Steel Dynamics Évaluation

Le site STLD * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de STLD * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: STLD * ( MX$3030.67 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$5161.37 )

Significativement en dessous de la juste valeur: STLD * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de STLD *?

Mesure clé : Comme STLD * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour STLD *. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de STLD * par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de STLD *?
Ratio PE	12.2x
Les revenus	US$1.75b
Capitalisation boursière	US$21.35b

STLD * des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.3x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	8.7x
Ratio PEG	42.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de STLD * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour STLD * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	29.8x
ICH B Industrias CH S. A. B. de C. V	8.7x	n/a	Mex$73.4b
GMEXICO B Grupo México. de	11.1x	6.1%	Mex$807.1b
PE&OLES * Industrias Peñoles. de	72x	n/a	Mex$121.2b
CEMEX CPO CEMEX. de	27.3x	31.1%	Mex$158.4b
STLD * Steel Dynamics	12.2x	0.3%	Mex$21.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: STLD * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 29.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de STLD * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Metals and Mining ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: STLD * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 12.2 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Metals and Mining ( 8.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de STLD * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

STLD * PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	12.2x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings STLD * } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes STLD * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	n/a	Mex$2,808.69 0%	9.7%	Mex$3,238.37	Mex$2,185.90	n/a	12
Nov ’25	n/a	Mex$2,762.95 0%	10.2%	Mex$3,204.75	Mex$2,103.12	n/a	12
Oct ’25	n/a	Mex$2,610.45 0%	10.9%	Mex$3,138.11	Mex$2,079.00	n/a	12
Sep ’25	Mex$2,320.00	Mex$2,461.44 +6.1%	9.4%	Mex$2,983.26	Mex$2,088.28	n/a	12
Aug ’25	n/a	Mex$2,388.52 0%	9.6%	Mex$2,893.06	Mex$2,025.14	n/a	12
Jul ’25	Mex$2,359.31	Mex$2,440.60 +3.4%	9.0%	Mex$2,936.50	Mex$2,055.55	n/a	12
Jun ’25	n/a	Mex$2,282.37 0%	14.6%	Mex$2,760.93	Mex$1,723.49	n/a	10
May ’25	n/a	Mex$2,258.87 0%	14.8%	Mex$2,825.92	Mex$1,764.06	n/a	11
Apr ’25	Mex$2,508.27	Mex$2,080.75 -17.0%	14.5%	Mex$2,650.26	Mex$1,656.41	n/a	11
Mar ’25	n/a	Mex$1,939.89 0%	13.6%	Mex$2,216.05	Mex$1,278.49	n/a	11
Feb ’25	n/a	Mex$1,944.23 0%	13.7%	Mex$2,240.69	Mex$1,292.71	n/a	11
Jan ’25	n/a	Mex$1,915.36 0%	13.8%	Mex$2,243.62	Mex$1,294.40	n/a	10
Dec ’24	Mex$2,060.00	Mex$1,885.95 -8.4%	14.6%	Mex$2,225.21	Mex$1,249.54	n/a	10
Nov ’24	n/a	Mex$1,964.89 0%	14.1%	Mex$2,343.87	Mex$1,316.18	n/a	10
Oct ’24	n/a	Mex$1,840.03 0%	14.5%	Mex$2,226.39	Mex$1,215.95	n/a	10
Sep ’24	Mex$1,703.50	Mex$1,822.08 +7.0%	14.1%	Mex$2,211.33	Mex$1,173.70	Mex$2,320.00	12
Aug ’24	n/a	Mex$1,781.30 0%	14.2%	Mex$2,168.58	Mex$1,151.02	n/a	12
Jul ’24	Mex$1,828.98	Mex$1,866.88 +2.1%	16.4%	Mex$2,217.32	Mex$1,176.88	Mex$2,359.31	13
Jun ’24	n/a	Mex$1,971.90 0%	16.8%	Mex$2,337.13	Mex$1,204.52	n/a	13
May ’24	n/a	Mex$2,087.65 0%	16.3%	Mex$2,499.62	Mex$1,204.85	n/a	11
Apr ’24	n/a	Mex$2,137.12 0%	19.4%	Mex$2,568.22	Mex$1,155.70	Mex$2,508.27	10
Mar ’24	n/a	Mex$1,860.98 0%	22.0%	Mex$2,534.41	Mex$1,049.97	n/a	10
Feb ’24	Mex$2,307.00	Mex$1,893.81 -17.9%	19.9%	Mex$2,271.07	Mex$1,088.61	n/a	10
Jan ’24	Mex$2,026.00	Mex$1,877.78 -7.3%	17.9%	Mex$2,256.90	Mex$1,108.65	n/a	10
Dec ’23	n/a	Mex$1,791.28 0%	15.4%	Mex$2,135.95	Mex$1,145.64	Mex$2,060.00	10
Nov ’23	Mex$1,911.00	Mex$1,809.89 -5.3%	14.5%	Mex$2,191.39	Mex$1,215.22	n/a	10

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

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