$331.38	Mex$369.00	18
Feb ’24	n/a	Mex$519.86 0%	18.0%	Mex$696.19	Mex$348.09	n/a	17
Jan ’24	Mex$428.00	Mex$539.19 +26.0%	18.8%	Mex$712.71	Mex$356.35	n/a	17
Dec ’23	n/a	Mex$537.90 0%	19.2%	Mex$707.37	Mex$353.69	n/a	16
Nov ’23	Mex$507.00	Mex$602.69 +18.9%	23.8%	Mex$907.12	Mex$394.40	n/a	16

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

ODP

US$2.0b

Provides business services and supplies, products, and digital workplace technology solutions for small, medium, and enterprise businesses in the United States, Puerto Rico, and the U.S.

ODP *

US$826.00

n/a

Beyond

US$293.7m

Operates as an online retailer of furniture and home furnishings products in the United States and Canada.

BYON *

US$177.91

n/a

Williams-Sonoma

US$16.5b

Operates as an omni-channel specialty retailer of various products for home.

WSM *

US$2,652.00

78.6%