Comment le ratio PE de SBRA * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

SBRA * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 82.6 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 9.9 x).

Comment le ratio PE de SBRA * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Health Care REITs ?

SBRA * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 82.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Health Care REITs ( 25 x).

Quel est le ratio PE de SBRA * par rapport à son ratio équitable PE? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings SBRA * } pour l'analyse de valorisation.

Quel est le juste prix de SBRA * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

SBRA * ( MX$273 ) se négocie en dessous de notre estimation de la [[juste valeur]] ( MX$413 )

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Données insuffisantes pour afficher les prévisions de prix.

SBRA * Aperçu des actions

Au 30 septembre 2023, le portefeuille d'investissement de Sabra comprenait 377 biens immobiliers détenus à des fins d'investissement (comprenant (i) 240 établissements de soins infirmiers spécialisés et de soins de transition, (ii) 43 communautés de logements pour personnes âgées (" logements pour personnes âgées - loués "), (iii) 61 communautés de logements pour personnes âgées exploitées par des gestionnaires immobiliers tiers en vertu d'accords de gestion immobilière (" logements pour personnes âgées - gérés "), (iv) 18 établissements de santé comportementale et (v) 15 hôpitaux spécialisés et autres établissements), 12 investissements dans des prêts à recevoir (composés de deux prêts hypothécaires et de 10 autres prêts), cinq investissements dans des actions privilégiées et deux investissements dans des coentreprises non consolidées. Plus de détails

SBRA * analyse fondamentale
Score flocon de neige
Évaluation	2/6
Croissance future	3/6
Performances passées	1/6
Santé financière	1/6
Dividendes	3/6

Récompenses

Se négocie à 33.9% en dessous de notre estimation de sa juste valeur

Les bénéfices devraient augmenter 25.6% par an

Devenu rentable cette année

Analyse des risques

Les paiements d’intérêts ne sont pas bien couverts par les bénéfices

Les actions sont très illiquides

Historique instable des dividendes

Des éléments non récurrents importants ayant un impact sur les résultats financiers

Mes notes

Saisissez vos pensées, vos liens et l'histoire de votre entreprise

Sabra Health Care REIT, Inc. Concurrents

FIBRA Prologis

BMV:FIBRAPL 14

Mex$89.0b

Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo

BMV:EDUCA 18

Mex$70.0b

Fibra UNO

BMV:FUNO 11

Mex$79.0b

Fideicomiso Opsimex

BMV:FSITES 20

Mex$88.1b

Historique des prix et performances

Résumé des hausses, des baisses et des variations du cours de l'action pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2009 Sabra Health Care REIT
Historique des cours de bourse
Prix actuel de l'action	US$273.00
Plus haut sur 52 semaines	US$276.00
Plus bas sur 52 semaines	US$245.71
Bêta	1.24
Variation sur 1 mois	0%
Variation sur 3 mois	n/a
Variation sur 1 an	n/a
Variation sur 3 ans	n/a
Variation sur 5 ans	n/a
Évolution depuis l'introduction en bourse	11.11%

Nouvelles et mises à jour récentes

Recent updates

Rendement pour les actionnaires

	SBRA *	MX Health Care REITs	MX Marché
7D	0%	0%	0%
1Y	n/a	0%	0%

Rendement vs Industrie: Données insuffisantes pour déterminer la performance de SBRA * par rapport au secteur MX Health Care REITs.

Rendement vs marché: Données insuffisantes pour déterminer la performance de SBRA * par rapport au marché MX.

Volatilité des prix

Is SBRA *'s price volatile compared to industry and market?
SBRA * volatility
SBRA * Average Weekly Movement	n/a
Health Care REITs Industry Average Movement	0%
Market Average Movement	0%
10% most volatile stocks in MX Market	0%
10% least volatile stocks in MX Market	0%

Cours de l'action stable: SBRA * n'a pas connu de volatilité de prix significative au cours des 3 derniers mois.

Volatilité au fil du temps: Données insuffisantes pour déterminer l'évolution de la volatilité de SBRA * au cours de l'année écoulée.

À propos de l'entreprise

Fondée	Salariés	PDG	Site web
2010	48	Rick Matros	www.sabrahealth.com

Sabra Health Care REIT, Inc. Résumé des fondamentaux

Comment les bénéfices et les revenus de Sabra Health Care REIT se comparent-ils à sa capitalisation boursière ?
SBRA * statistiques fondamentales
Capitalisation boursière	Mex$85.08b
Bénéfices(TTM)	Mex$1.03b
Recettes(TTM)	Mex$13.12b

82.6x

Ratio P/E

6.5x

Ratio P/S

Le site SBRA * est-il surévalué ?

Voir Juste valeur et analyse de l'évaluation

Bénéfices et recettes

Principales statistiques de rentabilité tirées du dernier rapport sur les bénéfices (TTM)
SBRA * compte de résultat (TTM)
Recettes	US$665.99m
Coût des recettes	US$207.12m
Marge brute	US$458.87m
Autres dépenses	US$406.58m
Les revenus	US$52.28m

Derniers bénéfices déclarés

Jun 30, 2024

Prochaine date de publication des résultats

s/o

Résultat par action (EPS)	0.22
Marge brute	68.90%
Marge bénéficiaire nette	7.85%
Ratio dettes/capitaux propres	88.6%

Quelles ont été les performances à long terme de SBRA *?

Voir les performances historiques et les comparaisons

Dividendes

6.5%

Rendement actuel des dividendes

92%

Ratio de distribution

Analyse de l'entreprise et données financières

Données	Dernière mise à jour (heure UTC)
Analyse de l'entreprise	2024/09/30 04:05
Cours de l'action en fin de journée	2024/07/03 00:00
Les revenus	2024/06/30
Revenus annuels	2023/12/31

Sources de données

Les données utilisées dans notre analyse de l'entreprise proviennent de S&P Global Market Intelligence LLC. Les données suivantes sont utilisées dans notre modèle d'analyse pour générer ce rapport. Les données sont normalisées, ce qui peut entraîner un délai avant que la source ne soit disponible.

Paquet	Données	Cadre temporel	Exemple de source américaine ^*
Finances de l'entreprise	10 ans	Compte de résultat Tableau des flux de trésorerie Bilan	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire 10-Q de la SEC
Estimations consensuelles des analystes	+3 ans	Prévisions financières Objectifs de prix des analystes	Rapports de recherche des analystes Blue Matrix
Prix du marché	30 ans	Cours des actions Dividendes, scissions et actions	Données de marché ICE Formulaire S-1 de la SEC
Propriété	10 ans	Actionnaires principaux Délits d'initiés	Formulaire 4 de la SEC Formulaire 13D de la SEC
Gestion	10 ans	L'équipe dirigeante Conseil d'administration	Formulaire 10-K de la SEC Formulaire SEC DEF 14A
Principaux développements	10 ans	Annonces de l'entreprise	Formulaire 8-K de la SEC

^* exemple pour les titres américains, pour les titres non-américains des formulaires et sources réglementaires équivalents sont utilisés.

Sauf indication contraire, toutes les données financières sont basées sur une période annuelle mais mises à jour trimestriellement. C'est ce qu'on appelle les données des douze derniers mois (TTM) ou des douze derniers mois (LTM). Pour en savoir plus , cliquez ici.

Modèle d'analyse et flocon de neige

Les détails du modèle d'analyse utilisé pour générer ce rapport sont disponibles sur notre page Github. Nous avons également des guides sur la façon d'utiliser nos rapports et des tutoriels sur Youtube.

Découvrez l'équipe de classe mondiale qui a conçu et construit le modèle d'analyse Simply Wall St.

Indicateurs de l'industrie et du secteur

Nos indicateurs de secteur et de section sont calculés toutes les 6 heures par Simply Wall St. Les détails de notre processus sont disponibles sur .

Sources des analystes

Sabra Health Care REIT, Inc. est couverte par 33 analystes. 7 de ces analystes ont soumis les estimations de revenus ou de bénéfices utilisées comme données d'entrée dans notre rapport. Les soumissions des analystes sont mises à jour tout au long de la journée.

Analyste	Institution
David Rodgers	Baird
Amanda Sweitzer	Baird
Joshua Raskin	Barclays