Sun Communities Évaluation
Le site SUI * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SUI * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SUI * ( MX$2449.99 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$2889.72 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SUI * se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SUI *?
Mesure clé : Comme SUI * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de SUI *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 70.2x |
| Les revenus | US$231.20m |
| Capitalisation boursière | US$16.24b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.5x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 19.5x |
| Ratio PEG | 12.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de SUI * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 23.1x | ||
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis | 4.5x | -63.6% | Mex$96.6b |
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex | 62.7x | n/a | Mex$88.1b |
FUNO 11 Fibra UNO | 7.1x | -1.4% | Mex$82.0b |
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo | 18.1x | n/a | Mex$69.6b |
SUI * Sun Communities | 70.2x | 5.7% | Mex$16.2b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: SUI * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 70.2 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SUI * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Residential REITs ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: SUI * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 70.2 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Residential REITs ( 26.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de SUI * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 70.2x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SUI * } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | n/a | Mex$2,828.58 0% | 12.0% | Mex$3,506.84 | Mex$2,242.75 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,966.61 0% | 8.1% | Mex$3,438.38 | Mex$2,398.87 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,869.13 0% | 8.3% | Mex$3,373.47 | Mex$2,353.58 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$2,815.77 0% | 9.3% | Mex$3,386.80 | Mex$2,362.88 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$2,616.03 0% | 10.4% | Mex$3,228.80 | Mex$2,252.65 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,334.64 0% | 11.2% | Mex$2,891.68 | Mex$1,967.02 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,334.64 0% | 11.2% | Mex$2,891.68 | Mex$1,967.02 | n/a | 15 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,433.15 0% | 10.6% | Mex$2,945.81 | Mex$2,003.84 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,418.27 0% | 9.1% | Mex$2,859.36 | Mex$2,044.78 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$2,469.97 0% | 9.6% | Mex$2,893.16 | Mex$1,974.16 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$2,501.86 0% | 9.6% | Mex$2,927.83 | Mex$1,997.81 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,470.95 0% | 10.2% | Mex$2,918.54 | Mex$1,991.48 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,404.41 0% | 11.0% | Mex$2,972.68 | Mex$1,993.24 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,487.06 0% | 13.1% | Mex$3,132.42 | Mex$1,991.72 | n/a | 14 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,564.95 0% | 6.6% | Mex$2,953.70 | Mex$2,202.47 | n/a | 13 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$2,595.85 0% | 5.4% | Mex$2,963.49 | Mex$2,381.07 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$2,561.89 0% | 5.5% | Mex$2,896.78 | Mex$2,327.47 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$2,726.37 0% | 5.5% | Mex$2,977.35 | Mex$2,409.41 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$2,799.88 0% | 4.9% | Mex$2,984.51 | Mex$2,472.37 | n/a | 11 |
| May ’24 | n/a | Mex$2,888.71 0% | 3.7% | Mex$3,039.11 | Mex$2,715.42 | n/a | 11 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,962.25 0% | 5.8% | Mex$3,347.13 | Mex$2,731.98 | n/a | 11 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$3,048.51 0% | 5.8% | Mex$3,385.20 | Mex$2,836.25 | n/a | 10 |
| Feb ’24 | Mex$3,119.00 | Mex$3,113.59 -0.2% | 5.5% | Mex$3,493.11 | Mex$2,870.02 | n/a | 10 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$3,203.12 0% | 5.2% | Mex$3,633.22 | Mex$3,004.77 | n/a | 10 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$3,142.36 0% | 5.2% | Mex$3,568.67 | Mex$2,951.39 | n/a | 10 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$3,193.16 0% | 6.6% | Mex$3,662.33 | Mex$2,910.07 | n/a | 10 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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