Vonovia Évaluation
Le site VNA N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de VNA N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: VNA N ( MX$587.83 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$462.04 )
Significativement en dessous de la juste valeur: VNA N se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de VNA N?
Mesure clé : Comme VNA N n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PS de VNA N? | |
|---|---|
| Ratio PS | 3.8x |
| Vente | €6.22b |
| Capitalisation boursière | €23.89b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 11.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 33.6x |
| Ratio PEG | n/a |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de VNA N se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 7.2x | ||
VESTA * Corporación Inmobiliaria Vesta. de | 9x | 12.1% | Mex$44.0b |
GAV A Acosta Verde. de | 10.5x | n/a | Mex$13.6b |
PLANI * Planigrupo LATAM. de | 3x | 1.4% | Mex$4.7b |
1972 Swire Properties | 6.1x | 7.8% | HK$93.3b |
VNA N Vonovia | 3.8x | -12.3% | Mex$23.9b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: VNA N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 7.5 x).
Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PS de VNA N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Real Estate ?
| 12 Entreprises | Prix / Ventes | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 12 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales vs Industrie: VNA N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.8 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Real Estate ( 3.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de VNA N par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PS | 3.8x |
| Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales VNA N } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Mex$587.83 | Mex$793.03 +34.9% | 18.1% | Mex$1,153.85 | Mex$502.62 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$785.78 0% | 17.9% | Mex$1,146.81 | Mex$499.56 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$756.05 0% | 20.7% | Mex$1,138.03 | Mex$431.07 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$734.06 0% | 21.9% | Mex$1,152.57 | Mex$436.58 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | n/a | Mex$650.37 0% | 17.2% | Mex$856.87 | Mex$405.14 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$647.06 0% | 21.0% | Mex$1,006.88 | Mex$394.08 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$599.22 0% | 21.1% | Mex$940.55 | Mex$368.12 | n/a | 18 |
| May ’25 | n/a | Mex$589.20 0% | 20.8% | Mex$934.22 | Mex$365.64 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$574.93 0% | 21.7% | Mex$912.86 | Mex$357.28 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$601.62 0% | 21.7% | Mex$944.49 | Mex$351.18 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$610.05 0% | 22.4% | Mex$958.50 | Mex$356.39 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | Mex$545.60 | Mex$572.36 +4.9% | 24.4% | Mex$957.45 | Mex$356.00 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$546.38 0% | 28.3% | Mex$956.87 | Mex$323.02 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$556.61 0% | 27.9% | Mex$967.55 | Mex$326.62 | n/a | 16 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$543.22 0% | 28.1% | Mex$941.67 | Mex$317.88 | n/a | 16 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$536.21 0% | 29.0% | Mex$945.34 | Mex$319.12 | n/a | 16 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$560.14 0% | 40.0% | Mex$1,298.32 | Mex$317.22 | n/a | 16 |
| Jul ’24 | Mex$325.43 | Mex$575.47 +76.8% | 38.1% | Mex$1,311.65 | Mex$334.42 | n/a | 16 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$587.92 0% | 38.0% | Mex$1,329.82 | Mex$339.05 | n/a | 16 |
| May ’24 | n/a | Mex$619.47 0% | 39.4% | Mex$1,398.77 | Mex$289.86 | n/a | 17 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$620.94 0% | 38.9% | Mex$1,385.15 | Mex$287.04 | n/a | 17 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$700.52 0% | 33.5% | Mex$1,439.10 | Mex$298.22 | n/a | 17 |
| Feb ’24 | Mex$437.33 | Mex$700.52 +60.2% | 33.5% | Mex$1,439.10 | Mex$298.22 | n/a | 17 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$753.40 0% | 32.0% | Mex$1,481.55 | Mex$307.01 | Mex$545.60 | 17 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$743.07 0% | 31.9% | Mex$1,418.92 | Mex$294.03 | n/a | 17 |
| Nov ’23 | n/a | Mex$754.09 0% | 30.4% | Mex$1,389.13 | Mex$287.86 | n/a | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.