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STORE Capital Évaluation

Le site STOR * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

2/6

Score d'évaluation 2/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de STOR * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: STOR * ( MX$620 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$847.52 )

Significativement en dessous de la juste valeur: STOR * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STOR *?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour STOR *. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de STOR * par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de STOR *?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$9.09b

STOR * des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	15.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	17.4x
Ratio PEG	2.9x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de STOR * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour STOR * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	8.5x
FUNO 11 Fibra UNO	7.2x	-3.2%	Mex$89.7b
DANHOS 13 Fibra Danhos	9.7x	5.4%	Mex$32.9b
FNOVA 17 Fibra Nova	8.1x	n/a	Mex$11.0b
STORAGE 18 FIBRA Storage	8.9x	n/a	Mex$4.2b
STOR * STORE Capital	28.3x	9.9%	Mex$9.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STOR * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.3 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 10.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de STOR * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global REITs ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	21.3%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	21.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: STOR * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 28.3 x) par rapport à la moyenne du secteur Global REITs ( 16.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de STOR * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

STOR * PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	28.3x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings STOR * } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes STOR * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	n/a	Mex$596.73 0%	9.0%	Mex$663.92	Mex$493.19	n/a	6
Sep ’25	n/a	Mex$596.73 0%	9.0%	Mex$663.92	Mex$493.19	n/a	6
Aug ’25	n/a	Mex$596.73 0%	9.0%	Mex$663.92	Mex$493.19	n/a	6
Jul ’25	n/a	Mex$596.73 0%	9.0%	Mex$663.92	Mex$493.19	n/a	6
Jun ’25	n/a	Mex$596.73 0%	9.0%	Mex$663.92	Mex$493.19	n/a	6
May ’25	n/a	Mex$596.73 0%	9.0%	Mex$663.92	Mex$493.19	n/a	6
Apr ’25	n/a	Mex$596.73 0%	9.0%	Mex$663.92	Mex$493.19	n/a	6
Mar ’25	n/a	Mex$596.73 0%	9.0%	Mex$663.92	Mex$493.19	n/a	6
Feb ’25	n/a	Mex$596.73 0%	9.0%	Mex$663.92	Mex$493.19	n/a	6
Jan ’25	n/a	Mex$596.73 0%	9.0%	Mex$663.92	Mex$493.19	n/a	6
Dec ’24	n/a	Mex$596.73 0%	9.0%	Mex$663.92	Mex$493.19	n/a	6
Nov ’24	n/a	Mex$596.73 0%	9.0%	Mex$663.92	Mex$493.19	n/a	6
Oct ’24	n/a	Mex$596.73 0%	9.0%	Mex$663.92	Mex$493.19	n/a	6
Sep ’24	n/a	Mex$596.73 0%	9.0%	Mex$663.92	Mex$493.19	n/a	6
Aug ’24	n/a	Mex$596.73 0%	9.0%	Mex$663.92	Mex$493.19	n/a	6
Jul ’24	n/a	Mex$596.73 0%	9.0%	Mex$663.92	Mex$493.19	n/a	6
Jun ’24	n/a	Mex$596.73 0%	9.0%	Mex$663.92	Mex$493.19	n/a	6
May ’24	n/a	Mex$596.73 0%	9.0%	Mex$663.92	Mex$493.19	n/a	6
Apr ’24	n/a	Mex$596.73 0%	9.0%	Mex$663.92	Mex$493.19	n/a	6
Mar ’24	Mex$620.00	Mex$596.73 -3.8%	9.0%	Mex$663.92	Mex$493.19	n/a	6
Feb ’24	Mex$620.00	Mex$590.92 -4.7%	7.9%	Mex$656.58	Mex$487.74	n/a	8
Jan ’24	n/a	Mex$612.96 0%	6.7%	Mex$645.57	Mex$508.63	n/a	9
Dec ’23	n/a	Mex$609.34 0%	7.7%	Mex$650.76	Mex$512.72	n/a	10
Nov ’23	Mex$630.00	Mex$609.34 -3.3%	7.7%	Mex$650.76	Mex$512.72	n/a	10
Oct ’23	n/a	Mex$617.71 0%	8.4%	Mex$661.29	Mex$500.98	n/a	10
Sep ’23	n/a	Mex$630.89 0%	10.9%	Mex$745.35	Mex$503.62	n/a	11

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.