Heineken Évaluation

Le site HEIA N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

3/6

Score d'évaluation 3/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de HEIA N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: HEIA N ( MX$1642 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$4355.66 )

Significativement en dessous de la juste valeur: HEIA N se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de HEIA N?

Mesure clé : Comme HEIA N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour HEIA N. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de HEIA N par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de HEIA N?
Ratio PE	38x
Les revenus	€1.05b
Capitalisation boursière	€39.97b

HEIA N des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.9x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	10x
Ratio PEG	1.5x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de HEIA N se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour HEIA N par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	19.8x
FEMSA UBD Fomento Económico Mexicano. de	21.2x	8.6%	Mex$609.8b
AC * Arca Continental. de	15.3x	8.0%	Mex$288.2b
BIMBO A Grupo Bimbo. de	21.5x	14.6%	Mex$272.8b
CUERVO * Becle. de	21.3x	21.1%	Mex$92.8b
HEIA N Heineken	38x	25.2%	Mex$40.0b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: HEIA N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 19.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de HEIA N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Beverage ?

1 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

1 Entreprise		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: HEIA N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 38 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Beverage ( 14.4 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de HEIA N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

HEIA N PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	38x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings HEIA N } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes HEIA N et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	n/a	Mex$2,047.48 0%	12.2%	Mex$2,606.38	Mex$1,403.54	n/a	21
Nov ’25	n/a	Mex$2,047.48 0%	12.2%	Mex$2,606.38	Mex$1,403.54	n/a	21
Oct ’25	Mex$1,795.32	Mex$2,072.44 +15.4%	13.5%	Mex$2,800.65	Mex$1,402.93	n/a	21
Sep ’25	n/a	Mex$2,098.19 0%	12.6%	Mex$2,781.44	Mex$1,499.39	n/a	21
Aug ’25	Mex$1,806.70	Mex$1,969.82 +9.0%	13.3%	Mex$2,723.40	Mex$1,402.86	n/a	21
Jul ’25	n/a	Mex$1,988.83 0%	13.6%	Mex$2,677.86	Mex$1,379.39	n/a	21
Jun ’25	Mex$1,711.74	Mex$1,823.44 +6.5%	13.5%	Mex$2,456.33	Mex$1,265.28	n/a	21
May ’25	n/a	Mex$1,823.44 0%	13.5%	Mex$2,456.33	Mex$1,265.28	n/a	21
Apr ’25	n/a	Mex$1,767.32 0%	12.7%	Mex$2,205.80	Mex$1,247.08	n/a	21
Mar ’25	n/a	Mex$1,818.17 0%	13.5%	Mex$2,268.80	Mex$1,282.70	n/a	22
Feb ’25	n/a	Mex$1,888.71 0%	12.7%	Mex$2,271.96	Mex$1,284.49	n/a	22
Jan ’25	n/a	Mex$1,907.06 0%	12.3%	Mex$2,230.33	Mex$1,303.34	n/a	22
Dec ’24	n/a	Mex$1,964.43 0%	13.5%	Mex$2,589.46	Mex$1,333.86	n/a	23
Nov ’24	n/a	Mex$1,964.43 0%	13.5%	Mex$2,589.46	Mex$1,333.86	n/a	23
Oct ’24	n/a	Mex$1,950.71 0%	13.7%	Mex$2,487.77	Mex$1,281.48	Mex$1,795.32	24
Sep ’24	Mex$1,662.39	Mex$1,974.17 +18.8%	13.6%	Mex$2,470.88	Mex$1,272.78	n/a	25
Aug ’24	n/a	Mex$2,005.61 0%	14.1%	Mex$2,500.03	Mex$1,287.79	Mex$1,806.70	25
Jul ’24	n/a	Mex$2,053.00 0%	15.8%	Mex$2,696.71	Mex$1,293.30	n/a	22
Jun ’24	n/a	Mex$2,108.25 0%	16.2%	Mex$2,741.07	Mex$1,314.58	Mex$1,711.74	22
May ’24	n/a	Mex$2,169.85 0%	16.5%	Mex$2,884.27	Mex$1,383.26	n/a	22
Apr ’24	n/a	Mex$2,073.94 0%	14.4%	Mex$2,541.39	Mex$1,359.45	n/a	21
Mar ’24	n/a	Mex$2,035.97 0%	14.1%	Mex$2,516.71	Mex$1,346.24	n/a	23
Feb ’24	Mex$1,870.56	Mex$2,119.40 +13.3%	13.4%	Mex$2,632.88	Mex$1,430.39	n/a	23
Jan ’24	n/a	Mex$2,063.60 0%	13.4%	Mex$2,466.82	Mex$1,429.52	n/a	23
Dec ’23	n/a	Mex$2,009.31 0%	12.9%	Mex$2,415.53	Mex$1,399.80	n/a	23
Nov ’23	n/a	Mex$1,992.14 0%	13.0%	Mex$2,367.05	Mex$1,371.70	n/a	24

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au cours actuel de l'action et les analystes se situent dans une fourchette d'accord statistiquement confiante.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

Molson Coors Beverage

US$11.2b

Manufactures, markets, and sells beer and other malt beverage products under various brands in the Americas, Europe, the Middle East, Africa, and the Asia Pacific.

TAP1 *

US$943.70

-11.6%

Grupo Herdez. de

Mex$16.6b

A food company, engages in the manufacture, purchase, distribution, and marketing of canned and packed food products in Mexico and internationally.

HERDEZ *

Mex$51.34

-1.0%

21.4%

Anheuser-Busch InBev

€104.9b

Produces, distributes, exports, markets, and sells beer and beverages.

ANB *

€1,154.66

n/a