Peloton Interactive, Inc.

BMV:PTON * Rapport sur les actions

Capitalisation boursière : Mex$73.9b

Peloton Interactive Évaluation

Le site PTON * est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?

Score d'évaluation

1/6

Score d'évaluation 1/6

  • En dessous de la juste valeur

  • Significativement en dessous de la juste valeur

  • Price-To-Sales par rapport à ses pairs

  • Price-To-Sales vs Industrie

  • Price-To-Sales vs ratio équitable

  • Prévisions des analystes

Prix de l'action par rapport à la juste valeur

Quel est le juste prix de PTON * si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.

En dessous de la juste valeur: PTON * ( MX$196.92 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$106.12 )

Significativement en dessous de la juste valeur: PTON * se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.

Principaux critères d'évaluation

Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de PTON *?

Mesure clé : Comme PTON * n'est pas rentable, nous utilisons son ratio prix/ventes pour une analyse de valorisation relative.

Le tableau ci-dessus présente le ratio Prix de vente pour PTON *. Ce ratio est calculé en divisant la capitalisation boursière de PTON * par la valeur actuelle de recettes.
Quel est le ratio PS de PTON *?
Ratio PS1.4x
VenteUS$2.69b
Capitalisation boursièreUS$3.64b

Prix de vente Ratio par rapport aux pairs

Comment le ratio PS de PTON * se compare-t-il à celui de ses pairs ?

Le tableau ci-dessus montre le ratio PS pour PTON * par rapport à ses pairs. Nous indiquons également la capitalisation boursière et les prévisions de croissance pour un examen plus approfondi.
EntrepriseForward PSCroissance estiméeCapitalisation boursière
Moyenne des pairs1.6x
THULE Thule Group
4x11.5%SEK 37.5b
7951 Yamaha
1.1x1.7%JP¥536.2b
PII Polaris
0.5x-0.2%US$3.8b
VSTO Vista Outdoor
1x2.4%US$2.6b
PTON * Peloton Interactive
1.4x-0.2%Mex$3.6b

Price-To-Sales par rapport à ses pairs: PTON * offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 1.6 x).

Prix de vente Ratio par rapport à l'industrie

Comment le ratio PS de PTON * se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur Global Leisure ?

16 EntreprisesPrix / VentesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No. of Companies29PS00.81.62.43.24+
16 EntreprisesCroissance estiméeCapitalisation boursière
No more companies

Price-To-Sales vs Industrie: PTON * est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport à la moyenne du secteur Global Leisure ( 1.1 x).

Prix de vente Ratio par rapport au ratio équitable

Quel est le ratio PS de PTON * par rapport à son ratio Fair PS Ratio ? Il s'agit du ratio PS attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.

PTON * PS Ratio vs Fair Ratio.
Ratio équitable
Ratio actuel PS 1.4x
Juste PS Ratio1x

Price-To-Sales vs ratio équitable: PTON * est cher en fonction de son ratio Price-To-Sales ( 1.4 x) par rapport au ratio équitable Price-To-Sales estimé ( 1 x).

Cibles de prix des analystes

Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?

Le tableau ci-dessus montre les prévisions des analystes PTON * et les prédictions pour le prix de l'action dans 12 mois.
DatePrix de l'actionObjectif de prix moyen à 1 anDispersionHautFaible1Y Prix réelAnalystes
ActuelMex$196.92
Mex$164.71
-16.4%
44.7%Mex$401.59Mex$50.20n/a17
Nov ’25Mex$147.56
Mex$154.94
+5.0%
51.2%Mex$405.53Mex$50.69n/a17
Oct ’25Mex$96.00
Mex$103.45
+7.8%
68.0%Mex$388.06Mex$38.81n/a19
Sep ’25Mex$88.91
Mex$101.21
+13.8%
68.5%Mex$381.54Mex$38.15n/a19
Aug ’25Mex$62.16
Mex$86.71
+39.5%
79.4%Mex$359.78Mex$35.98n/a19
Jul ’25Mex$61.99
Mex$88.95
+43.5%
78.3%Mex$365.91Mex$36.59n/a19
Jun ’25Mex$60.31
Mex$79.33
+31.5%
78.3%Mex$332.68Mex$33.27n/a20
May ’25Mex$54.00
Mex$99.74
+84.7%
61.7%Mex$342.54Mex$42.82n/a21
Apr ’25Mex$71.22
Mex$99.43
+39.6%
58.6%Mex$332.63Mex$49.89n/a21
Mar ’25Mex$77.64
Mex$104.37
+34.4%
56.5%Mex$342.06Mex$51.31n/a22
Feb ’25Mex$72.97
Mex$113.55
+55.6%
53.3%Mex$341.73Mex$51.26n/a22
Jan ’25Mex$101.60
Mex$127.32
+25.3%
50.7%Mex$343.05Mex$51.46n/a23
Dec ’24Mex$106.33
Mex$129.92
+22.2%
51.7%Mex$343.99Mex$51.60n/a23
Nov ’24Mex$84.00
Mex$140.61
+67.4%
38.7%Mex$252.75Mex$72.21Mex$147.5622
Oct ’24Mex$88.00
Mex$142.22
+61.6%
37.1%Mex$244.03Mex$69.72Mex$96.0022
Sep ’24Mex$112.50
Mex$147.26
+30.9%
42.7%Mex$341.03Mex$68.21Mex$88.9122
Aug ’24Mex$162.00
Mex$205.64
+26.9%
37.6%Mex$341.54Mex$76.85Mex$62.1624
Jul ’24Mex$131.01
Mex$205.64
+57.0%
37.6%Mex$341.54Mex$76.85Mex$61.9924
Jun ’24Mex$140.35
Mex$217.22
+54.8%
34.8%Mex$349.76Mex$78.70Mex$60.3124
May ’24Mex$153.50
Mex$274.98
+79.1%
31.5%Mex$394.43Mex$80.68Mex$54.0024
Apr ’24Mex$202.00
Mex$279.39
+38.3%
31.1%Mex$403.21Mex$82.47Mex$71.2225
Mar ’24Mex$237.49
Mex$294.47
+24.0%
30.9%Mex$417.32Mex$85.36Mex$77.6425
Feb ’24Mex$307.93
Mex$245.50
-20.3%
31.4%Mex$372.42Mex$83.79Mex$72.9725
Jan ’24Mex$156.65
Mex$248.40
+58.6%
27.8%Mex$392.78Mex$98.20Mex$101.6027
Dec ’23Mex$227.00
Mex$246.89
+8.8%
28.4%Mex$390.93Mex$97.73Mex$106.3326
Nov ’23Mex$178.00
Mex$302.47
+69.9%
34.0%Mex$495.36Mex$158.52Mex$84.0026

Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.

Découvrir des entreprises sous-évaluées

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y