MERLIN Properties SOCIMI, S.A.

BMV:MRL N Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Mex$124.0b

MERLIN Properties SOCIMI Évaluation

Le site MRL N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Earnings par rapport à ses pairs

  • Price-To-Earnings vs Industrie

  • Price-To-Earnings vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de MRL N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: MRL N ( MX$219.17 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$139.23 )

Significativement en dessous de la juste valeur: MRL N se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de MRL N?

Mesure clé : Comme MRL N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour MRL N. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de MRL N par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de MRL N?
Ratio PE44.9x
Les revenus€129.34m
Capitalisation boursière€5.81b

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de MRL N se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour MRL N par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntreprisePE à termeCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs8.1x
FUNO 11 Fibra UNO
7.1x-1.4%Mex$82.0b
DANHOS 13 Fibra Danhos
9.4x5.1%Mex$32.3b
FNOVA 17 Fibra Nova
8.4xn/aMex$14.1b
STORAGE 18 FIBRA Storage
7.5xn/aMex$4.5b
MRL N MERLIN Properties SOCIMI
44.9x33.2%Mex$5.8b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: MRL N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.9 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 8.1 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de MRL N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global REITs ?

9 EntreprisesPrix / BénéficesCroissance estiméeCapitalisation boursière
MRL N 44.9xMoyenne de l'industrie 16.3xNo. of Companies19PE01020304050+
9 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: MRL N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.9 x) par rapport à la moyenne du secteur MX REITs ( 7.3 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de MRL N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

MRL N PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE 44.9x
Juste PE Ration/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings MRL N } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes MRL N et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelMex$219.17
Mex$276.32
+26.1%
14.1%Mex$333.05Mex$160.55n/a18
Nov ’25n/a
Mex$281.30
0%
14.1%Mex$338.83Mex$163.33n/a18
Oct ’25n/a
Mex$275.82
0%
13.7%Mex$329.99Mex$165.43n/a19
Sep ’25Mex$243.16
Mex$266.58
+9.6%
11.2%Mex$315.78Mex$209.80n/a18
Aug ’25Mex$208.78
Mex$246.78
+18.2%
11.0%Mex$295.96Mex$196.63n/a17
Jul ’25Mex$201.65
Mex$238.15
+18.1%
9.2%Mex$287.68Mex$191.13n/a18
Jun ’25n/a
Mex$215.03
0%
9.7%Mex$261.89Mex$177.65n/a17
May ’25n/a
Mex$205.05
0%
9.0%Mex$237.85Mex$176.12n/a19
Apr ’25n/a
Mex$192.37
0%
12.9%Mex$226.87Mex$114.33n/a20
Mar ’25Mex$170.26
Mex$197.86
+16.2%
12.8%Mex$234.22Mex$118.03n/a20
Feb ’25Mex$177.45
Mex$200.02
+12.7%
12.5%Mex$234.47Mex$120.05n/a20
Jan ’25n/a
Mex$190.39
0%
12.7%Mex$234.10Mex$119.86n/a20
Dec ’24n/a
Mex$190.33
0%
13.0%Mex$235.36Mex$120.50n/a20
Nov ’24n/a
Mex$192.91
0%
14.7%Mex$242.04Mex$123.92n/a17
Oct ’24n/a
Mex$183.66
0%
15.6%Mex$236.58Mex$116.47n/a17
Sep ’24n/a
Mex$188.25
0%
13.4%Mex$239.07Mex$145.28Mex$243.1617
Aug ’24n/a
Mex$188.25
0%
13.4%Mex$239.07Mex$145.28Mex$208.7817
Jul ’24n/a
Mex$191.12
0%
13.0%Mex$243.56Mex$148.01Mex$201.6517
Jun ’24n/a
Mex$196.73
0%
14.2%Mex$252.03Mex$149.36n/a17
May ’24n/a
Mex$209.59
0%
13.5%Mex$264.63Mex$156.83n/a17
Apr ’24n/a
Mex$213.43
0%
13.5%Mex$268.73Mex$159.26n/a17
Mar ’24n/a
Mex$206.33
0%
13.5%Mex$259.50Mex$153.79Mex$170.2617
Feb ’24Mex$182.40
Mex$219.38
+20.3%
14.3%Mex$272.74Mex$161.64Mex$177.4517
Jan ’24n/a
Mex$225.34
0%
14.3%Mex$279.69Mex$163.66n/a17
Dec ’23n/a
Mex$217.73
0%
13.9%Mex$268.33Mex$159.02n/a17
Nov ’23n/a
Mex$216.65
0%
13.1%Mex$260.07Mex$154.13n/a18

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

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