APA Évaluation

Le site APA * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de APA * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: APA * ( MX$450.81 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$773.47 )

Significativement en dessous de la juste valeur: APA * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de APA *?

Mesure clé : Comme APA * est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Rapport prix/bénéfice pour APA *. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de APA * par la valeur actuelle de revenus.
Quel est le ratio PE de APA *?
Ratio PE	3.8x
Les revenus	US$2.22b
Capitalisation boursière	US$8.42b

APA * des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.8x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	3.1x
Ratio PEG	-0.4x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de APA * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour APA * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	11.9x
VISTA A Vista Energy. de	10.4x	15.0%	Mex$110.0b
VAR Vår Energi	14.5x	16.2%	NOK 93.0b
OIL Oil India	10.1x	3.3%	₹843.8b
ARX ARC Resources	12.6x	13.2%	CA$15.9b
APA * APA	3.8x	-9.0%	Mex$8.4b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: APA * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.8 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 11.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de APA * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Oil and Gas ?

30 Entreprises	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière

30 Entreprises		Croissance estimée	Capitalisation boursière

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: APA * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 3.8 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Oil and Gas ( 8.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de APA * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

APA * PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	3.8x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings APA * } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes APA * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	Mex$450.81	Mex$669.27 +48.5%	22.4%	Mex$1,003.55	Mex$471.06	n/a	30
Nov ’25	Mex$475.00	Mex$690.57 +45.4%	20.6%	Mex$979.54	Mex$499.77	n/a	30
Oct ’25	Mex$481.30	Mex$702.37 +45.9%	19.7%	Mex$1,019.89	Mex$529.56	n/a	30
Sep ’25	Mex$556.77	Mex$751.11 +34.9%	19.0%	Mex$1,119.45	Mex$549.91	n/a	30
Aug ’25	Mex$579.20	Mex$728.71 +25.8%	18.9%	Mex$1,070.01	Mex$506.85	n/a	30
Jul ’25	Mex$527.60	Mex$735.07 +39.3%	19.7%	Mex$1,052.41	Mex$498.51	n/a	29
Jun ’25	Mex$488.01	Mex$676.60 +38.6%	19.8%	Mex$951.38	Mex$450.65	n/a	29
May ’25	Mex$557.00	Mex$712.29 +27.9%	18.4%	Mex$993.35	Mex$479.55	n/a	30
Apr ’25	Mex$556.08	Mex$679.01 +22.1%	18.2%	Mex$981.26	Mex$498.95	n/a	25
Mar ’25	Mex$511.70	Mex$711.57 +39.1%	19.7%	Mex$1,106.21	Mex$544.60	n/a	25
Feb ’25	Mex$554.69	Mex$754.77 +36.1%	20.3%	Mex$1,097.65	Mex$548.83	n/a	25
Jan ’25	n/a	Mex$808.43 0%	16.2%	Mex$1,038.97	Mex$596.13	n/a	28
Dec ’24	Mex$625.00	Mex$841.68 +34.7%	16.3%	Mex$1,117.32	Mex$584.45	n/a	28
Nov ’24	n/a	Mex$918.23 0%	14.9%	Mex$1,171.94	Mex$613.01	Mex$475.00	28
Oct ’24	n/a	Mex$895.54 0%	14.2%	Mex$1,149.43	Mex$601.24	Mex$481.30	28
Sep ’24	Mex$756.02	Mex$855.79 +13.2%	14.4%	Mex$1,110.93	Mex$581.10	Mex$556.77	28
Aug ’24	Mex$680.00	Mex$775.11 +14.0%	17.3%	Mex$1,100.39	Mex$507.87	Mex$579.20	28
Jul ’24	Mex$591.15	Mex$808.42 +36.8%	19.0%	Mex$1,181.25	Mex$599.18	Mex$527.60	27
Jun ’24	Mex$577.99	Mex$840.48 +45.4%	18.0%	Mex$1,218.53	Mex$618.09	Mex$488.01	27
May ’24	Mex$664.70	Mex$892.59 +34.3%	16.5%	Mex$1,303.02	Mex$651.51	Mex$557.00	28
Apr ’24	Mex$654.08	Mex$896.25 +37.0%	15.1%	Mex$1,174.04	Mex$605.37	Mex$556.08	28
Mar ’24	n/a	Mex$929.95 0%	12.9%	Mex$1,158.59	Mex$706.01	Mex$511.70	27
Feb ’24	Mex$788.00	Mex$983.59 +24.8%	15.5%	Mex$1,322.09	Mex$651.74	Mex$554.69	28
Jan ’24	Mex$894.61	Mex$1,064.89 +19.0%	16.4%	Mex$1,379.79	Mex$680.18	n/a	27
Dec ’23	n/a	Mex$1,047.02 0%	17.9%	Mex$1,369.60	Mex$578.70	Mex$625.00	27
Nov ’23	Mex$915.00	Mex$1,042.49 +13.9%	18.5%	Mex$1,494.74	Mex$597.90	n/a	26

Prévisions des analystes: Le prix cible est supérieur de plus de 20 % au prix actuel de l'action, mais les analystes ne se situent pas dans une fourchette d'accord statistiquement fiable.

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