Shake Shack Évaluation
Le site SHAK * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
0/6Score d'évaluation 0/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Sales par rapport à ses pairs
Price-To-Sales vs Industrie
Price-To-Sales vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de SHAK * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: SHAK * ( MX$1905 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$484.53 )
Significativement en dessous de la juste valeur: SHAK * se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de SHAK *?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de SHAK *? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$4.69b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 4.2x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 41.1x |
Ratio PEG | 5.8x |
Prix de vente Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PS de SHAK * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | Forward PS | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 1.2x | ||
ALSEA * Alsea. de | 0.5x | 9.4% | Mex$40.6b |
CMR B CMR. de | 0.2x | n/a | Mex$876.2m |
RLH A RLH Properties. de | 2.5x | n/a | Mex$18.4b |
POSADAS A Grupo Posadas. de | 1.5x | n/a | Mex$13.5b |
SHAK * Shake Shack | 3.8x | 12.3% | Mex$4.7b |
Price-To-Sales par rapport à ses pairs: SHAK * est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne de ses pairs ( 1.2 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de SHAK * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Hospitality ?
Price-To-Sales vs Industrie: SHAK * est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 3.5 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Hospitality ( 0.9 x).
Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PS de SHAK * par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
---|---|
Ratio actuel PS | 3.8x |
Juste PS Ratio | n/a |
Price-To-Sales vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Sales SHAK * } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | Mex$2,189.00 | Mex$2,304.22 +5.3% | 8.3% | Mex$2,596.56 | Mex$1,897.48 | n/a | 22 |
Oct ’25 | n/a | Mex$2,177.68 0% | 9.2% | Mex$2,513.38 | Mex$1,836.70 | n/a | 22 |
Sep ’25 | n/a | Mex$2,108.56 0% | 9.1% | Mex$2,430.66 | Mex$1,776.25 | n/a | 22 |
Aug ’25 | Mex$1,651.90 | Mex$2,079.44 +25.9% | 10.1% | Mex$2,440.37 | Mex$1,689.49 | n/a | 22 |
Jul ’25 | n/a | Mex$2,087.52 0% | 7.0% | Mex$2,295.66 | Mex$1,744.70 | n/a | 21 |
Jun ’25 | Mex$1,590.00 | Mex$1,910.70 +20.2% | 7.3% | Mex$2,101.51 | Mex$1,597.15 | n/a | 20 |
May ’25 | Mex$1,780.00 | Mex$1,811.99 +1.8% | 8.9% | Mex$2,127.23 | Mex$1,531.60 | n/a | 21 |
Apr ’25 | Mex$1,588.10 | Mex$1,747.37 +10.0% | 10.2% | Mex$2,095.16 | Mex$1,474.99 | n/a | 20 |
Mar ’25 | Mex$1,779.00 | Mex$1,689.15 -5.1% | 11.3% | Mex$1,962.14 | Mex$1,109.04 | n/a | 20 |
Feb ’25 | n/a | Mex$1,280.68 0% | 11.9% | Mex$1,558.69 | Mex$1,039.13 | n/a | 19 |
Jan ’25 | n/a | Mex$1,183.30 0% | 12.5% | Mex$1,447.75 | Mex$953.81 | n/a | 19 |
Dec ’24 | n/a | Mex$1,142.13 0% | 13.4% | Mex$1,456.22 | Mex$959.39 | n/a | 18 |
Nov ’24 | n/a | Mex$1,296.65 0% | 15.0% | Mex$1,726.00 | Mex$1,017.43 | n/a | 19 |
Oct ’24 | n/a | Mex$1,327.45 0% | 9.2% | Mex$1,621.66 | Mex$1,160.77 | n/a | 17 |
Sep ’24 | n/a | Mex$1,323.62 0% | 9.3% | Mex$1,626.44 | Mex$1,164.19 | n/a | 16 |
Aug ’24 | n/a | Mex$1,210.44 0% | 11.9% | Mex$1,501.33 | Mex$1,000.88 | Mex$1,651.90 | 16 |
Jul ’24 | n/a | Mex$1,191.42 0% | 12.3% | Mex$1,454.52 | Mex$1,009.61 | n/a | 16 |
Jun ’24 | n/a | Mex$1,191.29 0% | 9.7% | Mex$1,439.38 | Mex$1,035.65 | Mex$1,590.00 | 15 |
May ’24 | n/a | Mex$1,040.76 0% | 11.4% | Mex$1,258.80 | Mex$863.18 | Mex$1,780.00 | 16 |
Apr ’24 | n/a | Mex$1,048.90 0% | 11.3% | Mex$1,261.57 | Mex$847.05 | Mex$1,588.10 | 15 |
Mar ’24 | n/a | Mex$1,062.51 0% | 11.3% | Mex$1,292.83 | Mex$868.04 | Mex$1,779.00 | 17 |
Feb ’24 | n/a | Mex$1,009.12 0% | 10.0% | Mex$1,182.46 | Mex$882.15 | n/a | 17 |
Jan ’24 | n/a | Mex$1,055.36 0% | 12.0% | Mex$1,355.49 | Mex$884.02 | n/a | 18 |
Dec ’23 | n/a | Mex$1,049.75 0% | 11.5% | Mex$1,334.84 | Mex$870.55 | n/a | 19 |
Nov ’23 | Mex$1,056.00 | Mex$1,100.01 +4.2% | 13.3% | Mex$1,376.06 | Mex$877.49 | n/a | 19 |
Oct ’23 | n/a | Mex$1,120.78 0% | 12.9% | Mex$1,382.26 | Mex$881.44 | n/a | 19 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.