Shake Shack Évaluation

Le site SHAK * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

0/6

Score d'évaluation 0/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de SHAK * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: SHAK * ( MX$1905 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$484.53 )

Significativement en dessous de la juste valeur: SHAK * se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHAK *?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour SHAK *. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de SHAK * par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de SHAK *?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$4.69b

SHAK * des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	4.2x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	41.1x
Ratio PEG	5.8x

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de SHAK * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour SHAK * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	Forward PS	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	1.2x
ALSEA * Alsea. de	0.5x	9.4%	Mex$40.6b
CMR B CMR. de	0.2x	n/a	Mex$876.2m
RLH A RLH Properties. de	2.5x	n/a	Mex$18.4b
POSADAS A Grupo Posadas. de	1.5x	n/a	Mex$13.5b
SHAK * Shake Shack	3.8x	12.3%	Mex$4.7b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SHAK * est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.2 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de SHAK * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Hospitality ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	26.5%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	26.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: SHAK * est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Hospitality ( 0.9 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de SHAK * par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

SHAK * PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS	3.8x
Juste PS Ratio	n/a

Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales SHAK * } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes SHAK * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	Mex$2,189.00	Mex$2,304.22 +5.3%	8.3%	Mex$2,596.56	Mex$1,897.48	n/a	22
Oct ’25	n/a	Mex$2,177.68 0%	9.2%	Mex$2,513.38	Mex$1,836.70	n/a	22
Sep ’25	n/a	Mex$2,108.56 0%	9.1%	Mex$2,430.66	Mex$1,776.25	n/a	22
Aug ’25	Mex$1,651.90	Mex$2,079.44 +25.9%	10.1%	Mex$2,440.37	Mex$1,689.49	n/a	22
Jul ’25	n/a	Mex$2,087.52 0%	7.0%	Mex$2,295.66	Mex$1,744.70	n/a	21
Jun ’25	Mex$1,590.00	Mex$1,910.70 +20.2%	7.3%	Mex$2,101.51	Mex$1,597.15	n/a	20
May ’25	Mex$1,780.00	Mex$1,811.99 +1.8%	8.9%	Mex$2,127.23	Mex$1,531.60	n/a	21
Apr ’25	Mex$1,588.10	Mex$1,747.37 +10.0%	10.2%	Mex$2,095.16	Mex$1,474.99	n/a	20
Mar ’25	Mex$1,779.00	Mex$1,689.15 -5.1%	11.3%	Mex$1,962.14	Mex$1,109.04	n/a	20
Feb ’25	n/a	Mex$1,280.68 0%	11.9%	Mex$1,558.69	Mex$1,039.13	n/a	19
Jan ’25	n/a	Mex$1,183.30 0%	12.5%	Mex$1,447.75	Mex$953.81	n/a	19
Dec ’24	n/a	Mex$1,142.13 0%	13.4%	Mex$1,456.22	Mex$959.39	n/a	18
Nov ’24	n/a	Mex$1,296.65 0%	15.0%	Mex$1,726.00	Mex$1,017.43	n/a	19
Oct ’24	n/a	Mex$1,327.45 0%	9.2%	Mex$1,621.66	Mex$1,160.77	n/a	17
Sep ’24	n/a	Mex$1,323.62 0%	9.3%	Mex$1,626.44	Mex$1,164.19	n/a	16
Aug ’24	n/a	Mex$1,210.44 0%	11.9%	Mex$1,501.33	Mex$1,000.88	Mex$1,651.90	16
Jul ’24	n/a	Mex$1,191.42 0%	12.3%	Mex$1,454.52	Mex$1,009.61	n/a	16
Jun ’24	n/a	Mex$1,191.29 0%	9.7%	Mex$1,439.38	Mex$1,035.65	Mex$1,590.00	15
May ’24	n/a	Mex$1,040.76 0%	11.4%	Mex$1,258.80	Mex$863.18	Mex$1,780.00	16
Apr ’24	n/a	Mex$1,048.90 0%	11.3%	Mex$1,261.57	Mex$847.05	Mex$1,588.10	15
Mar ’24	n/a	Mex$1,062.51 0%	11.3%	Mex$1,292.83	Mex$868.04	Mex$1,779.00	17
Feb ’24	n/a	Mex$1,009.12 0%	10.0%	Mex$1,182.46	Mex$882.15	n/a	17
Jan ’24	n/a	Mex$1,055.36 0%	12.0%	Mex$1,355.49	Mex$884.02	n/a	18
Dec ’23	n/a	Mex$1,049.75 0%	11.5%	Mex$1,334.84	Mex$870.55	n/a	19
Nov ’23	Mex$1,056.00	Mex$1,100.01 +4.2%	13.3%	Mex$1,376.06	Mex$877.49	n/a	19
Oct ’23	n/a	Mex$1,120.78 0%	12.9%	Mex$1,382.26	Mex$881.44	n/a	19

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.