Iron Mountain Évaluation
Le site IRM1 * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de IRM1 * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: IRM1 * ( MX$2326 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$2992.56 )
Significativement en dessous de la juste valeur: IRM1 * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de IRM1 *?
Mesure clé : Comme IRM1 * est à peine rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de IRM1 *? | |
|---|---|
| Ratio PS | 5.6x |
| Vente | US$5.99b |
| Capitalisation boursière | US$33.71b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 8.3x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 24.9x |
| Ratio PEG | 6.5x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de IRM1 * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 13.5x | ||
EDUCA 18 Fideicomiso Irrevocable No. F/3277 en Banco Invex S. A. Institución de Banca Múltiple INVEX Grupo | 17.3x | n/a | Mex$69.6b |
FSITES 20 Fideicomiso Opsimex | 13.5x | n/a | Mex$88.1b |
FIBRAPL 14 FIBRA Prologis | 14.4x | 15.2% | Mex$98.4b |
VICI VICI Properties | 8.8x | 3.6% | US$33.4b |
IRM1 * Iron Mountain | 5.6x | 8.7% | Mex$33.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: IRM1 * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.6 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 13.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de IRM1 * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Specialized REITs ?
| 2 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: IRM1 * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 5.6 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Specialized REITs ( 8.2 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de IRM1 * par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 5.6x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales IRM1 * } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Mex$2,326.00 | Mex$2,465.91 +6.0% | 24.1% | Mex$2,826.84 | Mex$908.63 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$2,373.43 0% | 24.7% | Mex$2,792.27 | Mex$877.57 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$2,037.29 0% | 26.4% | Mex$2,716.39 | Mex$853.72 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,956.16 0% | 24.5% | Mex$2,317.71 | Mex$842.80 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$1,792.74 0% | 24.6% | Mex$2,252.65 | Mex$825.97 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$1,546.57 0% | 19.0% | Mex$1,859.57 | Mex$810.11 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$1,402.18 0% | 17.9% | Mex$1,546.65 | Mex$747.83 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | Mex$1,312.55 0% | 18.4% | Mex$1,519.14 | Mex$734.53 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$1,312.55 0% | 18.4% | Mex$1,519.14 | Mex$734.53 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$1,277.43 0% | 16.3% | Mex$1,420.79 | Mex$753.19 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$1,193.60 0% | 14.8% | Mex$1,361.65 | Mex$758.39 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$1,140.15 0% | 13.6% | Mex$1,288.31 | Mex$755.81 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$1,139.52 0% | 12.9% | Mex$1,277.32 | Mex$769.89 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$1,171.07 0% | 4.5% | Mex$1,275.55 | Mex$1,105.47 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$1,171.07 0% | 4.5% | Mex$1,275.55 | Mex$1,105.47 | n/a | 7 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$1,171.07 0% | 4.5% | Mex$1,275.55 | Mex$1,105.47 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$1,127.72 0% | 5.5% | Mex$1,226.77 | Mex$1,031.20 | n/a | 7 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$1,127.72 0% | 5.5% | Mex$1,226.77 | Mex$1,031.20 | n/a | 7 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$1,127.72 0% | 5.5% | Mex$1,226.77 | Mex$1,031.20 | n/a | 7 |
| May ’24 | n/a | Mex$1,158.09 0% | 6.7% | Mex$1,287.97 | Mex$1,060.68 | n/a | 7 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$1,158.09 0% | 6.7% | Mex$1,287.97 | Mex$1,060.68 | n/a | 7 |
| Mar ’24 | Mex$1,045.00 | Mex$1,128.26 +8.0% | 6.5% | Mex$1,251.87 | Mex$1,049.36 | n/a | 7 |
| Feb ’24 | Mex$1,045.00 | Mex$1,204.81 +15.3% | 7.3% | Mex$1,346.22 | Mex$1,088.86 | n/a | 7 |
| Jan ’24 | Mex$1,045.00 | Mex$1,204.81 +15.3% | 7.3% | Mex$1,346.22 | Mex$1,088.86 | n/a | 7 |
| Dec ’23 | Mex$1,045.00 | Mex$1,167.18 +11.7% | 6.8% | Mex$1,315.49 | Mex$1,064.00 | n/a | 6 |
| Nov ’23 | Mex$1,045.00 | Mex$1,226.87 +17.4% | 5.9% | Mex$1,360.22 | Mex$1,140.19 | n/a | 6 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.
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FIBRAMQ 12
Mex$32.51
7D
1.0%
1Y
13.6%