Cheesecake Factory Évaluation
Le site CAKE * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
4/6Score d'évaluation 4/6
En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de CAKE * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: CAKE * ( MX$727.1 ) se négocie en dessous de notre estimation de la juste valeur ( MX$1184.51 )
Significativement en dessous de la juste valeur: CAKE * se négocie en dessous de sa juste valeur de plus de 20 %.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de CAKE *?
Autres mesures financières pouvant être utiles pour l'évaluation relative.
Quel est le ratio n/a de CAKE *? | |
---|---|
s/o | 0x |
n/a | n/a |
Capitalisation boursière | US$2.14b |
Statistiques clés | |
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Valeur de l'entreprise/revenu | 1.1x |
Valeur de l'entreprise/EBITDA | 15.1x |
Ratio PEG | 1x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de CAKE * se compare-t-il à celui de ses pairs ?
Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
---|---|---|---|
Moyenne des pairs | 21.5x | ||
ALSEA * Alsea. de | 14.1x | 23.2% | Mex$40.6b |
CMR B CMR. de | 14.4x | n/a | Mex$876.2m |
RLH A RLH Properties. de | 30.9x | n/a | Mex$18.4b |
3563 Food & Life Companies | 26.7x | 12.3% | JP¥332.9b |
CAKE * Cheesecake Factory | 18.4x | 18.3% | Mex$2.1b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: CAKE * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 22.9 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de CAKE * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Hospitality ?
Price-To-Earnings vs Industrie: CAKE * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 18.6 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Hospitality ( 18.8 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de CAKE * par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
Ratio équitable | |
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Ratio actuel PE | 18.4x |
Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings CAKE * } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Actuel | Mex$843.22 | Mex$851.37 +1.0% | 12.6% | Mex$1,018.65 | Mex$699.07 | n/a | 16 |
Oct ’25 | n/a | Mex$789.93 0% | 13.4% | Mex$970.73 | Mex$563.02 | n/a | 16 |
Sep ’25 | Mex$730.00 | Mex$791.77 +8.5% | 13.6% | Mex$975.99 | Mex$566.07 | n/a | 16 |
Aug ’25 | n/a | Mex$763.79 0% | 13.5% | Mex$938.61 | Mex$544.39 | n/a | 16 |
Jul ’25 | n/a | Mex$658.35 0% | 14.4% | Mex$840.00 | Mex$487.20 | n/a | 16 |
Jun ’25 | Mex$601.10 | Mex$658.35 +9.5% | 14.4% | Mex$840.00 | Mex$487.20 | n/a | 16 |
May ’25 | Mex$601.10 | Mex$620.75 +3.3% | 11.3% | Mex$757.29 | Mex$481.91 | n/a | 15 |
Apr ’25 | Mex$625.00 | Mex$600.38 -3.9% | 9.8% | Mex$672.43 | Mex$470.70 | n/a | 14 |
Mar ’25 | n/a | Mex$609.43 0% | 10.0% | Mex$683.93 | Mex$478.75 | n/a | 14 |
Feb ’25 | n/a | Mex$598.19 0% | 10.2% | Mex$688.90 | Mex$482.23 | n/a | 15 |
Jan ’25 | n/a | Mex$573.42 0% | 12.9% | Mex$681.29 | Mex$442.84 | n/a | 15 |
Dec ’24 | n/a | Mex$560.70 0% | 10.7% | Mex$687.98 | Mex$447.18 | n/a | 15 |
Nov ’24 | n/a | Mex$603.24 0% | 13.3% | Mex$765.93 | Mex$498.74 | n/a | 15 |
Oct ’24 | n/a | Mex$631.54 0% | 11.0% | Mex$749.53 | Mex$540.36 | n/a | 13 |
Sep ’24 | n/a | Mex$625.90 0% | 10.4% | Mex$732.73 | Mex$528.25 | Mex$730.00 | 13 |
Aug ’24 | n/a | Mex$614.04 0% | 12.8% | Mex$798.25 | Mex$509.52 | n/a | 13 |
Jul ’24 | n/a | Mex$618.13 0% | 13.3% | Mex$805.14 | Mex$513.92 | n/a | 12 |
Jun ’24 | n/a | Mex$638.31 0% | 13.5% | Mex$825.01 | Mex$526.60 | Mex$601.10 | 11 |
May ’24 | n/a | Mex$671.66 0% | 14.3% | Mex$826.91 | Mex$539.29 | Mex$601.10 | 11 |
Apr ’24 | n/a | Mex$693.86 0% | 12.8% | Mex$829.03 | Mex$540.67 | Mex$625.00 | 10 |
Mar ’24 | Mex$725.00 | Mex$693.30 -4.4% | 13.5% | Mex$844.81 | Mex$550.97 | n/a | 12 |
Feb ’24 | Mex$731.69 | Mex$656.92 -10.2% | 11.0% | Mex$750.77 | Mex$525.54 | n/a | 12 |
Jan ’24 | n/a | Mex$677.75 0% | 12.1% | Mex$785.79 | Mex$510.76 | n/a | 14 |
Dec ’23 | Mex$666.90 | Mex$687.57 +3.1% | 11.4% | Mex$787.30 | Mex$511.74 | n/a | 15 |
Nov ’23 | n/a | Mex$686.33 0% | 14.6% | Mex$924.93 | Mex$522.79 | n/a | 15 |
Oct ’23 | Mex$603.03 | Mex$682.17 +13.1% | 14.8% | Mex$917.54 | Mex$518.61 | n/a | 15 |
Prévisions des analystes: Le prix cible est inférieur de 20 % au prix actuel de l'action.