Organon Évaluation

Le site OGN * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de OGN * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: OGN * ( MX$343 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$1519.26 )

Significativement en dessous de la juste valeur: OGN * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de OGN *?

Mesure clé : Comme OGN * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour OGN *. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de OGN * par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de OGN *?
Ratio PE	3x
Les revenus	US$1.30b
Capitalisation boursière	US$3.94b

OGN * des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	6.8x
Ratio PEG	-0.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de OGN * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour OGN * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	60.5x
LAB B Genomma Lab Internacional. de	15.5x	19.8%	Mex$24.9b
000513 Livzon Pharmaceutical Group	16.6x	10.2%	CN¥29.9b
002603 Shijiazhuang Yiling Pharmaceutical	189.4x	48.6%	CN¥28.1b
PBH Prestige Consumer Healthcare	20.4x	5.4%	US$4.2b
OGN * Organon	3x	-7.1%	Mex$3.9b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: OGN * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 60.5 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de OGN * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Pharmaceuticals ?

25 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	19.5%
OGN * Organon	3x	-7.1%	US$3.94b

25 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	19.5%
OGN * Organon	3x	-7.1%	US$3.94b

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: OGN * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Pharmaceuticals ( 8.7 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de OGN * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

OGN * PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	3x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings OGN * } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes OGN * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	n/a	Mex$452.87 0%	19.7%	Mex$586.95	Mex$344.08	n/a	8
Nov ’25	Mex$343.00	Mex$458.76 +33.7%	20.0%	Mex$608.30	Mex$344.70	n/a	8
Oct ’25	Mex$356.00	Mex$454.83 +27.8%	19.3%	Mex$599.78	Mex$339.87	n/a	8
Sep ’25	Mex$426.40	Mex$433.91 +1.8%	20.4%	Mex$578.55	Mex$327.85	n/a	8
Aug ’25	Mex$397.00	Mex$415.16 +4.6%	20.6%	Mex$553.55	Mex$295.23	n/a	8
Jul ’25	n/a	Mex$377.68 0%	20.6%	Mex$503.58	Mex$268.57	n/a	8
Jun ’25	n/a	Mex$377.68 0%	20.6%	Mex$503.58	Mex$268.57	n/a	8
May ’25	Mex$299.00	Mex$370.19 +23.8%	21.7%	Mex$476.56	Mex$255.30	n/a	8
Apr ’25	Mex$279.00	Mex$365.90 +31.1%	22.2%	Mex$479.30	Mex$256.77	n/a	8
Mar ’25	n/a	Mex$365.90 0%	22.2%	Mex$479.30	Mex$256.77	n/a	8
Feb ’25	n/a	Mex$348.19 0%	27.0%	Mex$459.84	Mex$204.37	n/a	9
Jan ’25	n/a	Mex$349.54 0%	28.0%	Mex$464.14	Mex$189.10	n/a	9
Dec ’24	Mex$195.00	Mex$349.54 +79.3%	28.0%	Mex$464.14	Mex$189.10	n/a	9
Nov ’24	n/a	Mex$506.88 0%	25.5%	Mex$787.79	Mex$348.10	Mex$343.00	9
Oct ’24	n/a	Mex$501.74 0%	20.6%	Mex$741.11	Mex$396.41	Mex$356.00	9
Sep ’24	n/a	Mex$497.46 0%	21.7%	Mex$731.31	Mex$391.17	Mex$426.40	8
Aug ’24	Mex$364.67	Mex$475.12 +30.3%	23.6%	Mex$720.01	Mex$351.63	Mex$397.00	8
Jul ’24	n/a	Mex$516.03 0%	22.0%	Mex$747.95	Mex$365.28	n/a	9
Jun ’24	n/a	Mex$547.21 0%	18.7%	Mex$764.51	Mex$408.92	n/a	9
May ’24	Mex$424.00	Mex$569.36 +34.3%	17.1%	Mex$773.14	Mex$431.52	Mex$299.00	9
Apr ’24	Mex$380.00	Mex$624.12 +64.2%	15.2%	Mex$815.71	Mex$455.28	Mex$279.00	10
Mar ’24	Mex$450.00	Mex$603.71 +34.2%	16.0%	Mex$789.30	Mex$440.54	n/a	9
Feb ’24	n/a	Mex$631.36 0%	17.5%	Mex$814.46	Mex$454.58	n/a	9
Jan ’24	n/a	Mex$654.38 0%	17.5%	Mex$844.15	Mex$471.15	n/a	9
Dec ’23	n/a	Mex$621.47 0%	15.6%	Mex$735.13	Mex$464.29	Mex$195.00	8
Nov ’23	Mex$500.00	Mex$688.03 +37.6%	15.7%	Mex$817.66	Mex$498.57	n/a	8

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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