Cheesecake Factory Évaluation

Le site CAKE * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

4/6

Score d'évaluation 4/6

En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de CAKE * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: CAKE * ( MX$727.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$1184.51 )

Significativement en dessous de la juste valeur: CAKE * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAKE *?

Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio s/o pour CAKE *. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de CAKE * par la valeur actuelle de multiple préférée.
Quel est le ratio n/a de CAKE *?
s/o	0x
n/a	n/a
Capitalisation boursière	US$2.14b

CAKE * des mesures et des ratios d'évaluation clés. Depuis le rapport cours/bénéfice, le rapport cours/ventes et le rapport cours/comptabilité jusqu'au ratio de croissance cours/bénéfice, à la valeur d'entreprise et à l'EBITDA.
Statistiques clés
Valeur de l'entreprise/revenu	1.1x
Valeur de l'entreprise/EBITDA	15.1x
Ratio PEG	1x

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PE de CAKE * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PE pour CAKE * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
Entreprise	PE à terme	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne des pairs	21.5x
ALSEA * Alsea. de	14.1x	23.2%	Mex$40.6b
CMR B CMR. de	14.4x	n/a	Mex$876.2m
RLH A RLH Properties. de	30.9x	n/a	Mex$18.4b
3563 Food & Life Companies	26.7x	12.3%	JP¥332.9b
CAKE * Cheesecake Factory	18.4x	18.3%	Mex$2.1b

Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CAKE * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.9 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PE de CAKE * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Hospitality ?

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	26.5%
	n/a	n/a	n/a

Récupération de données

0 Entreprise	Prix / Bénéfices	Croissance estimée	Capitalisation boursière
Moyenne de l'industrie	n/a	26.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs Industrie: CAKE * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Hospitality ( 18.8 x).

Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PE de CAKE * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

CAKE * PE Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PE	18.4x
Juste PE Ratio	n/a

Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CAKE * } pour l'analyse de valorisation.

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes CAKE * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
Date	Prix de l'action	Objectif de prix moyen à 1 an	Dispersion	Haut	Faible	1Y Prix réel	Analystes
Actuel	Mex$843.22	Mex$851.37 +1.0%	12.6%	Mex$1,018.65	Mex$699.07	n/a	16
Oct ’25	n/a	Mex$789.93 0%	13.4%	Mex$970.73	Mex$563.02	n/a	16
Sep ’25	Mex$730.00	Mex$791.77 +8.5%	13.6%	Mex$975.99	Mex$566.07	n/a	16
Aug ’25	n/a	Mex$763.79 0%	13.5%	Mex$938.61	Mex$544.39	n/a	16
Jul ’25	n/a	Mex$658.35 0%	14.4%	Mex$840.00	Mex$487.20	n/a	16
Jun ’25	Mex$601.10	Mex$658.35 +9.5%	14.4%	Mex$840.00	Mex$487.20	n/a	16
May ’25	Mex$601.10	Mex$620.75 +3.3%	11.3%	Mex$757.29	Mex$481.91	n/a	15
Apr ’25	Mex$625.00	Mex$600.38 -3.9%	9.8%	Mex$672.43	Mex$470.70	n/a	14
Mar ’25	n/a	Mex$609.43 0%	10.0%	Mex$683.93	Mex$478.75	n/a	14
Feb ’25	n/a	Mex$598.19 0%	10.2%	Mex$688.90	Mex$482.23	n/a	15
Jan ’25	n/a	Mex$573.42 0%	12.9%	Mex$681.29	Mex$442.84	n/a	15
Dec ’24	n/a	Mex$560.70 0%	10.7%	Mex$687.98	Mex$447.18	n/a	15
Nov ’24	n/a	Mex$603.24 0%	13.3%	Mex$765.93	Mex$498.74	n/a	15
Oct ’24	n/a	Mex$631.54 0%	11.0%	Mex$749.53	Mex$540.36	n/a	13
Sep ’24	n/a	Mex$625.90 0%	10.4%	Mex$732.73	Mex$528.25	Mex$730.00	13
Aug ’24	n/a	Mex$614.04 0%	12.8%	Mex$798.25	Mex$509.52	n/a	13
Jul ’24	n/a	Mex$618.13 0%	13.3%	Mex$805.14	Mex$513.92	n/a	12
Jun ’24	n/a	Mex$638.31 0%	13.5%	Mex$825.01	Mex$526.60	Mex$601.10	11
May ’24	n/a	Mex$671.66 0%	14.3%	Mex$826.91	Mex$539.29	Mex$601.10	11
Apr ’24	n/a	Mex$693.86 0%	12.8%	Mex$829.03	Mex$540.67	Mex$625.00	10
Mar ’24	Mex$725.00	Mex$693.30 -4.4%	13.5%	Mex$844.81	Mex$550.97	n/a	12
Feb ’24	Mex$731.69	Mex$656.92 -10.2%	11.0%	Mex$750.77	Mex$525.54	n/a	12
Jan ’24	n/a	Mex$677.75 0%	12.1%	Mex$785.79	Mex$510.76	n/a	14
Dec ’23	Mex$666.90	Mex$687.57 +3.1%	11.4%	Mex$787.30	Mex$511.74	n/a	15
Nov ’23	n/a	Mex$686.33 0%	14.6%	Mex$924.93	Mex$522.79	n/a	15
Oct ’23	Mex$603.03	Mex$682.17 +13.1%	14.8%	Mex$917.54	Mex$518.61	n/a	15

Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.