Garmin Évaluation
Le site GRMN N est-il sous-évalué par rapport à sa juste valeur, aux prévisions des analystes et à son prix par rapport au marché ?
Score d'évaluation
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En dessous de la juste valeur
Significativement en dessous de la juste valeur
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs
Price-To-Earnings vs Industrie
Price-To-Earnings vs ratio équitable
Prévisions des analystes
Prix de l'action par rapport à la juste valeur
Quel est le juste prix de GRMN N si l'on considère ses flux de trésorerie futurs ? Pour cette estimation, nous utilisons un modèle d'actualisation des flux de trésorerie.
En dessous de la juste valeur: GRMN N ( MX$4322 ) se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur ( MX$2758.73 )
Significativement en dessous de la juste valeur: GRMN N se négocie au-dessus de notre estimation de la juste valeur.
Principaux critères d'évaluation
Quelle est la meilleure mesure à utiliser pour évaluer la valeur relative de GRMN N?
Mesure clé : Comme GRMN N est rentable, nous utilisons son ratio cours/bénéfice pour l'analyse de valorisation relative.
| Quel est le ratio PE de GRMN N? | |
|---|---|
| Ratio PE | 27.1x |
| Les revenus | US$1.52b |
| Capitalisation boursière | US$40.39b |
| Statistiques clés | |
|---|---|
| Valeur de l'entreprise/revenu | 6.2x |
| Valeur de l'entreprise/EBITDA | 23.2x |
| Ratio PEG | 4.3x |
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport aux pairs
Comment le ratio PE de GRMN N se compare-t-il à celui de ses pairs ?
| Entreprise | PE à terme | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| Moyenne des pairs | 34.3x | ||
6752 Panasonic Holdings | 10.2x | 9.9% | JP¥3.6t |
6758 Sony Group | 16x | 2.5% | JP¥17.9t |
A066570 LG Electronics | 19.4x | 45.2% | ₩16.1t |
600839 Sichuan Changhong ElectricLtd | 91.7x | n/a | CN¥52.8b |
GRMN N Garmin | 27.1x | 6.3% | Mex$40.4b |
Price-To-Earnings par rapport à ses pairs: GRMN N offre un bon rapport qualité-prix en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.1 x) par rapport à la moyenne des pairs ( 35.3 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport à l'industrie
Comment le ratio PE de GRMN N se compare-t-il à celui d'autres entreprises du secteur South American Consumer Durables ?
| 2 Entreprises | Prix / Bénéfices | Croissance estimée | Capitalisation boursière |
|---|---|---|---|
| 2 Entreprises | Croissance estimée | Capitalisation boursière | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs Industrie: GRMN N est cher en fonction de son ratio Price-To-Earnings ( 27.1 x) par rapport à la moyenne du secteur South American Consumer Durables ( 10 x).
Rapport prix/bénéfice Ratio par rapport au ratio équitable
Quel est le ratio PE de GRMN N par rapport à son ratio Fair PE Ratio ? Il s'agit du ratio PE attendu, compte tenu des prévisions de croissance des bénéfices de l'entreprise, des marges bénéficiaires et d'autres facteurs de risque.
| Ratio équitable | |
|---|---|
| Ratio actuel PE | 27.1x |
| Juste PE Ratio | n/a |
Price-To-Earnings vs ratio équitable: Données insuffisantes pour calculer le ratio d'équité { Price-To-Earnings GRMN N } pour l'analyse de valorisation.
Cibles de prix des analystes
Quelles sont les prévisions à 12 mois des analystes et avons-nous une confiance statistique dans l'objectif de prix du consensus ?
| Date | Prix de l'action | Objectif de prix moyen à 1 an | Dispersion | Haut | Faible | 1Y Prix réel | Analystes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actuel | Mex$4,322.00 | Mex$3,809.72 -11.9% | 10.3% | Mex$4,403.35 | Mex$3,235.95 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | n/a | Mex$3,555.62 0% | 14.1% | Mex$4,303.44 | Mex$2,984.59 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | n/a | Mex$3,307.19 0% | 16.0% | Mex$4,236.02 | Mex$2,620.42 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | n/a | Mex$3,183.01 0% | 11.1% | Mex$3,644.87 | Mex$2,649.95 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | Mex$3,345.00 | Mex$3,098.36 -7.4% | 11.1% | Mex$3,547.93 | Mex$2,579.47 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | n/a | Mex$2,509.60 0% | 12.1% | Mex$2,917.15 | Mex$2,083.68 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | n/a | Mex$2,509.60 0% | 12.1% | Mex$2,917.15 | Mex$2,083.68 | n/a | 8 |
| May ’25 | n/a | Mex$2,517.52 0% | 11.9% | Mex$2,978.12 | Mex$2,127.23 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | n/a | Mex$2,357.19 0% | 11.3% | Mex$2,983.40 | Mex$2,045.76 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | n/a | Mex$2,357.19 0% | 11.3% | Mex$2,983.40 | Mex$2,045.76 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | n/a | Mex$2,180.57 0% | 13.5% | Mex$2,831.19 | Mex$1,715.87 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | n/a | Mex$2,173.91 0% | 13.8% | Mex$2,842.11 | Mex$1,722.49 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | n/a | Mex$2,173.91 0% | 13.8% | Mex$2,842.11 | Mex$1,722.49 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | n/a | Mex$2,187.57 0% | 13.8% | Mex$2,939.03 | Mex$1,834.67 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | n/a | Mex$2,135.96 0% | 14.2% | Mex$2,875.54 | Mex$1,795.03 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | n/a | Mex$2,112.77 0% | 14.9% | Mex$2,821.10 | Mex$1,761.05 | n/a | 7 |
| Aug ’24 | n/a | Mex$2,021.29 0% | 16.3% | Mex$2,762.83 | Mex$1,741.42 | Mex$3,345.00 | 7 |
| Jul ’24 | n/a | Mex$2,175.85 0% | 17.4% | Mex$2,954.85 | Mex$1,862.45 | n/a | 6 |
| Jun ’24 | n/a | Mex$2,175.85 0% | 17.4% | Mex$2,954.85 | Mex$1,862.45 | n/a | 6 |
| May ’24 | Mex$1,716.17 | Mex$2,227.57 +29.8% | 18.5% | Mex$2,973.70 | Mex$1,784.22 | n/a | 5 |
| Apr ’24 | n/a | Mex$2,227.57 0% | 18.5% | Mex$2,973.70 | Mex$1,784.22 | n/a | 5 |
| Mar ’24 | n/a | Mex$2,200.80 0% | 18.8% | Mex$3,030.31 | Mex$1,818.18 | n/a | 6 |
| Feb ’24 | n/a | Mex$2,210.66 0% | 20.6% | Mex$3,110.00 | Mex$1,715.21 | n/a | 7 |
| Jan ’24 | n/a | Mex$2,206.12 0% | 21.4% | Mex$3,196.58 | Mex$1,743.59 | n/a | 8 |
| Dec ’23 | n/a | Mex$2,206.12 0% | 21.4% | Mex$3,196.58 | Mex$1,743.59 | n/a | 8 |
| Nov ’23 | Mex$1,650.00 | Mex$2,304.08 +39.6% | 21.7% | Mex$3,273.32 | Mex$1,785.45 | n/a | 7 |
Prévisions des analystes: Le cours cible est inférieur au cours actuel de l'action.