DexCom Évaluation
Le site DXCM * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
2/6Score d'évaluation 2/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de DXCM * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: DXCM * ( MX$1485 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$1846.6 )
Significativement en dessous de la juste valeur: DXCM * se négocie en dessous de sa juste valeur, mais pas d'un montant significatif.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de DXCM *?
Mesure clé : Comme DXCM * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de DXCM *? | |
|---|---|
| Ratio PE | 44.8x |
| Les revenus | US$680.80m |
| Capitalisation boursière | US$30.51b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 7.7x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 36.4x |
| Ratio PEG | 2.7x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de DXCM * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 34.1x | ||
4543 Terumo | 38.2x | 12.1% | JP¥4.6t |
RMD ResMed | 32.9x | 11.1% | US$36.7b |
IDXX IDEXX Laboratories | 39.9x | 9.8% | US$34.2b |
300760 Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics | 25.4x | 14.7% | CN¥314.5b |
DXCM * DexCom | 44.8x | 16.6% | Mex$30.5b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: DXCM * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.8 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 34.1 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de DXCM * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Medical Equipment ?
| 10 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 10 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: DXCM * est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 44.8 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Medical Equipment ( 28.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de DXCM * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 44.8x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings DXCM * } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Mex$1,485.00 | Mex$1,935.04 +30.3% | 12.1% | Mex$2,437.50 | Mex$1,523.44 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | Mex$1,412.00 | Mex$1,910.67 +35.3% | 11.8% | Mex$2,396.82 | Mex$1,498.01 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$1,882.81 0% | 15.7% | Mex$2,553.14 | Mex$1,472.96 | n/a | 24 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$1,882.81 0% | 15.7% | Mex$2,553.14 | Mex$1,472.96 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | Mex$1,306.46 | Mex$1,843.99 +41.1% | 20.6% | Mex$2,853.00 | Mex$1,406.34 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | Mex$1,980.00 | Mex$2,750.54 +38.9% | 9.2% | Mex$3,110.24 | Mex$1,921.03 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | Mex$1,987.50 | Mex$2,555.19 +28.6% | 9.2% | Mex$2,889.34 | Mex$1,784.59 | n/a | 24 |
| May ’25 | Mex$2,200.00 | Mex$2,578.45 +17.2% | 8.9% | Mex$2,914.92 | Mex$1,800.39 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,460.87 0% | 9.1% | Mex$2,826.11 | Mex$1,745.54 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | Mex$1,939.61 | Mex$2,496.31 +28.7% | 8.8% | Mex$2,898.84 | Mex$1,790.46 | n/a | 22 |
| Feb ’25 | Mex$2,099.62 | Mex$2,464.21 +17.4% | 10.2% | Mex$2,944.20 | Mex$1,818.47 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,273.97 0% | 11.1% | Mex$2,742.20 | Mex$1,788.39 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,155.22 0% | 11.4% | Mex$2,664.53 | Mex$1,736.24 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,281.01 0% | 11.8% | Mex$2,806.51 | Mex$1,828.76 | Mex$1,412.00 | 22 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,494.93 0% | 12.2% | Mex$2,808.83 | Mex$1,615.08 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | Mex$1,727.50 | Mex$2,492.38 +44.3% | 10.7% | Mex$2,976.28 | Mex$1,564.67 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | Mex$2,097.00 | Mex$2,462.86 +17.4% | 10.6% | Mex$2,930.27 | Mex$1,540.48 | Mex$1,306.46 | 21 |
| Jul ’24 | Mex$2,175.00 | Mex$2,388.26 +9.8% | 10.2% | Mex$2,603.85 | Mex$1,576.02 | Mex$1,980.00 | 20 |
| Jun ’24 | Mex$2,062.12 | Mex$2,436.91 +18.2% | 10.0% | Mex$2,643.74 | Mex$1,621.49 | Mex$1,987.50 | 20 |
| May ’24 | Mex$2,136.01 | Mex$2,479.52 +16.1% | 10.2% | Mex$2,696.99 | Mex$1,654.15 | Mex$2,200.00 | 20 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,367.45 0% | 10.4% | Mex$2,714.87 | Mex$1,665.12 | n/a | 20 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$2,384.42 0% | 10.2% | Mex$2,757.84 | Mex$1,691.48 | Mex$1,939.61 | 19 |
| Feb ’24 | Mex$2,015.59 | Mex$2,385.59 +18.4% | 11.5% | Mex$2,817.63 | Mex$1,728.15 | Mex$2,099.62 | 18 |
| Jan ’24 | Mex$2,123.63 | Mex$2,483.30 +16.9% | 11.9% | Mex$2,934.39 | Mex$1,799.76 | n/a | 17 |
| Dec ’23 | Mex$2,248.00 | Mex$2,399.87 +6.8% | 9.4% | Mex$2,774.02 | Mex$1,822.92 | n/a | 17 |
| Nov ’23 | Mex$2,395.00 | Mex$2,399.87 +0.2% | 9.4% | Mex$2,774.02 | Mex$1,822.92 | n/a | 17 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.